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| 日期 | 分红 |
| 2022-07-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-05-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.0550元 |
| 2021-12-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-06-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |