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日期 | 分红 |
2024-03-18 | 每份派现金0.0050元 |
2022-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
2022-03-28 | 每份派现金0.0200元 |
2021-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
2021-09-27 | 每份派现金0.0170元 |
2021-06-28 | 每份派现金0.0050元 |
2021-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
2020-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
2020-03-26 | 每份派现金0.0300元 |
2019-07-26 | 每份派现金0.0324元 |
2019-06-24 | 每份派现金0.0140元 |
2018-10-22 | 每份派现金0.0470元 |
2018-06-28 | 每份派现金0.0050元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保高股息混合C | 0.7856 | 1.54% |
国寿安保高股息混合A | 0.7941 | 1.53% |
国寿安保新蓝筹混合 | 0.9775 | 1.34% |
国寿安保目标策略混合发起A | 1.0681 | 1.28% |
国寿安保目标策略混合发起C | 1.0590 | 1.28% |
国寿安保成长优选股票A | 1.0920 | 1.02% |
国寿安保研究精选混合A | 1.1399 | 0.80% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.1520 | 0.79% |
国寿安保研究精选混合C | 1.1252 | 0.79% |
国寿安保健康科学混合A | 1.1314 | 0.63% |