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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-22 | 每份派现金0.0264元 |
| 2022-03-24 | 每份派现金0.0360元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0312元 |
| 2021-05-26 | 每份派现金0.0491元 |
| 2020-10-20 | 每份派现金0.0217元 |
| 2019-04-12 | 每份派现金0.0125元 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.0427元 |
| 2017-12-14 | 每份派现金0.0055元 |
| 2017-10-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-07-28 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.3684 | 2.99% |
| 招商瑞丰A | 1.9080 | 1.11% |
| 招商丰利A | 1.2540 | 1.05% |
| 招商丰泽C | 1.6910 | 1.02% |
| 招商丰泽A | 1.7450 | 0.98% |
| 招商安德灵活配置混合A | 1.4038 | 0.96% |
| 招商安德灵活配置混合C | 1.3714 | 0.95% |
| 招商瑞利LOF | 1.9953 | 0.92% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4924 | 0.92% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.4015 | 0.92% |