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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0155元 |
| 2021-05-06 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-08-10 | 每份派现金0.0470元 |
| 2019-10-15 | 每份派现金0.0410元 |
| 2018-12-12 | 每份派现金0.0270元 |
| 2018-03-08 | 每份派现金0.0249元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家先进制造混合发起式A | 0.9942 | 1.64% |
| 万家先进制造混合发起式C | 0.9887 | 1.64% |
| 万家宏观择时A | 2.6560 | 1.24% |
| 万家新利 | 2.1124 | 1.22% |
| 万家精选A | 1.8858 | 1.15% |
| 万家互联互通核心资产量化策略混合C | 0.7673 | 1.11% |
| 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 0.7794 | 1.10% |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6558 | 1.09% |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.6444 | 1.08% |
| 工业有色 | 0.8602 | 0.75% |