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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0046元 |
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0055元 |
| 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0041元 |
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0034元 |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 2021-07-16 | 每份派现金0.0010元 |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 2021-07-16 | 每份派现金0.0011元 |
| 007716 | 嘉实致华纯债债券 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0009元 |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 2021-07-16 | 每份派现金0.0022元 |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 2021-07-16 | 每份派现金0.0023元 |
| 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0006元 |
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| 002845 | 上投安鑫C | 2021-07-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 002436 | 上投红利C | 2021-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 001947 | 上投安鑫A | 2021-07-16 | 每份派现金0.0149元 |
| 000887 | 上投稳进回报 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0141元 |
| 000839 | 上投纯债丰利A | 2021-07-16 | 每份派现金0.0057元 |
| 000256 | 上投红利 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 506005 | 科创板BS | 2021-07-15 | 每份派现金0.0196元 |
| 110038 | 易基纯债C | 2021-07-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 110037 | 易基纯债A | 2021-07-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 070031 | 嘉实全球 | 2021-07-15 | 每份派现金0.0144元 |
| 040041 | 华安纯债C | 2021-07-15 | 每份派现金0.0088元 |
| 040040 | 华安纯债A | 2021-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合 | 2021-07-15 | 每份派现金0.0210元 |
| 009262 | 民生加银中债1-5年政金债指数 | 2021-07-15 | 每份派现金0.0092元 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 2021-07-15 | 每份派现金0.0150元 |
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| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 2021-07-15 | 每份派现金0.0230元 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F | 2021-07-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C | 2021-07-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A | 2021-07-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 003395 | 安信尊享纯债 | 2021-07-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 002021 | 华回报二 | 2021-07-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 000033 | 易方达信用债C | 2021-07-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 000032 | 易方达信用债A | 2021-07-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 481009 | 工银沪深300 | 2021-07-14 | 每份派现金0.0001元 |
| 481006 | 工银红利 | 2021-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 270049 | 广发纯债C | 2021-07-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 270048 | 广发纯债A | 2021-07-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 270045 | 广发双债C | 2021-07-14 | 每份派现金0.0094元 |
| 270044 | 广发双债A | 2021-07-14 | 每份派现金0.0106元 |
| 166903 | 民生增C | 2021-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
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| 166902 | 民生增利 | 2021-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 164814 | 工银双债 | 2021-07-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 164808 | 工银四季 | 2021-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 012264 | 中银研究精选C | 2021-07-14 | 每份派现金0.1220元 |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 2021-07-14 | 每份派现金0.0008元 |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 2021-07-14 | 每份派现金0.0008元 |
| 010324 | 广发招财短债E | 2021-07-14 | 每份派现金0.0038元 |
| 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 2021-07-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 009532 | 广发景明中短债E | 2021-07-14 | 每份派现金0.0088元 |
| 009267 | 广发双债E | 2021-07-14 | 每份派现金0.0104元 |