最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
024438	华安竞争优势混合C	1.1446	-1.40%
024930	华夏卓越成长混合C	2.2713	-1.40%
024932	华夏卓越成长混合E	2.2539	-1.40%
070002	嘉实增长	17.3159	-1.40%
159350	深证50ETF富国	1.4615	-1.40%
159389	数字经济ETF嘉实	1.3170	-1.40%
159711	港股通ETF	1.3634	-1.40%
159743	湖北ETF	1.1270	-1.40%
160919	产业升级LOF	3.4019	-1.40%
169104	东方红睿满LOF	2.2600	-1.40%
400011	东方核心动力混合A	1.5612	-1.40%
501022	银华鑫盛	2.4710	-1.40%
513550	港股通50	1.1471	-1.40%
517010	HGS500E	1.1116	-1.40%
517100	AH500ETF	1.0094	-1.40%
560360	软件指数	1.4446	-1.40%
952035	国泰海通君得诚混合	0.8126	-1.40%
000021	华夏优势增长混合	3.0310	-1.40%
000566	华泰创新升级A	2.5310	-1.40%
001581	华安沪港深通精选灵活配置混合A	2.8260	-1.40%

002303	金鹰智慧生活混合A	0.5199	-1.40%
003359	大成中证360C	3.0010	-1.40%
004260	德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.9230	-1.40%
004925	长信低碳环保行业量化A	1.9230	-1.40%
005105	富荣福康混合C	1.1748	-1.40%
006106	景顺长城量化港股通股票A	1.1867	-1.40%
006682	景顺长城中证500指数增强A	1.6919	-1.40%
006738	工银添慧债券A	1.2407	-1.40%
006739	工银添慧债券C	1.2085	-1.40%
007581	宝盈鸿利C	1.5510	-1.40%
007788	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.5902	-1.40%
007789	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.5789	-1.40%
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.4981	-1.40%
010296	万家互联互通中国优势量化策略混合A	0.9054	-1.40%
010663	长江均衡成长混合发起式A	1.0342	-1.40%
010664	长江均衡成长混合发起式C	1.0129	-1.40%
011131	富国沪港深C	1.2710	-1.40%
011162	博时港股通领先趋势混合A	0.5567	-1.40%
011163	博时港股通领先趋势混合C	0.5353	-1.40%
012346	易方达港股通成长混合A	0.9415	-1.40%
012484	前海开源优质龙头6个月持有混合C	0.8004	-1.40%
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	0.9591	-1.40%
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.9271	-1.40%
013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7935	-1.40%
013151	长信低碳环保行业量化C	1.8905	-1.40%
013465	博时智选量化多因子股票A	1.1457	-1.40%
014030	大摩健康产业混合C	1.6890	-1.40%
014854	嘉实中证半导指数增强发起式A	1.8893	-1.40%
014986	东方核心动力混合C	1.5470	-1.40%
015033	国联医药消费混合C	0.9452	-1.40%
015666	银河医药混合C	0.5291	-1.40%
016167	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.8830	-1.40%
016289	华安沪港深通精选灵活配置混合C	2.7530	-1.40%
016935	景顺长城中证500指数增强C	1.6720	-1.40%
016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	1.1251	-1.40%
016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.9411	-1.40%
016998	创金合信产业臻选平衡混合C	0.9253	-1.40%
018013	长信中证1000指数增强A	1.4187	-1.40%
018082	光大保德信产业新动力混合C	1.8250	-1.40%
001455	景顺500联接	1.0470	-1.41%
002515	招商丰益混合C	1.1880	-1.41%
002545	东方岳灵活配置混合	1.6896	-1.41%
004249	安信中国制造混合A	2.1530	-1.41%
004496	前海开源多元策略混合A	2.7685	-1.41%
004497	前海开源多元策略混合C	2.7149	-1.41%
005104	富荣福康混合A	1.1923	-1.41%
005739	富国转型机遇混合	1.9586	-1.41%
005825	申万菱信智能驱动股票A	4.6523	-1.41%
005939	工银新能源汽车混合A	3.6493	-1.41%
005940	工银新能源汽车混合C	3.5152	-1.41%
006881	华宝大健康混合A	2.3751	-1.41%
008082	国寿安保研究精选混合A	1.4388	-1.41%
008083	国寿安保研究精选混合C	1.4134	-1.41%
010297	万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.8825	-1.41%
011335	银河医药混合A	0.5442	-1.41%
011934	中航量化阿尔法六个月持有A	1.0657	-1.41%
011935	中航量化阿尔法六个月持有C	1.0384	-1.41%
012483	前海开源优质龙头6个月持有混合A	0.8039	-1.41%
012541	金鹰产业升级混合A	0.5803	-1.41%
013466	博时智选量化多因子股票C	1.1427	-1.41%
014241	农银均衡收益混合	0.8872	-1.41%
014855	嘉实中证半导指数增强发起式C	1.8722	-1.41%
014930	富国高端制造行业股票C	4.0410	-1.41%
015039	长信金利趋势混合C	0.5582	-1.41%
015159	申万菱信智能驱动股票C	4.5564	-1.41%
015177	申万菱信深证成份指数C	0.7045	-1.41%
016073	创金合信软件产业股票发起A	1.1040	-1.41%
016074	创金合信软件产业股票发起C	1.0777	-1.41%
016332	长城产业臻选混合A	1.1695	-1.41%
016333	长城产业臻选混合C	1.1439	-1.41%
016938	南方中证长江保护主题ETF联接A	1.1353	-1.41%
017860	景顺长城致远混合A	0.8516	-1.41%
018014	长信中证1000指数增强C	1.4037	-1.41%
018243	万家颐德一年持有期混合C	0.9168	-1.41%
018549	金鹰研究驱动混合A	0.9906	-1.41%
018550	金鹰研究驱动混合C	0.9789	-1.41%
018728	华夏智胜新锐股票A	1.4019	-1.41%
018729	华夏智胜新锐股票C	1.3882	-1.41%
018861	景顺长城量化港股通股票C	1.1217	-1.41%
019589	东财中证化工指数发起式A	1.2291	-1.41%
019590	东财中证化工指数发起式C	1.2200	-1.41%
019610	财通数字经济智选混合发起A	1.4812	-1.41%
019611	财通数字经济智选混合发起C	1.4697	-1.41%
020380	华富价值增长混合C	2.5191	-1.41%
021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9097	-1.41%
022237	融通央企精选混合A	1.0984	-1.41%
022238	融通央企精选混合C	1.0942	-1.41%
022887	华宝标普港股通低波红利ETF联接A	1.2060	-1.41%
023094	安信中国制造混合C	2.1460	-1.41%
023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.8066	-1.41%
070010	嘉实主题	1.8850	-1.41%
121003	国投瑞银核心企业混合	1.0165	-1.41%
159523	沪深300成长ETF	1.2068	-1.41%
161612	融通深证成份指数A	1.2610	-1.41%
166301	华商新趋势	13.6000	-1.41%
410007	华富价值增长混合A	2.5377	-1.41%
561220	国企数字	1.3168	-1.41%
690004	民生稳健	2.5860	-1.41%
018236	光大保德信景气先锋混合C	1.9335	-1.42%
018633	财通中证500指数增强A	1.1870	-1.42%
018786	招商国证2000指数增强A	1.4485	-1.42%
018787	招商国证2000指数增强C	1.4348	-1.42%
019918	招商中证2000指数增强A	1.6341	-1.42%
019919	招商中证2000指数增强C	1.6247	-1.42%
021179	易方达产业机遇混合A	1.3410	-1.42%
021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9057	-1.42%
021916	博道大盘价值股票C	1.0245	-1.42%
022822	鹏华中证1000指数增强I	1.3564	-1.42%
024454	景顺长城成长同行混合	1.2396	-1.42%
025042	国金中证全指指数增强C	0.9594	-1.42%
159385	数字经济ETF富国	1.3215	-1.42%
162202	宏利周期混合	3.7997	-1.42%
165524	智能家居	1.1927	-1.42%
233011	大摩主题优选混合	2.4310	-1.42%
519995	长信金利趋势混合A	0.5542	-1.42%
561280	增强1000	1.4488	-1.42%
563330	A股ETF	3.9774	-1.42%
610001	信澳领先增长混合A	1.5876	-1.42%
000336	农银精选灵配	3.6246	-1.42%
000742	国泰新经济灵活配置混合A	2.8470	-1.42%
001479	中邮风格轮动	2.7030	-1.42%
001735	广发百发大数据成长混合E	1.6620	-1.42%
005293	诺德新旺	1.1977	-1.42%
005819	国泰优势行业混合A	2.4380	-1.42%
006228	中欧医疗创新股票A	1.4837	-1.42%
006229	中欧医疗创新股票C	1.4052	-1.42%
007110	国投瑞银港股通价值发现混合A	1.1142	-1.42%
007835	国泰鑫睿混合	1.8367	-1.42%
008133	华安优质生活混合	0.8142	-1.42%
008347	中信建投甄选混合A	2.5851	-1.42%
008348	中信建投甄选混合C	2.5240	-1.42%
010028	华泰创新升级C	2.3600	-1.42%
010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6668	-1.42%
011933	工银战略远见混合C	0.8659	-1.42%
012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.9226	-1.42%
012228	景顺长城港股通全球竞争力C	0.9113	-1.42%
012347	易方达港股通成长混合C	0.9263	-1.42%
014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.4320	-1.42%
015456	信澳领先增长混合C	1.5535	-1.42%
015585	国泰优势行业混合C	2.3866	-1.42%
015897	天弘中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7886	-1.42%
016117	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4160	-1.42%
016118	贝莱德先进制造一年持有混合C	1.3928	-1.42%
016785	鹏华中证1000指数增强A	1.4889	-1.42%
016786	鹏华中证1000指数增强C	1.4712	-1.42%
016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.1296	-1.42%
017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8141	-1.42%
017861	景顺长城致远混合C	0.8352	-1.42%
000513	富国高端制造行业股票A	4.1330	-1.43%
000594	大摩进取优选股票	2.6250	-1.43%
000714	诺安回报A	1.9240	-1.43%
001371	富国沪港深A	1.3110	-1.43%
001511	兴全新视野	2.2050	-1.43%
001692	南方国策动力	2.6253	-1.43%
001734	广发百发大数据成长混合A	1.6600	-1.43%
002244	景顺低碳科技	2.1360	-1.43%
002772	光大保德信产业新动力混合A	1.7980	-1.43%
006538	东海核心价值	1.2227	-1.43%
006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.3812	-1.43%
009432	德邦科技创新一年定开混合A	1.1986	-1.43%
009433	德邦科技创新一年定开混合C	1.1835	-1.43%
009591	博时研究精选持有期混合A	1.1728	-1.43%
009592	博时研究精选持有期混合C	1.1291	-1.43%
010437	嘉实竞争力优选混合A	0.7014	-1.43%
010438	嘉实竞争力优选混合C	0.6880	-1.43%
010562	永赢成长领航混合A	1.1798	-1.43%
010563	永赢成长领航混合C	1.1679	-1.43%
011081	国投瑞银港股通价值发现混合C	1.0910	-1.43%
011740	博时成长精选混合A	1.0862	-1.43%
011756	博时产业优选混合A	1.0470	-1.43%
011757	博时产业优选混合C	1.0197	-1.43%
011793	建信智能汽车股票	0.9249	-1.43%
011932	工银战略远见混合A	0.8903	-1.43%
012382	宏利新兴景气龙头混合A	0.8145	-1.43%
012383	宏利新兴景气龙头混合C	0.7944	-1.43%
012542	金鹰产业升级混合C	0.5601	-1.43%
012770	光大保德信创新生活混合A	0.7526	-1.43%
012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.8588	-1.43%
012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.8405	-1.43%
013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.1725	-1.43%