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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-17 | 港股通ETF | 0.8248 | 0.01% |
| 2024-04-16 | 港股通ETF | 0.8247 | -1.90% |
| 2024-04-15 | 港股通ETF | 0.8407 | -0.69% |
| 2024-04-11 | 港股通ETF | 0.8639 | -0.44% |
| 2024-04-10 | 港股通ETF | 0.8677 | 1.47% |
| 2024-04-09 | 港股通ETF | 0.8551 | 0.53% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |
| 宝盈新锐混合C | 1.6770 | 7.85% |
| 诺安回报C | 0.8490 | 7.74% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8424 | 7.59% |
| 招商中证2000指数增强C | 0.9228 | 7.33% |
| 招商中证2000指数增强A | 0.9235 | 7.32% |
| 民生加银专精特新智选混合发起式A | 0.7365 | 7.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 9.03% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 9.01% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |
