最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
005954	人保转型混合C	1.0060	-1.59%
006644	弘毅远方消费升级混合A	1.0256	-1.59%
008182	方正富邦信泓混合C	0.9342	-1.59%
008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.3728	-1.59%
010330	东吴兴享成长混合A	1.1513	-1.59%
010898	银河产业动力混合A	1.0493	-1.59%
011121	广发兴诚混合A	0.4774	-1.59%
012651	博时半导体主题混合C	1.1575	-1.59%
013859	宝盈品质甄选混合A	1.3262	-1.59%
013860	宝盈品质甄选混合C	1.2846	-1.59%
014975	华安科技动力混合C	7.6230	-1.59%
015171	申万菱信医药先锋股票C	0.4517	-1.59%
015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.4272	-1.59%
015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.4090	-1.59%
015867	国泰海通中证1000指数增强A	1.4099	-1.59%
015868	国泰海通中证1000指数增强C	1.3913	-1.59%
016556	万家量化睿选C	1.5530	-1.59%
016937	博时中证1000指数增强C	1.4302	-1.59%
017177	摩根新兴服务股票C	1.7956	-1.59%
017973	易方达港股通优质增长混合A	1.2703	-1.59%

017974	易方达港股通优质增长混合C	1.2552	-1.59%
018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2506	-1.59%
018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2407	-1.59%
019180	光大保德信动态优选灵活配置混合C	1.0530	-1.59%
020151	中信保诚景气优选混合A	1.7937	-1.59%
020152	中信保诚景气优选混合C	1.7742	-1.59%
020559	工银健康产业混合C	1.3831	-1.59%
021823	景顺长城国证石油天然气ETF联接C	1.1434	-1.59%
022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1831	-1.59%
023178	安信价值精选股票C	4.3286	-1.59%
024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1175	-1.59%
159302	港股高股息ETF	1.2870	-1.59%
159856	互联网龙头ETF	0.7433	-1.59%
159935	中证500ETF景顺	2.2037	-1.59%
159982	中证500ETF鹏华	1.8321	-1.59%
270026	广发国证2000ETF联接A	1.5454	-1.59%
501026	财通福享	1.4288	-1.59%
501301	香港大盘LOF	1.3472	-1.59%
510510	广发500	2.2308	-1.59%
515580	中证科技	1.1981	-1.59%
520990	国新红利	1.0162	-1.59%
562030	信创ETF基金	0.4984	-1.59%
018870	银河产业动力混合C	1.0348	-1.60%
018993	中欧数字经济混合发起A	2.9095	-1.60%
018994	中欧数字经济混合发起C	2.8708	-1.60%
019522	景顺长城价值发现混合A2	1.4055	-1.60%
019523	景顺长城价值发现混合A3	1.4117	-1.60%
020558	工银健康产业混合A	1.3936	-1.60%
020560	万家高端装备量化选股混合发起式A	1.5580	-1.60%
021218	中邮核心优势灵活配置混合C	2.7020	-1.60%
021822	景顺长城国证石油天然气ETF联接A	1.1467	-1.60%
021891	融通中证港股通科技指数A	1.1751	-1.60%
021892	融通中证港股通科技指数C	1.1731	-1.60%
022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1886	-1.60%
022288	合煦智远嘉选混合E	1.3501	-1.60%
022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.3687	-1.60%
023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0981	-1.60%
023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0965	-1.60%
023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	1.0973	-1.60%
024796	兴业科技创新混合发起式A	1.1084	-1.60%
024797	兴业科技创新混合发起式C	1.1065	-1.60%
025181	浦银安盛港股通科技指数A	0.8583	-1.60%
110029	易基科讯	2.9360	-1.60%
159337	中证500ETF基金	1.5672	-1.60%
159820	中证500ETF天弘	1.1898	-1.60%
159968	中证500ETF博时	8.8544	-1.60%
161031	工业40LOF	1.2330	-1.60%
501057	新能源车	2.2949	-1.60%
501058	新能车C	2.2493	-1.60%
501216	行业精选	0.8534	-1.60%
506001	万家科创	1.2914	-1.60%
512500	中证500	3.9071	-1.60%
513140	港股金融	1.5832	-1.60%
515190	BOCI500	1.4587	-1.60%
519091	新华资源	6.0695	-1.60%
520900	红利香港	1.0283	-1.60%
560850	信创50	1.3215	-1.60%
562570	信创ETF	1.3064	-1.60%
910004	东方红启恒三年持有混合A	10.3877	-1.60%
000006	西部利得量化成长混合A	2.4771	-1.60%
000209	中信保诚新兴产业混合A	2.5632	-1.60%
000925	汇添富外延A	1.7860	-1.60%
001304	建信鑫安回报灵活配置混合A	1.3738	-1.60%
001685	汇添富沪港深新价值股票	1.1720	-1.60%
002556	博时丝路C	1.9680	-1.60%
003586	先锋精一A	1.0698	-1.60%
003587	先锋精一C	0.9959	-1.60%
004477	嘉实沪港深回报混合	1.7962	-1.60%
005351	汇添富行业整合混合A	1.5461	-1.60%
005855	中科沃瑞混合A	2.9612	-1.60%
005856	中科沃瑞混合C	2.8312	-1.60%
005953	人保转型混合A	1.0424	-1.60%
006323	合煦智远嘉选混合A	1.3510	-1.60%
006355	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接C	1.3385	-1.60%
006689	方正富邦信泓混合A	0.9712	-1.60%
006751	富国互联科技股票A	3.9573	-1.60%
007133	嘉实长青竞争优势股票A	0.9680	-1.60%
007345	富国科技创新灵活配置混合	1.8546	-1.60%
008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.3477	-1.60%
008375	中欧启航三年混合A	1.4490	-1.60%
008376	中欧启航三年混合C	1.4146	-1.60%
009124	华泰保兴科荣A	1.0156	-1.60%
009125	华泰保兴科荣C	1.0107	-1.60%
009840	东财量化精选混合A	0.8074	-1.60%
009841	东财量化精选混合C	0.7733	-1.60%
010349	诺安低碳C	2.2760	-1.60%
010432	广发国证2000ETF联接C	1.5289	-1.60%
010877	浙商智选先锋一年持有混合C	0.5957	-1.60%
011130	广发兴诚混合C	0.4680	-1.60%
011224	九泰盈泰量化A	0.9361	-1.60%
011228	西部利得量化成长混合C	2.3813	-1.60%
011724	东方红启恒三年持有混合B	9.7739	-1.60%
013526	中信保诚新兴产业混合C	2.4983	-1.60%
014422	弘毅远方消费升级混合C	1.0044	-1.60%
014838	兴银碳中和主题混合A	1.2329	-1.60%
014839	兴银碳中和主题混合C	1.2143	-1.60%
015191	汇添富行业整合混合D	1.5283	-1.60%
016070	华商新常态混合C	0.8600	-1.60%
016962	国联安中证1000指数增强A	1.3063	-1.60%
017848	东方红先进制造混合A	1.1154	-1.60%
017849	东方红先进制造混合C	1.1014	-1.60%
018174	富国产业驱动混合C	2.6608	-1.60%
000373	华安中证医药联接A	1.2120	-1.61%
000376	华安中证医药联接C	1.1584	-1.61%
001208	诺安低碳A	2.3210	-1.61%
002601	中银证券价值精选灵活配置混合	1.3934	-1.61%
002683	民生前沿科技混合	1.0458	-1.61%
004183	富国产业升级混合A	2.6476	-1.61%
004434	博时逆向投资混合A	1.9859	-1.61%
004435	博时逆向投资混合C	1.9011	-1.61%
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	3.0974	-1.61%
005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	3.1058	-1.61%
005840	富国产业驱动混合A	2.7392	-1.61%
006324	合煦智远嘉选混合C	1.2919	-1.61%
006568	国联安行业领先混合	2.3458	-1.61%
007134	嘉实长青竞争优势股票C	0.9344	-1.61%
007163	浦银安盛环保新能源A	2.1832	-1.61%
007164	浦银安盛环保新能源C	2.1272	-1.61%
007674	工银产业升级股票A	1.5028	-1.61%
007675	工银产业升级股票C	1.4392	-1.61%
008988	大成科技创新混合A	2.8384	-1.61%
008989	大成科技创新混合C	2.7752	-1.61%
009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.9043	-1.61%
009960	银华多元机遇混合	0.6283	-1.61%
011126	富国互联科技股票C	3.8434	-1.61%
011225	九泰盈泰量化C	0.9119	-1.61%
011470	东吴新产业精选股票C	3.7185	-1.61%
013033	泰信智选量化选股混合发起式A	1.1155	-1.61%
013034	泰信智选量化选股混合发起式C	1.1127	-1.61%
013046	富国产业升级混合C	2.5786	-1.61%
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.7348	-1.61%
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	1.7085	-1.61%
013394	信澳价值精选混合C	0.7811	-1.61%
013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8398	-1.61%
014172	富国中证工业4.0指数C	1.2240	-1.61%
014408	创金合信兴选产业趋势混合A	1.0034	-1.61%
015173	申万菱信竞争优势混合C	1.9825	-1.61%
015190	汇添富行业整合混合C	1.5079	-1.61%
016963	国联安中证1000指数增强C	1.2982	-1.61%
017846	国金中证1000指数增强A	1.2439	-1.61%
017919	中欧中证1000指数增强A	1.2449	-1.61%
018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.2972	-1.61%
018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.2841	-1.61%
018541	建信鑫安回报灵活配置混合C	1.3598	-1.61%
019240	华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.4034	-1.61%
019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.3909	-1.61%
019521	景顺长城价值发现混合A1	1.3962	-1.61%
019902	国寿安保先进制造股票发起式A	1.3467	-1.61%
019903	国寿安保先进制造股票发起式C	1.3319	-1.61%
019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.4920	-1.61%
019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.4898	-1.61%
020561	万家高端装备量化选股混合发起式C	1.5432	-1.61%
020659	诺安低碳经济股票D	2.3200	-1.61%
021663	汇百川远航混合A	1.4035	-1.61%
022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.0786	-1.61%
024120	中邮核心主题混合C	1.8340	-1.61%
024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0548	-1.61%
024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.8873	-1.61%
024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.8868	-1.61%
159729	互联网ETF	0.8840	-1.61%
159920	恒生ETF	1.5513	-1.61%
159922	中证500ETF	2.8084	-1.61%
160143	创业板定开南方	1.3015	-1.61%
290002	泰信先行	0.5621	-1.61%
310368	申万菱信竞争优势混合A	2.0121	-1.61%
501310	价值基金	1.3205	-1.61%
510580	ZZ500ETF	3.6051	-1.61%
512510	ETF500	2.0372	-1.61%
513210	恒生E	1.5675	-1.61%
515530	中证500ETF泰康	3.8048	-1.61%
517050	互联网50	0.8396	-1.61%
520660	港红利NF	1.0195	-1.61%
562860	疫苗ETF	0.6780	-1.61%
580008	东吴新产业精选股票A	3.7894	-1.61%
590005	中邮核心主题混合A	1.8390	-1.61%
018663	中欧国证2000指数增强A	1.2965	-1.62%
018664	中欧国证2000指数增强C	1.2778	-1.62%
019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.0627	-1.62%
019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.0594	-1.62%
021664	汇百川远航混合C	1.3939	-1.62%