近一月天弘中证细分化工指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证细分化工指数发起C015897净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6562 |
1.50% |
2024-04-25 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6465 |
0.23% |
2024-04-24 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6450 |
0.00% |
2024-04-23 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6450 |
-2.02% |
2024-04-22 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6583 |
-1.17% |
2024-04-19 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6661 |
1.00% |
2024-04-18 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6595 |
0.06% |
2024-04-17 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6591 |
1.92% |
2024-04-16 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6467 |
-2.81% |
2024-04-15 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6654 |
1.63% |
2024-04-12 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6547 |
-0.91% |
2024-04-11 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6607 |
0.05% |
2024-04-10 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6604 |
-0.54% |
2024-04-09 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6640 |
1.08% |
2024-04-08 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6569 |
-1.07% |
2024-04-03 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6640 |
0.42% |
2024-04-02 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6612 |
0.87% |
2024-04-01 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6555 |
2.04% |
2024-03-29 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6424 |
1.92% |
2024-03-28 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6303 |
0.77% |
2024-03-27 |
天弘中证细分化工指数发起C |
0.6255 |
-1.62% |