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[导读]:华泰证券研报表示,当前国内宏观经济以及A股企业盈利改善的信号正愈发清晰,同时国内政策力度、中美关系等前期压力点也出现了积极边际变化,投资者对中长期基本面过于悲观的定价或将在短期得到修正,潜在风险点在于美债利率进一步冲高当前国内宏观经济以及A股企业盈利改善的信号正愈发清晰,同时国内政策力度、中美关系等前期压力点也出现了积极边际变化,投资者对中长期基本面过于悲观的定价或将在短期得到修正,潜在风险点在于美债利率进一步冲高
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华泰证券研报表示,当前国内宏观经济以及A股企业盈利改善的信号正愈发清晰,同时国内政策力度、中美关系等前期压力点也出现了积极边际变化,投资者对中长期基本面过于悲观的定价或将在短期得到修正,潜在风险点在于美债利率进一步冲高。配置上,剩余流动性回落+盈利视角切换指向业绩困境反转品种仍是重点。中报业绩跌幅较深的品种中,筛选顺周期供给压力不大,成长类先行指标改善,且筹码压力不大的方向。推荐电子/医药/机床/建材/涤纶/稀土磁材/小家电。中美库存周期及中美经贸关系边际向好,建议关注出口链。
华泰 | A股策略:主动补库的能见度进一步提升
主动补库能见度进一步提升,短期市场或处反弹窗口期
上周中美权益市场表现分化,受益于中美利差收窄、政策及中美关系预期改善,全A反弹,核心消费强势。未来关注:1)美国财政部发债计划,美日央行会议;2)APEC会议前后美债及中美关系的演绎。此外,基本面上,1)9月量稳价升,利润率改善,工业企业盈利延续改善,且名义及实际库存均上行,国内主动补库的能见度进一步提升,同时美国库存同比见底迹象初现,制造业库存同比连续2月回升,中美共振去库局面或逐步扭转。2)基于披露数据,3Q23或确认1H23为企业盈利底。配置上,推荐电子/医药/机床/建材/涤纶/稀土磁材/小家电。 ... 网页链接