近半年金元惠理丰祥债券基金净值查询
查询指定日期范围金元丰祥620009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
金元丰祥 |
1.1386 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
金元丰祥 |
1.1386 |
0.10% |
| 2024-05-08 |
金元丰祥 |
1.1375 |
-0.03% |
| 2024-05-07 |
金元丰祥 |
1.1378 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
金元丰祥 |
1.1369 |
0.16% |
| 2024-04-30 |
金元丰祥 |
1.1351 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
金元丰祥 |
1.1345 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
金元丰祥 |
1.1345 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
金元丰祥 |
1.1340 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
金元丰祥 |
1.1340 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
金元丰祥 |
1.1337 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
金元丰祥 |
1.1334 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
金元丰祥 |
1.1340 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
金元丰祥 |
1.1341 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
金元丰祥 |
1.1335 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
金元丰祥 |
1.1313 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
金元丰祥 |
1.1332 |
-0.18% |
| 2024-04-12 |
金元丰祥 |
1.1353 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
金元丰祥 |
1.1346 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
金元丰祥 |
1.1339 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
金元丰祥 |
1.1343 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
金元丰祥 |
1.1330 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
金元丰祥 |
1.1339 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
金元丰祥 |
1.1333 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
金元丰祥 |
1.1327 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
金元丰祥 |
1.1310 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
金元丰祥 |
1.1298 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
金元丰祥 |
1.1288 |
-0.13% |
| 2024-03-26 |
金元丰祥 |
1.1303 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
金元丰祥 |
1.1311 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
金元丰祥 |
1.1322 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
金元丰祥 |
1.1331 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
金元丰祥 |
1.1328 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
金元丰祥 |
1.1319 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
金元丰祥 |
1.1314 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
金元丰祥 |
1.1295 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
金元丰祥 |
1.1286 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
金元丰祥 |
1.1291 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
金元丰祥 |
1.1290 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
金元丰祥 |
1.1289 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
金元丰祥 |
1.1278 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
金元丰祥 |
1.1275 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
金元丰祥 |
1.1282 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
金元丰祥 |
1.1276 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
金元丰祥 |
1.1292 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
金元丰祥 |
1.1299 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
金元丰祥 |
1.1296 |
0.17% |
| 2024-02-28 |
金元丰祥 |
1.1277 |
-0.27% |
| 2024-02-27 |
金元丰祥 |
1.1307 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
金元丰祥 |
1.1299 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
金元丰祥 |
1.1295 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
金元丰祥 |
1.1286 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
金元丰祥 |
1.1279 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
金元丰祥 |
1.1263 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
金元丰祥 |
1.1244 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
金元丰祥 |
1.1233 |
0.22% |
| 2024-02-07 |
金元丰祥 |
1.1208 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
金元丰祥 |
1.1202 |
0.21% |
| 2024-02-05 |
金元丰祥 |
1.1179 |
-0.15% |
| 2024-02-02 |
金元丰祥 |
1.1196 |
-0.06% |
| 2024-02-01 |
金元丰祥 |
1.1203 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
金元丰祥 |
1.1202 |
-0.09% |
| 2024-01-30 |
金元丰祥 |
1.1212 |
-0.08% |
| 2024-01-29 |
金元丰祥 |
1.1221 |
-0.13% |
| 2024-01-26 |
金元丰祥 |
1.1236 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
金元丰祥 |
1.1231 |
0.24% |
| 2024-01-24 |
金元丰祥 |
1.1204 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
金元丰祥 |
1.1203 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
金元丰祥 |
1.1202 |
-0.14% |
| 2024-01-19 |
金元丰祥 |
1.1218 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
金元丰祥 |
1.1217 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
金元丰祥 |
1.1216 |
-0.10% |
| 2024-01-16 |
金元丰祥 |
1.1227 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
金元丰祥 |
1.1230 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
金元丰祥 |
1.1228 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
金元丰祥 |
1.1228 |
0.07% |
| 2024-01-10 |
金元丰祥 |
1.1220 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
金元丰祥 |
1.1225 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
金元丰祥 |
1.1216 |
-0.07% |
| 2024-01-05 |
金元丰祥 |
1.1224 |
0.01% |
| 2024-01-04 |
金元丰祥 |
1.1223 |
-0.01% |
| 2024-01-03 |
金元丰祥 |
1.1224 |
-0.06% |
| 2024-01-02 |
金元丰祥 |
1.1231 |
0.03% |
| 2023-12-29 |
金元丰祥 |
1.1228 |
0.12% |
| 2023-12-28 |
金元丰祥 |
1.1215 |
0.16% |
| 2023-12-27 |
金元丰祥 |
1.1197 |
0.12% |
| 2023-12-26 |
金元丰祥 |
1.1184 |
-0.01% |
| 2023-12-25 |
金元丰祥 |
1.1765 |
0.02% |
| 2023-12-22 |
金元丰祥 |
1.1763 |
0.04% |
| 2023-12-21 |
金元丰祥 |
1.1758 |
0.08% |
| 2023-12-20 |
金元丰祥 |
1.1749 |
-0.04% |
| 2023-12-19 |
金元丰祥 |
1.1754 |
-0.03% |
| 2023-12-18 |
金元丰祥 |
1.1758 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
金元丰祥 |
1.1758 |
0.03% |
| 2023-12-14 |
金元丰祥 |
1.1755 |
0.01% |
| 2023-12-13 |
金元丰祥 |
1.1754 |
0.03% |
| 2023-12-12 |
金元丰祥 |
1.1751 |
0.02% |
| 2023-12-11 |
金元丰祥 |
1.1749 |
0.05% |
| 2023-12-08 |
金元丰祥 |
1.1743 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
金元丰祥 |
1.1741 |
0.03% |
| 2023-12-06 |
金元丰祥 |
1.1738 |
0.01% |
| 2023-12-05 |
金元丰祥 |
1.1737 |
-0.06% |
| 2023-12-04 |
金元丰祥 |
1.1744 |
-0.01% |
| 2023-12-01 |
金元丰祥 |
1.1745 |
0.03% |
| 2023-11-30 |
金元丰祥 |
1.1741 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
金元丰祥 |
1.1739 |
-0.02% |
| 2023-11-28 |
金元丰祥 |
1.1741 |
0.03% |
| 2023-11-27 |
金元丰祥 |
1.1737 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
金元丰祥 |
1.1740 |
-0.03% |
| 2023-11-23 |
金元丰祥 |
1.1743 |
-0.05% |
| 2023-11-22 |
金元丰祥 |
1.1749 |
-0.10% |
| 2023-11-20 |
金元丰祥 |
1.1763 |
0.03% |
| 2023-11-17 |
金元丰祥 |
1.1759 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
金元丰祥 |
1.1758 |
-0.03% |
| 2023-11-15 |
金元丰祥 |
1.1762 |
0.04% |
| 2023-11-14 |
金元丰祥 |
1.1757 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
金元丰祥 |
1.1756 |
0.04% |
