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金元惠理丰祥债券基金盘中实时估值(620009)

金元惠理丰祥债券基金620009重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000999 华润三九 2.46% 0.50% 0.0123%
000333 美的集团 2.18% 2.07% 0.0451%
重仓股合计:4.64%, 重仓股贡献增长率: 0.0574%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
金元惠理丰祥债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-18 0.05% 0.03%
2024-04-17 0.19% -0.02%
2024-04-16 -0.17% 0.05%
2024-04-15 -0.18% 0.03%
2024-04-12 0.06% 0.01%
2024-04-11 0.06% 0.04%
2024-04-10 -0.04% 0.04%
2024-04-09 0.11% 0.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
金元惠理丰祥债券基金620009实时估值图
金元丰祥基金620009实时估值图
金元顺安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金元消费 1.4322 0.6440%
金元成长动力 0.8366 0.3142%
金元顺安元启灵活配置混合 4.1717 0.1821%
金元保本C 1.3298 0.0441%
金元顺安桉盛债券 0.9521 0.0371%
金元丰利 0.9783 0.0315%
金元丰祥 1.1338 0.0259%
金元顺安沣泉债券 0.9878 0.0007%
金元顺安沣楹债券 1.0795 -0.0161%
金元价值 0.5984 -0.0971%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.7853 2.7994%
鹏华碳中和主题混合C 0.7808 2.7994%
前海联合研究优选混合A 1.2370 2.6979%
前海联合研究优选混合C 1.2336 2.6979%
国泰智能装备股票 1.7746 2.6966%
国泰智能装备股票C 1.7510 2.6966%
鹏华新能源汽车混合A 0.5712 2.6288%
鹏华新能源汽车混合C 0.5654 2.6288%
富国新材料新能源混合 1.1011 2.5158%
富国新材料新能源混合C 1.0859 2.5158%
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