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金元顺安丰祥债券A(金元丰祥)基金盘中实时估值(620009)

金元顺安丰祥债券A基金620009重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000999 华润三九 2.46% -0.63% -0.0155%
000333 美的集团 2.18% 1.17% 0.0255%
重仓股合计:4.64%, 重仓股贡献增长率: 0.01%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
金元顺安丰祥债券A基金620009实时估值图
金元顺安丰祥债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.02% -0.02%
2026-09-14 0.03% -0.02%
2026-09-11 -0.03% -0.02%
2026-09-10 -0.02% -0.02%
2026-09-09 -0.03% -0.02%
2026-09-08 0.00% -0.02%
2026-09-07 0.00% -0.02%
2026-09-04 0.02% -0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
金元顺安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0505 2.0196%
金元顺安鑫怡混合发起式C 1.0451 2.0196%
金元顺安宝石动力混合 1.1905 0.9830%
金元顺安成长动力混合 1.0305 0.9544%
金元顺安元启灵活配置混合 7.1175 0.5645%
金元顺安沣楹债券 1.1857 0.2234%
金元顺安沣泉债券A 1.1740 0.1765%
金元顺安价值增长混合 0.8026 0.1563%
金元顺安桉盛债券A 1.0572 0.1182%
金元顺安丰利债券A 1.0573 -0.0058%
债券型-混合一级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华夏聚利债券A 2.1582 0.0486%
华夏聚利债券C 2.1189 0.0486%
工银增强收益债券B 1.1333 0.0388%
工银增强收益债券A 1.1404 0.0388%
华夏双债债券A 2.0951 0.0349%
华夏双债债券C 2.0312 0.0349%
景顺长城稳定收益债券A 1.2644 0.0306%
景顺长城稳定收益债券C 1.2474 0.0306%
长信利众债券(LOF)C 1.0204 0.0302%
长信利众债券(LOF)A 1.0138 0.0302%
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