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| 日期 | 分红 |
| 2024-10-31 | 每份派现金0.0880元 |
| 2024-06-24 | 每份派现金0.0460元 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0580元 |
| 2017-02-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-06-27 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 6.6273 | 0.87% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3870 | 0.57% |
| 金元消费 | 1.7647 | 0.36% |
| 金元顺安沣泉债券A | 1.1371 | 0.08% |
| 金元顺安丰利债券A | 1.0444 | 0.03% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.0500 | 0.03% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0015 | 0.01% |
| 金元顺安乾盛利率债债券 | 1.0012 | 0.01% |
| 金元顺安乾丰稳健混合A | 1.0000 | 0.00% |
| 金元顺安乾丰稳健混合C | 0.9998 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安惠金定开债A | 1.3218 | 0.11% |
| 西部利得汇享债券A | 1.3520 | 0.11% |
| 平安惠金定开债C | 1.3123 | 0.10% |
| 平安双债添益债券A | 1.4149 | 0.09% |
| 平安双债添益债券C | 1.4249 | 0.09% |
| 西部利得得尊债券C | 1.1313 | 0.09% |
| 国投瑞银稳定增利债券A | 1.0695 | 0.09% |
| 平安双债添益债券E | 1.4138 | 0.09% |
| 国投瑞银稳定增利债券E | 1.0671 | 0.09% |
| 国投瑞银稳定增利债券C | 1.0633 | 0.09% |