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金元顺安丰祥债券A(金元丰祥)基金净值查询(620009)

近一季金元顺安丰祥债券A|金元丰祥基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金元顺安丰祥债券A620009净值及计算阶段收益
近一季620009基金累计收益率0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金元顺安丰祥债券A 1.0630 0.00%
2026-09-15 金元顺安丰祥债券A 1.0630 -0.02%
2026-09-14 金元顺安丰祥债券A 1.0632 0.03%
2026-09-11 金元顺安丰祥债券A 1.0629 -0.03%
2026-09-10 金元顺安丰祥债券A 1.0632 -0.02%
2026-09-09 金元顺安丰祥债券A 1.0634 -0.03%
2026-09-08 金元顺安丰祥债券A 1.0637 0.00%
2026-09-07 金元顺安丰祥债券A 1.0637 0.00%
2026-09-04 金元顺安丰祥债券A 1.0637 0.02%
2026-09-03 金元顺安丰祥债券A 1.0635 0.02%
2026-09-02 金元顺安丰祥债券A 1.0633 -0.04%
2026-09-01 金元顺安丰祥债券A 1.0637 0.05%
2026-08-31 金元顺安丰祥债券A 1.0632 -0.02%
2026-08-28 金元顺安丰祥债券A 1.0634 -0.04%
2026-08-27 金元顺安丰祥债券A 1.0638 -0.03%
2026-08-26 金元顺安丰祥债券A 1.0641 0.01%
2026-08-25 金元顺安丰祥债券A 1.0640 0.01%
2026-08-24 金元顺安丰祥债券A 1.0639 0.03%
2026-08-21 金元顺安丰祥债券A 1.0636 -0.02%
2026-08-20 金元顺安丰祥债券A 1.0638 0.01%
2026-08-19 金元顺安丰祥债券A 1.0637 -0.03%
2026-08-18 金元顺安丰祥债券A 1.0640 0.02%
2026-08-17 金元顺安丰祥债券A 1.0638 0.05%
2026-08-14 金元顺安丰祥债券A 1.0633 -0.02%
2026-08-13 金元顺安丰祥债券A 1.0635 -0.03%
2026-08-12 金元顺安丰祥债券A 1.0638 -0.03%
2026-08-11 金元顺安丰祥债券A 1.0641 -0.02%
2026-08-10 金元顺安丰祥债券A 1.0643 0.01%
2026-08-07 金元顺安丰祥债券A 1.0642 0.00%
2026-08-06 金元顺安丰祥债券A 1.0642 -0.02%
2026-08-05 金元顺安丰祥债券A 1.0644 -0.01%
2026-08-04 金元顺安丰祥债券A 1.0645 -0.01%
2026-08-03 金元顺安丰祥债券A 1.0646 0.03%
2026-07-31 金元顺安丰祥债券A 1.0643 0.02%
2026-07-30 金元顺安丰祥债券A 1.0641 0.03%
2026-07-29 金元顺安丰祥债券A 1.0638 0.03%
2026-07-28 金元顺安丰祥债券A 1.0635 0.00%
2026-07-27 金元顺安丰祥债券A 1.0635 0.03%
2026-07-24 金元顺安丰祥债券A 1.0632 -0.03%
2026-07-23 金元顺安丰祥债券A 1.0635 -0.01%
2026-07-22 金元顺安丰祥债券A 1.0636 0.07%
2026-07-21 金元顺安丰祥债券A 1.0629 0.00%
2026-07-20 金元顺安丰祥债券A 1.0629 0.07%
2026-07-17 金元顺安丰祥债券A 1.0622 0.02%
2026-07-16 金元顺安丰祥债券A 1.0620 0.00%
2026-07-15 金元顺安丰祥债券A 1.0620 0.08%
2026-07-14 金元顺安丰祥债券A 1.0611 0.06%
2026-07-13 金元顺安丰祥债券A 1.0605 -0.01%
2026-07-10 金元顺安丰祥债券A 1.0606 0.02%
2026-07-09 金元顺安丰祥债券A 1.0604 -0.03%
2026-07-08 金元顺安丰祥债券A 1.0607 0.01%
2026-07-07 金元顺安丰祥债券A 1.0606 -0.04%
2026-07-06 金元顺安丰祥债券A 1.0610 0.08%
2026-07-03 金元顺安丰祥债券A 1.0601 0.04%
2026-07-02 金元顺安丰祥债券A 1.0597 0.06%
2026-07-01 金元顺安丰祥债券A 1.0591 0.03%
2026-06-30 金元顺安丰祥债券A 1.0588 -0.03%
2026-06-29 金元顺安丰祥债券A 1.0591 0.01%
2026-06-26 金元顺安丰祥债券A 1.0590 -0.04%
2026-06-25 金元顺安丰祥债券A 1.0594 0.01%
2026-06-24 金元顺安丰祥债券A 1.0593 -0.05%
2026-06-23 金元顺安丰祥债券A 1.0598 -0.03%
2026-06-22 金元顺安丰祥债券A 1.0601 0.03%
2026-06-18 金元顺安丰祥债券A 1.0598 -0.06%
2026-06-17 金元顺安丰祥债券A 1.0604 -0.05%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金元价值 0.7448 3.06%
金元成长动力 1.0145 2.52%
金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9878 1.57%
金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9808 1.56%
金元顺安乾丰稳健混合A 0.8698 0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C 0.8676 0.86%
金元顺安元启灵活配置混合 7.0856 0.79%
金元顺安沣楹债券A 1.2155 0.70%
金元顺安桉盛债券A 1.0729 0.59%
金元顺安丰利债券A 1.0287 0.58%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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