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金元顺安丰祥债券A(金元丰祥)基金净值查询(620009)

今年以来金元顺安丰祥债券A|金元丰祥基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金元顺安丰祥债券A620009净值及计算阶段收益
今年以来620009基金累计收益率1.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 金元顺安丰祥债券A 1.0628 -0.02%
2026-09-16 金元顺安丰祥债券A 1.0630 0.00%
2026-09-15 金元顺安丰祥债券A 1.0630 -0.02%
2026-09-14 金元顺安丰祥债券A 1.0632 0.03%
2026-09-11 金元顺安丰祥债券A 1.0629 -0.03%
2026-09-10 金元顺安丰祥债券A 1.0632 -0.02%
2026-09-09 金元顺安丰祥债券A 1.0634 -0.03%
2026-09-08 金元顺安丰祥债券A 1.0637 0.00%
2026-09-07 金元顺安丰祥债券A 1.0637 0.00%
2026-09-04 金元顺安丰祥债券A 1.0637 0.02%
2026-09-03 金元顺安丰祥债券A 1.0635 0.02%
2026-09-02 金元顺安丰祥债券A 1.0633 -0.04%
2026-09-01 金元顺安丰祥债券A 1.0637 0.05%
2026-08-31 金元顺安丰祥债券A 1.0632 -0.02%
2026-08-28 金元顺安丰祥债券A 1.0634 -0.04%
2026-08-27 金元顺安丰祥债券A 1.0638 -0.03%
2026-08-26 金元顺安丰祥债券A 1.0641 0.01%
2026-08-25 金元顺安丰祥债券A 1.0640 0.01%
2026-08-24 金元顺安丰祥债券A 1.0639 0.03%
2026-08-21 金元顺安丰祥债券A 1.0636 -0.02%
2026-08-20 金元顺安丰祥债券A 1.0638 0.01%
2026-08-19 金元顺安丰祥债券A 1.0637 -0.03%
2026-08-18 金元顺安丰祥债券A 1.0640 0.02%
2026-08-17 金元顺安丰祥债券A 1.0638 0.05%
2026-08-14 金元顺安丰祥债券A 1.0633 -0.02%
2026-08-13 金元顺安丰祥债券A 1.0635 -0.03%
2026-08-12 金元顺安丰祥债券A 1.0638 -0.03%
2026-08-11 金元顺安丰祥债券A 1.0641 -0.02%
2026-08-10 金元顺安丰祥债券A 1.0643 0.01%
2026-08-07 金元顺安丰祥债券A 1.0642 0.00%
2026-08-06 金元顺安丰祥债券A 1.0642 -0.02%
2026-08-05 金元顺安丰祥债券A 1.0644 -0.01%
2026-08-04 金元顺安丰祥债券A 1.0645 -0.01%
2026-08-03 金元顺安丰祥债券A 1.0646 0.03%
2026-07-31 金元顺安丰祥债券A 1.0643 0.02%
2026-07-30 金元顺安丰祥债券A 1.0641 0.03%
2026-07-29 金元顺安丰祥债券A 1.0638 0.03%
2026-07-28 金元顺安丰祥债券A 1.0635 0.00%
2026-07-27 金元顺安丰祥债券A 1.0635 0.03%
2026-07-24 金元顺安丰祥债券A 1.0632 -0.03%
2026-07-23 金元顺安丰祥债券A 1.0635 -0.01%
2026-07-22 金元顺安丰祥债券A 1.0636 0.07%
2026-07-21 金元顺安丰祥债券A 1.0629 0.00%
2026-07-20 金元顺安丰祥债券A 1.0629 0.07%
2026-07-17 金元顺安丰祥债券A 1.0622 0.02%
2026-07-16 金元顺安丰祥债券A 1.0620 0.00%
2026-07-15 金元顺安丰祥债券A 1.0620 0.08%
2026-07-14 金元顺安丰祥债券A 1.0611 0.06%
2026-07-13 金元顺安丰祥债券A 1.0605 -0.01%
2026-07-10 金元顺安丰祥债券A 1.0606 0.02%
2026-07-09 金元顺安丰祥债券A 1.0604 -0.03%
2026-07-08 金元顺安丰祥债券A 1.0607 0.01%
2026-07-07 金元顺安丰祥债券A 1.0606 -0.04%
2026-07-06 金元顺安丰祥债券A 1.0610 0.08%
2026-07-03 金元顺安丰祥债券A 1.0601 0.04%
2026-07-02 金元顺安丰祥债券A 1.0597 0.06%
2026-07-01 金元顺安丰祥债券A 1.0591 0.03%
2026-06-30 金元顺安丰祥债券A 1.0588 -0.03%
2026-06-29 金元顺安丰祥债券A 1.0591 0.01%
2026-06-26 金元顺安丰祥债券A 1.0590 -0.04%
2026-06-25 金元顺安丰祥债券A 1.0594 0.01%
2026-06-24 金元顺安丰祥债券A 1.0593 -0.05%
2026-06-23 金元顺安丰祥债券A 1.0598 -0.03%
2026-06-22 金元顺安丰祥债券A 1.0601 0.03%
2026-06-18 金元顺安丰祥债券A 1.0598 -0.06%
2026-06-17 金元顺安丰祥债券A 1.0604 -0.05%
2026-06-16 金元顺安丰祥债券A 1.0609 0.02%
2026-06-15 金元顺安丰祥债券A 1.0607 0.03%
2026-06-12 金元顺安丰祥债券A 1.0604 0.05%
2026-06-11 金元顺安丰祥债券A 1.0599 -0.07%
2026-06-10 金元顺安丰祥债券A 1.0606 -0.04%
2026-06-09 金元顺安丰祥债券A 1.0610 -0.06%
2026-06-08 金元顺安丰祥债券A 1.0616 -0.01%
2026-06-05 金元顺安丰祥债券A 1.0617 0.02%
2026-06-04 金元顺安丰祥债券A 1.0615 -0.02%
2026-06-03 金元顺安丰祥债券A 1.0617 -0.04%
2026-06-02 金元顺安丰祥债券A 1.0621 -0.02%
2026-06-01 金元顺安丰祥债券A 1.0623 0.08%
2026-05-29 金元顺安丰祥债券A 1.0615 0.08%
2026-05-28 金元顺安丰祥债券A 1.0607 0.04%
2026-05-27 金元顺安丰祥债券A 1.0603 0.02%
2026-05-26 金元顺安丰祥债券A 1.0601 0.03%
2026-05-25 金元顺安丰祥债券A 1.0598 -0.02%
2026-05-22 金元顺安丰祥债券A 1.0600 -0.08%
2026-05-21 金元顺安丰祥债券A 1.0608 -0.02%
2026-05-20 金元顺安丰祥债券A 1.0610 -0.05%
2026-05-19 金元顺安丰祥债券A 1.0615 0.11%
2026-05-18 金元顺安丰祥债券A 1.0603 -0.02%
2026-05-15 金元顺安丰祥债券A 1.0605 -0.05%
2026-05-14 金元顺安丰祥债券A 1.0610 -0.07%
2026-05-13 金元顺安丰祥债券A 1.0617 0.01%
2026-05-12 金元顺安丰祥债券A 1.0616 -0.04%
2026-05-11 金元顺安丰祥债券A 1.0620 0.01%
2026-05-08 金元顺安丰祥债券A 1.0619 0.01%
2026-04-30 金元顺安丰祥债券A 1.0618 -0.01%
2026-04-29 金元顺安丰祥债券A 1.0619 0.05%
2026-04-28 金元顺安丰祥债券A 1.0614 0.02%
2026-04-27 金元顺安丰祥债券A 1.0612 -0.02%
2026-04-24 金元顺安丰祥债券A 1.0614 -0.01%
2026-04-23 金元顺安丰祥债券A 1.0615 -0.03%
2026-04-22 金元顺安丰祥债券A 1.0618 0.03%
2026-04-21 金元顺安丰祥债券A 1.0615 0.04%
2026-04-20 金元顺安丰祥债券A 1.0611 0.00%
2026-04-17 金元顺安丰祥债券A 1.0611 0.06%
2026-04-16 金元顺安丰祥债券A 1.0605 0.04%
2026-04-15 金元顺安丰祥债券A 1.0601 0.00%
2026-04-14 金元顺安丰祥债券A 1.0601 0.08%
2026-04-13 金元顺安丰祥债券A 1.0593 -0.01%
2026-04-10 金元顺安丰祥债券A 1.0594 -0.03%
2026-04-09 金元顺安丰祥债券A 1.0597 -0.04%
2026-04-08 金元顺安丰祥债券A 1.0601 0.13%
2026-04-07 金元顺安丰祥债券A 1.0587 0.04%
2026-04-03 金元顺安丰祥债券A 1.0583 0.04%
2026-04-02 金元顺安丰祥债券A 1.0579 -0.01%
2026-04-01 金元顺安丰祥债券A 1.0580 0.09%
2026-03-31 金元顺安丰祥债券A 1.0571 -0.03%
2026-03-30 金元顺安丰祥债券A 1.0574 -0.03%
2026-03-27 金元顺安丰祥债券A 1.0577 -0.01%
2026-03-26 金元顺安丰祥债券A 1.0578 -0.05%
2026-03-25 金元顺安丰祥债券A 1.0583 0.08%
2026-03-24 金元顺安丰祥债券A 1.0575 0.11%
2026-03-23 金元顺安丰祥债券A 1.0563 -0.08%
2026-03-20 金元顺安丰祥债券A 1.0571 -0.04%
2026-03-19 金元顺安丰祥债券A 1.0575 -0.09%
2026-03-18 金元顺安丰祥债券A 1.0584 0.06%
2026-03-17 金元顺安丰祥债券A 1.0578 -0.04%
2026-03-16 金元顺安丰祥债券A 1.0582 -0.04%
2026-03-13 金元顺安丰祥债券A 1.0586 0.01%
2026-03-12 金元顺安丰祥债券A 1.0585 -0.02%
2026-03-11 金元顺安丰祥债券A 1.0587 0.07%
2026-03-10 金元顺安丰祥债券A 1.0580 0.02%
2026-03-09 金元顺安丰祥债券A 1.0578 -0.07%
2026-03-06 金元顺安丰祥债券A 1.0585 0.02%
2026-03-05 金元顺安丰祥债券A 1.0583 -0.01%
2026-03-04 金元顺安丰祥债券A 1.0584 0.02%
2026-03-03 金元顺安丰祥债券A 1.0582 0.01%
2026-03-02 金元顺安丰祥债券A 1.0581 0.05%
2026-02-27 金元顺安丰祥债券A 1.0576 0.03%
2026-02-26 金元顺安丰祥债券A 1.0573 -0.10%
2026-02-25 金元顺安丰祥债券A 1.0584 -0.03%
2026-02-24 金元顺安丰祥债券A 1.0587 0.06%
2026-02-13 金元顺安丰祥债券A 1.0581 0.01%
2026-02-12 金元顺安丰祥债券A 1.0580 0.01%
2026-02-11 金元顺安丰祥债券A 1.0579 0.06%
2026-02-10 金元顺安丰祥债券A 1.0573 0.00%
2026-02-09 金元顺安丰祥债券A 1.0573 0.06%
2026-02-06 金元顺安丰祥债券A 1.0567 0.05%
2026-02-05 金元顺安丰祥债券A 1.0562 0.08%
2026-02-04 金元顺安丰祥债券A 1.0554 0.03%
2026-02-03 金元顺安丰祥债券A 1.0551 0.02%
2026-02-02 金元顺安丰祥债券A 1.0549 -0.08%
2026-01-30 金元顺安丰祥债券A 1.0557 -0.06%
2026-01-29 金元顺安丰祥债券A 1.0563 0.04%
2026-01-28 金元顺安丰祥债券A 1.0559 0.06%
2026-01-27 金元顺安丰祥债券A 1.0553 -0.03%
2026-01-26 金元顺安丰祥债券A 1.0556 -0.01%
2026-01-23 金元顺安丰祥债券A 1.0557 0.07%
2026-01-22 金元顺安丰祥债券A 1.0550 0.05%
2026-01-21 金元顺安丰祥债券A 1.0545 0.05%
2026-01-20 金元顺安丰祥债券A 1.0540 0.04%
2026-01-19 金元顺安丰祥债券A 1.0536 0.04%
2026-01-16 金元顺安丰祥债券A 1.0532 0.02%
2026-01-15 金元顺安丰祥债券A 1.0530 0.00%
2026-01-14 金元顺安丰祥债券A 1.0530 -0.01%
2026-01-13 金元顺安丰祥债券A 1.0531 0.01%
2026-01-12 金元顺安丰祥债券A 1.0530 0.07%
2026-01-09 金元顺安丰祥债券A 1.0523 0.06%
2026-01-08 金元顺安丰祥债券A 1.0517 0.02%
2026-01-07 金元顺安丰祥债券A 1.0515 -0.03%
2026-01-06 金元顺安丰祥债券A 1.0518 0.03%
2026-01-05 金元顺安丰祥债券A 1.0515 0.08%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金元顺安元启灵活配置混合 7.1459 0.85%
金元顺安灵活配置混合C 1.3621 0.50%
宝石动力 1.1339 0.18%
金元顺安沣顺定开债发起式 1.0308 0.02%
金元顺安乾盛利率债债券 1.0226 0.02%
金元顺安丰利债券A 1.0289 0.02%
金元顺安泓泽债券 0.9782 0.00%
金元顺安桉盛债券A 1.0727 -0.02%
金元顺安丰祥债券A 1.0628 -0.02%
金元顺安沣楹债券A 1.2150 -0.04%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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