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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 东证ETF | 1.3878 | 1.60% |
2024-04-30 | 东证ETF | 1.3659 | 3.26% |
2024-04-26 | 东证ETF | 1.3427 | 0.58% |
2024-04-24 | 东证ETF | 1.3611 | 1.55% |
2024-04-23 | 东证ETF | 1.3403 | 0.01% |
2024-04-22 | 东证ETF | 1.3402 | 1.32% |
2024-04-19 | 东证ETF | 1.3228 | -2.08% |
2024-04-18 | 东证ETF | 1.3509 | 0.68% |
2024-04-17 | 东证ETF | 1.3418 | -1.43% |
2024-04-16 | 东证ETF | 1.3613 | -2.40% |
2024-04-15 | 东证ETF | 1.3948 | -0.31% |
2024-04-12 | 东证ETF | 1.3992 | 0.13% |
2024-04-11 | 东证ETF | 1.3974 | -0.31% |
2024-04-10 | 东证ETF | 1.4018 | -0.39% |
2024-04-09 | 东证ETF | 1.4073 | -0.96% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
南方军工混合A | 1.1051 | 2.02% |
科创材料ETF | 0.5513 | 1.38% |
央企科技ETF | 0.7695 | 1.05% |
中证2000ETF | 0.8972 | 0.65% |
有色ETF | 1.0842 | 0.64% |
南方有色金属联接C | 1.0710 | 0.61% |
南方有色金属联接A | 1.0998 | 0.60% |
南方专精特新混合A | 0.6939 | 0.55% |
南方专精特新混合C | 0.6842 | 0.54% |
南方瑞合 | 1.2509 | 0.47% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 1.0969 | 2.06% |
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 1.0984 | 2.05% |
日经ETF | 1.3845 | 1.07% |
225ETF | 1.3896 | 1.04% |
日经ETF | 1.0310 | 0.90% |
日经225 | 1.3082 | 0.85% |
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9483 | 0.80% |
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C | 0.9477 | 0.80% |
港股国企ETF | 1.1500 | 0.46% |
港股国企 | 1.1323 | 0.39% |