近一季大摩强收益债券|大摩强债基金净值查询
查询指定日期范围大摩强收益债券233005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩强收益债券 |
1.3907 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
大摩强收益债券 |
1.3907 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
大摩强收益债券 |
1.3910 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
大摩强收益债券 |
1.3902 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
大摩强收益债券 |
1.3906 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
大摩强收益债券 |
1.3914 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
大摩强收益债券 |
1.3919 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
大摩强收益债券 |
1.3919 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
大摩强收益债券 |
1.3914 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
大摩强收益债券 |
1.3912 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
大摩强收益债券 |
1.3912 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
大摩强收益债券 |
1.3916 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
大摩强收益债券 |
1.3908 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
大摩强收益债券 |
1.3912 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
大摩强收益债券 |
1.3914 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
大摩强收益债券 |
1.3916 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
大摩强收益债券 |
1.3914 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
大摩强收益债券 |
1.3914 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
大摩强收益债券 |
1.3909 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
大摩强收益债券 |
1.3915 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
大摩强收益债券 |
1.3915 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
大摩强收益债券 |
1.3935 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
大摩强收益债券 |
1.3922 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
大摩强收益债券 |
1.3912 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
大摩强收益债券 |
1.3914 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
大摩强收益债券 |
1.3915 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
大摩强收益债券 |
1.3925 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
大摩强收益债券 |
1.3923 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
大摩强收益债券 |
1.3918 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
大摩强收益债券 |
1.3915 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
大摩强收益债券 |
1.3923 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
大摩强收益债券 |
1.3924 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
大摩强收益债券 |
1.3925 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
大摩强收益债券 |
1.3918 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
大摩强收益债券 |
1.3907 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
大摩强收益债券 |
1.3906 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
大摩强收益债券 |
1.3898 |
-0.09% |
| 2026-07-27 |
大摩强收益债券 |
1.3911 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
大摩强收益债券 |
1.3900 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
大摩强收益债券 |
1.3910 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
大摩强收益债券 |
1.3903 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
大摩强收益债券 |
1.3900 |
0.08% |
| 2026-07-20 |
大摩强收益债券 |
1.3889 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
大摩强收益债券 |
1.3885 |
-0.04% |
| 2026-07-16 |
大摩强收益债券 |
1.3890 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
大摩强收益债券 |
1.3890 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
大摩强收益债券 |
1.3883 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
大摩强收益债券 |
1.3868 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
大摩强收益债券 |
1.3885 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
大摩强收益债券 |
1.3883 |
-0.04% |
| 2026-07-08 |
大摩强收益债券 |
1.3888 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
大摩强收益债券 |
1.3896 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
大摩强收益债券 |
1.3912 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
大摩强收益债券 |
1.3909 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
大摩强收益债券 |
1.3892 |
0.12% |
| 2026-07-01 |
大摩强收益债券 |
1.3876 |
0.06% |
| 2026-06-30 |
大摩强收益债券 |
1.3868 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
大摩强收益债券 |
1.3867 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
大摩强收益债券 |
1.3861 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
大摩强收益债券 |
1.3867 |
-0.04% |
| 2026-06-24 |
大摩强收益债券 |
1.3872 |
-0.03% |
| 2026-06-23 |
大摩强收益债券 |
1.3876 |
-0.11% |
| 2026-06-22 |
大摩强收益债券 |
1.3891 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
大摩强收益债券 |
1.3894 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
大摩强收益债券 |
1.3898 |
-0.05% |
