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大摩强收益债券(大摩强债)基金净值查询(233005)

近一季大摩强收益债券|大摩强债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩强收益债券233005净值及计算阶段收益
近一季233005基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大摩强收益债券 1.3907 0.00%
2026-09-15 大摩强收益债券 1.3907 -0.02%
2026-09-14 大摩强收益债券 1.3910 0.06%
2026-09-11 大摩强收益债券 1.3902 -0.03%
2026-09-10 大摩强收益债券 1.3906 -0.06%
2026-09-09 大摩强收益债券 1.3914 -0.04%
2026-09-08 大摩强收益债券 1.3919 0.00%
2026-09-07 大摩强收益债券 1.3919 0.04%
2026-09-04 大摩强收益债券 1.3914 0.01%
2026-09-03 大摩强收益债券 1.3912 0.00%
2026-09-02 大摩强收益债券 1.3912 -0.03%
2026-09-01 大摩强收益债券 1.3916 0.06%
2026-08-31 大摩强收益债券 1.3908 -0.03%
2026-08-28 大摩强收益债券 1.3912 -0.01%
2026-08-27 大摩强收益债券 1.3914 -0.01%
2026-08-26 大摩强收益债券 1.3916 0.01%
2026-08-25 大摩强收益债券 1.3914 0.00%
2026-08-24 大摩强收益债券 1.3914 0.04%
2026-08-21 大摩强收益债券 1.3909 -0.04%
2026-08-20 大摩强收益债券 1.3915 0.00%
2026-08-19 大摩强收益债券 1.3915 -0.14%
2026-08-18 大摩强收益债券 1.3935 0.09%
2026-08-17 大摩强收益债券 1.3922 0.07%
2026-08-14 大摩强收益债券 1.3912 -0.01%
2026-08-13 大摩强收益债券 1.3914 -0.01%
2026-08-12 大摩强收益债券 1.3915 -0.07%
2026-08-11 大摩强收益债券 1.3925 0.01%
2026-08-10 大摩强收益债券 1.3923 0.04%
2026-08-07 大摩强收益债券 1.3918 0.02%
2026-08-06 大摩强收益债券 1.3915 -0.06%
2026-08-05 大摩强收益债券 1.3923 -0.01%
2026-08-04 大摩强收益债券 1.3924 -0.01%
2026-08-03 大摩强收益债券 1.3925 0.05%
2026-07-31 大摩强收益债券 1.3918 0.08%
2026-07-30 大摩强收益债券 1.3907 0.01%
2026-07-29 大摩强收益债券 1.3906 0.06%
2026-07-28 大摩强收益债券 1.3898 -0.09%
2026-07-27 大摩强收益债券 1.3911 0.08%
2026-07-24 大摩强收益债券 1.3900 -0.07%
2026-07-23 大摩强收益债券 1.3910 0.05%
2026-07-22 大摩强收益债券 1.3903 0.02%
2026-07-21 大摩强收益债券 1.3900 0.08%
2026-07-20 大摩强收益债券 1.3889 0.03%
2026-07-17 大摩强收益债券 1.3885 -0.04%
2026-07-16 大摩强收益债券 1.3890 0.00%
2026-07-15 大摩强收益债券 1.3890 0.05%
2026-07-14 大摩强收益债券 1.3883 0.11%
2026-07-13 大摩强收益债券 1.3868 -0.12%
2026-07-10 大摩强收益债券 1.3885 0.01%
2026-07-09 大摩强收益债券 1.3883 -0.04%
2026-07-08 大摩强收益债券 1.3888 -0.06%
2026-07-07 大摩强收益债券 1.3896 -0.12%
2026-07-06 大摩强收益债券 1.3912 0.02%
2026-07-03 大摩强收益债券 1.3909 0.12%
2026-07-02 大摩强收益债券 1.3892 0.12%
2026-07-01 大摩强收益债券 1.3876 0.06%
2026-06-30 大摩强收益债券 1.3868 0.01%
2026-06-29 大摩强收益债券 1.3867 0.04%
2026-06-26 大摩强收益债券 1.3861 -0.04%
2026-06-25 大摩强收益债券 1.3867 -0.04%
2026-06-24 大摩强收益债券 1.3872 -0.03%
2026-06-23 大摩强收益债券 1.3876 -0.11%
2026-06-22 大摩强收益债券 1.3891 -0.02%
2026-06-18 大摩强收益债券 1.3894 -0.03%
2026-06-17 大摩强收益债券 1.3898 -0.05%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.75%
大摩万众创新混合A 1.2928 2.96%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.66%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.59%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.54%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.51%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.15%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.13%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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