近一月大摩强收益债券|大摩强债基金净值查询
查询指定日期范围大摩强收益债券233005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩强收益债券 |
1.3907 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
大摩强收益债券 |
1.3907 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
大摩强收益债券 |
1.3910 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
大摩强收益债券 |
1.3902 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
大摩强收益债券 |
1.3906 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
大摩强收益债券 |
1.3914 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
大摩强收益债券 |
1.3919 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
大摩强收益债券 |
1.3919 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
大摩强收益债券 |
1.3914 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
大摩强收益债券 |
1.3912 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
大摩强收益债券 |
1.3912 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
大摩强收益债券 |
1.3916 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
大摩强收益债券 |
1.3908 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
大摩强收益债券 |
1.3912 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
大摩强收益债券 |
1.3914 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
大摩强收益债券 |
1.3916 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
大摩强收益债券 |
1.3914 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
大摩强收益债券 |
1.3914 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
大摩强收益债券 |
1.3909 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
大摩强收益债券 |
1.3915 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
大摩强收益债券 |
1.3915 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
大摩强收益债券 |
1.3935 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
大摩强收益债券 |
1.3922 |
0.07% |
