近一年大摩强收益债券|大摩强债基金净值查询
查询指定日期范围大摩强收益债券233005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩强收益债券 |
1.3907 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
大摩强收益债券 |
1.3907 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
大摩强收益债券 |
1.3910 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
大摩强收益债券 |
1.3902 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
大摩强收益债券 |
1.3906 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
大摩强收益债券 |
1.3914 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
大摩强收益债券 |
1.3919 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
大摩强收益债券 |
1.3919 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
大摩强收益债券 |
1.3914 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
大摩强收益债券 |
1.3912 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
大摩强收益债券 |
1.3912 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
大摩强收益债券 |
1.3916 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
大摩强收益债券 |
1.3908 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
大摩强收益债券 |
1.3912 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
大摩强收益债券 |
1.3914 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
大摩强收益债券 |
1.3916 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
大摩强收益债券 |
1.3914 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
大摩强收益债券 |
1.3914 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
大摩强收益债券 |
1.3909 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
大摩强收益债券 |
1.3915 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
大摩强收益债券 |
1.3915 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
大摩强收益债券 |
1.3935 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
大摩强收益债券 |
1.3922 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
大摩强收益债券 |
1.3912 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
大摩强收益债券 |
1.3914 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
大摩强收益债券 |
1.3915 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
大摩强收益债券 |
1.3925 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
大摩强收益债券 |
1.3923 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
大摩强收益债券 |
1.3918 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
大摩强收益债券 |
1.3915 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
大摩强收益债券 |
1.3923 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
大摩强收益债券 |
1.3924 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
大摩强收益债券 |
1.3925 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
大摩强收益债券 |
1.3918 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
大摩强收益债券 |
1.3907 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
大摩强收益债券 |
1.3906 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
大摩强收益债券 |
1.3898 |
-0.09% |
| 2026-07-27 |
大摩强收益债券 |
1.3911 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
大摩强收益债券 |
1.3900 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
大摩强收益债券 |
1.3910 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
大摩强收益债券 |
1.3903 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
大摩强收益债券 |
1.3900 |
0.08% |
| 2026-07-20 |
大摩强收益债券 |
1.3889 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
大摩强收益债券 |
1.3885 |
-0.04% |
| 2026-07-16 |
大摩强收益债券 |
1.3890 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
大摩强收益债券 |
1.3890 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
大摩强收益债券 |
1.3883 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
大摩强收益债券 |
1.3868 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
大摩强收益债券 |
1.3885 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
大摩强收益债券 |
1.3883 |
-0.04% |
| 2026-07-08 |
大摩强收益债券 |
1.3888 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
大摩强收益债券 |
1.3896 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
大摩强收益债券 |
1.3912 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
大摩强收益债券 |
1.3909 |
0.12% |
| 2026-07-02 |
大摩强收益债券 |
1.3892 |
0.12% |
| 2026-07-01 |
大摩强收益债券 |
1.3876 |
0.06% |
| 2026-06-30 |
大摩强收益债券 |
1.3868 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
大摩强收益债券 |
1.3867 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
大摩强收益债券 |
1.3861 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
大摩强收益债券 |
1.3867 |
-0.04% |
| 2026-06-24 |
大摩强收益债券 |
1.3872 |
-0.03% |
| 2026-06-23 |
大摩强收益债券 |
1.3876 |
-0.11% |
| 2026-06-22 |
大摩强收益债券 |
1.3891 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
大摩强收益债券 |
1.3894 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
大摩强收益债券 |
1.3898 |
-0.05% |
| 2026-06-16 |
大摩强收益债券 |
1.3905 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
大摩强收益债券 |
1.3893 |
0.12% |
| 2026-06-12 |
大摩强收益债券 |
1.3876 |
0.08% |
| 2026-06-11 |
大摩强收益债券 |
1.3865 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
大摩强收益债券 |
1.3876 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
大摩强收益债券 |
1.3887 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
大摩强收益债券 |
1.3889 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
大摩强收益债券 |
1.3894 |
0.04% |
| 2026-06-04 |
大摩强收益债券 |
1.3889 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
大摩强收益债券 |
1.3891 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
大摩强收益债券 |
1.3896 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
大摩强收益债券 |
1.3896 |
0.12% |
| 2026-05-29 |
大摩强收益债券 |
1.3880 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
大摩强收益债券 |
1.3879 |
0.06% |
| 2026-05-27 |
大摩强收益债券 |
1.3871 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
大摩强收益债券 |
1.3875 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
大摩强收益债券 |
1.3876 |
-0.04% |
| 2026-05-22 |
大摩强收益债券 |
1.3881 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
大摩强收益债券 |
1.3879 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
大摩强收益债券 |
1.3891 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
大摩强收益债券 |
1.3892 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
大摩强收益债券 |
1.3873 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
大摩强收益债券 |
1.3879 |
-0.04% |
| 2026-05-14 |
大摩强收益债券 |
1.3885 |
-0.11% |
| 2026-05-13 |
大摩强收益债券 |
1.3900 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
大摩强收益债券 |
1.3896 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
大摩强收益债券 |
1.3902 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
大摩强收益债券 |
1.3894 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
大摩强收益债券 |
1.3923 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
大摩强收益债券 |
1.3928 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
大摩强收益债券 |
1.3901 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
大摩强收益债券 |
1.3896 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
大摩强收益债券 |
1.3903 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
大摩强收益债券 |
1.3912 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
大摩强收益债券 |
1.3921 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
大摩强收益债券 |
1.3917 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
大摩强收益债券 |
1.3910 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
大摩强收益债券 |
1.3908 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
大摩强收益债券 |
1.3903 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
大摩强收益债券 |
1.3889 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
大摩强收益债券 |
1.3893 |
0.11% |
| 2026-04-13 |
大摩强收益债券 |
1.3878 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
大摩强收益债券 |
1.3882 |
-0.04% |
| 2026-04-09 |
大摩强收益债券 |
1.3888 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
大摩强收益债券 |
1.3895 |
0.22% |
| 2026-04-07 |
大摩强收益债券 |
1.3864 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
大摩强收益债券 |
1.3842 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
大摩强收益债券 |
1.3838 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
大摩强收益债券 |
1.3838 |
0.17% |
| 2026-03-31 |
大摩强收益债券 |
1.3814 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
大摩强收益债券 |
1.3828 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
大摩强收益债券 |
1.3825 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
大摩强收益债券 |
1.3816 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
大摩强收益债券 |
1.3826 |
0.13% |
| 2026-03-24 |
大摩强收益债券 |
1.3808 |
0.16% |
| 2026-03-23 |
大摩强收益债券 |
1.3786 |
-0.12% |
| 2026-03-20 |
大摩强收益债券 |
1.3802 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
大摩强收益债券 |
1.3814 |
-0.15% |
| 2026-03-18 |
大摩强收益债券 |
1.3835 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
大摩强收益债券 |
1.3821 |
-0.15% |
| 2026-03-16 |
大摩强收益债券 |
1.3842 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
大摩强收益债券 |
1.3869 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
大摩强收益债券 |
1.3886 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
大摩强收益债券 |
1.3889 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
大摩强收益债券 |
1.3879 |
0.08% |
| 2026-03-09 |
大摩强收益债券 |
1.3868 |
-0.12% |
| 2026-03-06 |
大摩强收益债券 |
1.3885 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
大摩强收益债券 |
1.3882 |
0.10% |
| 2026-03-04 |
大摩强收益债券 |
1.3868 |
-0.06% |
| 2026-03-03 |
大摩强收益债券 |
1.3877 |
-0.25% |
| 2026-03-02 |
大摩强收益债券 |
1.3912 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
大摩强收益债券 |
1.3903 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
大摩强收益债券 |
1.3886 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
大摩强收益债券 |
1.3896 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
大摩强收益债券 |
1.3887 |
0.24% |
| 2026-02-13 |
大摩强收益债券 |
1.3854 |
-0.21% |
| 2026-02-12 |
大摩强收益债券 |
1.3883 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
大摩强收益债券 |
1.3867 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
大摩强收益债券 |
1.3846 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
大摩强收益债券 |
1.3847 |
0.21% |
| 2026-02-06 |
大摩强收益债券 |
1.3818 |
0.17% |
| 2026-02-05 |
大摩强收益债券 |
1.3794 |
-0.10% |
| 2026-02-04 |
大摩强收益债券 |
1.3808 |
0.09% |
| 2026-02-03 |
大摩强收益债券 |
1.3796 |
0.28% |
| 2026-02-02 |
大摩强收益债券 |
1.3757 |
-0.31% |
| 2026-01-30 |
大摩强收益债券 |
1.3800 |
-0.15% |
| 2026-01-29 |
大摩强收益债券 |
1.3821 |
-0.07% |
| 2026-01-28 |
大摩强收益债券 |
1.3831 |
0.24% |
| 2026-01-27 |
大摩强收益债券 |
1.3798 |
-0.09% |
| 2026-01-26 |
大摩强收益债券 |
1.3810 |
-0.17% |
| 2026-01-23 |
大摩强收益债券 |
1.3833 |
0.28% |
| 2026-01-22 |
大摩强收益债券 |
1.3794 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
大摩强收益债券 |
1.3773 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
大摩强收益债券 |
1.3750 |
-0.02% |
| 2026-01-19 |
大摩强收益债券 |
1.3753 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
大摩强收益债券 |
1.3727 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
大摩强收益债券 |
1.3728 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
大摩强收益债券 |
1.3720 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
大摩强收益债券 |
1.3720 |
-0.12% |
| 2026-01-12 |
大摩强收益债券 |
1.3737 |
0.28% |
| 2026-01-09 |
大摩强收益债券 |
1.3699 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
大摩强收益债券 |
1.3681 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
大摩强收益债券 |
1.3678 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
大摩强收益债券 |
1.3680 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
大摩强收益债券 |
1.3656 |
0.15% |
| 2025-12-31 |
大摩强收益债券 |
1.3636 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
大摩强收益债券 |
1.3634 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
大摩强收益债券 |
1.3623 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
大摩强收益债券 |
1.3632 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
大摩强收益债券 |
1.3626 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
大摩强收益债券 |
1.3612 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
大摩强收益债券 |
1.3593 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
大摩强收益债券 |
1.3593 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
大摩强收益债券 |
1.3588 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
大摩强收益债券 |
1.3575 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
大摩强收益债券 |
1.3566 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
大摩强收益债券 |
1.3544 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
大摩强收益债券 |
1.3561 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
大摩强收益债券 |
1.3574 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
大摩强收益债券 |
1.3574 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
大摩强收益债券 |
1.3579 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
大摩强收益债券 |
1.3566 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
大摩强收益债券 |
1.3575 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
大摩强收益债券 |
1.3575 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
大摩强收益债券 |
1.3555 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
大摩强收益债券 |
1.3572 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
大摩强收益债券 |
1.3579 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
大摩强收益债券 |
1.3585 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
大摩强收益债券 |
1.3577 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
大摩强收益债券 |
1.3564 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
大摩强收益债券 |
1.3574 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
大摩强收益债券 |
1.3603 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
大摩强收益债券 |
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-0.01% |
| 2025-11-21 |
大摩强收益债券 |
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| 2025-11-20 |
大摩强收益债券 |
1.3635 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
大摩强收益债券 |
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| 2025-11-18 |
大摩强收益债券 |
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| 2025-11-17 |
大摩强收益债券 |
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大摩强收益债券 |
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大摩强收益债券 |
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| 2025-11-12 |
大摩强收益债券 |
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大摩强收益债券 |
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大摩强收益债券 |
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大摩强收益债券 |
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| 2025-11-06 |
大摩强收益债券 |
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大摩强收益债券 |
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| 2025-11-04 |
大摩强收益债券 |
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| 2025-11-03 |
大摩强收益债券 |
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| 2025-10-31 |
大摩强收益债券 |
1.3600 |
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| 2025-10-30 |
大摩强收益债券 |
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-0.13% |
| 2025-10-29 |
大摩强收益债券 |
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| 2025-10-28 |
大摩强收益债券 |
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大摩强收益债券 |
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| 2025-10-24 |
大摩强收益债券 |
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大摩强收益债券 |
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| 2025-10-22 |
大摩强收益债券 |
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| 2025-10-21 |
大摩强收益债券 |
1.3541 |
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| 2025-10-20 |
大摩强收益债券 |
1.3525 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
大摩强收益债券 |
1.3525 |
-0.01% |
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大摩强收益债券 |
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大摩强收益债券 |
1.3525 |
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| 2025-10-14 |
大摩强收益债券 |
1.3517 |
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| 2025-10-13 |
大摩强收益债券 |
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| 2025-10-10 |
大摩强收益债券 |
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| 2025-10-09 |
大摩强收益债券 |
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| 2025-09-30 |
大摩强收益债券 |
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| 2025-09-29 |
大摩强收益债券 |
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| 2025-09-26 |
大摩强收益债券 |
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| 2025-09-25 |
大摩强收益债券 |
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| 2025-09-24 |
大摩强收益债券 |
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| 2025-09-23 |
大摩强收益债券 |
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大摩强收益债券 |
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大摩强收益债券 |
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大摩强收益债券 |
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-0.14% |
| 2025-09-17 |
大摩强收益债券 |
1.3526 |
0.06% |
