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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-23 | 中欧盛世 | 1.5792 | 1.10% |
| 2024-04-22 | 中欧盛世 | 1.5620 | -0.95% |
| 2024-04-19 | 中欧盛世 | 1.5770 | -1.23% |
| 2024-04-18 | 中欧盛世 | 1.5967 | -0.92% |
| 2024-04-17 | 中欧盛世 | 1.6116 | 2.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0227 | 3.38% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0096 | 3.38% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9836 | 2.33% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9446 | 2.33% |
| 中欧数字经济混合发起A | 0.8977 | 2.22% |
| 中欧数字经济混合发起C | 0.8944 | 2.22% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.7417 | 1.45% |
| 中欧互联网混合C | 0.5716 | 1.28% |
| 中欧互联网混合A | 0.5818 | 1.27% |
| 中欧阿尔法混合A | 0.6000 | 1.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银启衡混合A | 0.8523 | 3.33% |
| 交银启衡混合C | 0.8428 | 3.33% |
| 交银启嘉混合C | 0.8904 | 3.07% |
| 交银启嘉混合A | 0.8956 | 3.06% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 0.5450 | 2.58% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 0.5539 | 2.57% |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 0.8820 | 2.14% |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 0.8818 | 2.14% |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.6426 | 2.00% |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.6385 | 2.00% |
