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今年以来中欧盛世成长分级基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧盛世166011净值及计算阶段收益
今年以来166011基金累计收益率-3.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 中欧盛世 1.5996 -3.12%
2024-03-26 中欧盛世 1.6511 -1.10%
2024-03-25 中欧盛世 1.6694 -1.56%
2024-03-22 中欧盛世 1.6958 0.01%
2024-03-21 中欧盛世 1.6956 0.04%
2024-03-20 中欧盛世 1.6949 -0.16%
2024-03-19 中欧盛世 1.6977 -0.60%
2024-03-18 中欧盛世 1.7080 1.64%
2024-03-15 中欧盛世 1.6804 1.27%
2024-03-14 中欧盛世 1.6593 -0.38%
2024-03-13 中欧盛世 1.6657 -0.51%
2024-03-12 中欧盛世 1.6742 0.49%
2024-03-11 中欧盛世 1.6661 2.58%
2024-03-08 中欧盛世 1.6242 1.77%
2024-03-07 中欧盛世 1.5959 -1.96%
2024-03-06 中欧盛世 1.6278 0.56%
2024-03-05 中欧盛世 1.6187 -0.02%
2024-03-04 中欧盛世 1.6190 1.35%
2024-03-01 中欧盛世 1.5974 1.13%
2024-02-29 中欧盛世 1.5796 3.03%
2024-02-28 中欧盛世 1.5332 -4.18%
2024-02-27 中欧盛世 1.6001 3.16%
2024-02-26 中欧盛世 1.5511 0.56%
2024-02-23 中欧盛世 1.5424 1.19%
2024-02-22 中欧盛世 1.5242 1.32%
2024-02-21 中欧盛世 1.5043 0.41%
2024-02-20 中欧盛世 1.4981 -0.15%
2024-02-19 中欧盛世 1.5004 2.65%
2024-02-08 中欧盛世 1.4616 3.78%
2024-02-07 中欧盛世 1.4083 1.32%
2024-02-06 中欧盛世 1.3900 5.74%
2024-02-05 中欧盛世 1.3145 -2.22%
2024-02-02 中欧盛世 1.3444 -2.62%
2024-02-01 中欧盛世 1.3806 1.70%
2024-01-31 中欧盛世 1.3575 -2.48%
2024-01-30 中欧盛世 1.3920 -2.27%
2024-01-29 中欧盛世 1.4244 -4.13%
2024-01-26 中欧盛世 1.4857 -2.80%
2024-01-25 中欧盛世 1.5285 1.29%
2024-01-24 中欧盛世 1.5091 -0.30%
2024-01-23 中欧盛世 1.5136 1.40%
2024-01-22 中欧盛世 1.4927 -3.30%
2024-01-19 中欧盛世 1.5436 -1.04%
2024-01-18 中欧盛世 1.5599 2.36%
2024-01-17 中欧盛世 1.5240 -3.22%
2024-01-16 中欧盛世 1.5747 -0.03%
2024-01-15 中欧盛世 1.5752 -0.94%
2024-01-12 中欧盛世 1.5902 -0.50%
2024-01-11 中欧盛世 1.5982 1.70%
2024-01-10 中欧盛世 1.5715 -0.41%
2024-01-09 中欧盛世 1.5780 -0.21%
2024-01-08 中欧盛世 1.5814 -1.76%
2024-01-05 中欧盛世 1.6098 -2.06%
2024-01-04 中欧盛世 1.6436 -1.02%
2024-01-03 中欧盛世 1.6606 -2.63%
2024-01-02 中欧盛世 1.7054 -2.49%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧诚悦债券 1.0244 0.14%
中欧瑾泰债券A 1.0485 0.12%
中欧瑾泰债券C 1.0328 0.12%
中欧融益稳健一年混合A 1.0796 0.07%
中欧融益稳健一年混合C 1.0663 0.07%
中欧纯债LOF 1.0555 0.07%
中欧兴华债券 1.0252 0.06%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0142 0.05%
中欧安悦一年定开债券发起 1.0255 0.04%
中欧强债LOF 1.0240 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%