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中欧盛世成长混合(LOF)A(中欧盛世)基金净值查询(166011)

今年以来中欧盛世成长混合(LOF)A|中欧盛世基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧盛世成长混合(LOF)A166011净值及计算阶段收益
今年以来166011基金累计收益率-22.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7726 0.90%
2026-09-15 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7568 -3.01%
2026-09-14 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8097 1.19%
2026-09-11 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7885 -2.79%
2026-09-10 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8384 -2.33%
2026-09-09 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8812 -1.24%
2026-09-08 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9045 -0.83%
2026-09-07 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9204 7.05%
2026-09-04 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7940 -4.55%
2026-09-03 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8756 1.76%
2026-09-02 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8431 0.36%
2026-09-01 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8364 -1.23%
2026-08-31 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8592 2.10%
2026-08-28 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8209 -0.78%
2026-08-27 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8352 3.81%
2026-08-26 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7679 -1.04%
2026-08-25 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7862 1.09%
2026-08-24 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7669 -0.75%
2026-08-21 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7802 2.96%
2026-08-20 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7290 1.50%
2026-08-19 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7035 -11.45%
2026-08-18 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8985 0.21%
2026-08-17 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8946 2.15%
2026-08-14 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8547 -0.86%
2026-08-13 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8708 0.17%
2026-08-12 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8677 0.30%
2026-08-11 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8622 6.24%
2026-08-10 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7529 -1.08%
2026-08-07 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7720 0.45%
2026-08-06 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7640 -0.02%
2026-08-05 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7644 2.08%
2026-08-04 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7284 1.23%
2026-08-03 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7074 1.82%
2026-07-31 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.6768 7.10%
2026-07-30 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5657 -5.18%
2026-07-29 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.6512 -1.59%
2026-07-28 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.6774 -3.27%
2026-07-27 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7341 4.82%
2026-07-24 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.6544 -3.84%
2026-07-23 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7179 -0.01%
2026-07-22 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7181 -2.83%
2026-07-21 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7668 3.18%
2026-07-20 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7124 -4.93%
2026-07-17 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7969 -9.45%
2026-07-16 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9667 -2.15%
2026-07-15 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0099 -0.10%
2026-07-14 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0119 1.24%
2026-07-13 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9873 -6.58%
2026-07-10 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.1180 1.64%
2026-07-09 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0838 0.15%
2026-07-08 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0806 -9.05%
2026-07-07 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2688 -1.53%
2026-07-06 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3041 -3.78%
2026-07-03 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3913 7.52%
2026-07-02 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2241 3.99%
2026-07-01 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.1388 2.94%
2026-06-30 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0778 4.31%
2026-06-29 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9920 -0.29%
2026-06-26 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9977 -2.38%
2026-06-25 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0463 -2.78%
2026-06-24 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.1032 0.17%
2026-06-23 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0996 -1.73%
2026-06-22 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.1365 -3.52%
2026-06-18 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2117 0.20%
2026-06-17 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2073 -0.49%
2026-06-16 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2182 -0.03%
2026-06-15 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2188 4.71%
2026-06-12 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.1189 -1.92%
2026-06-11 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.1596 -2.32%
2026-06-10 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2096 -5.08%
2026-06-09 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3219 0.01%
2026-06-08 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3217 1.50%
2026-06-05 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2874 1.13%
2026-06-04 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2618 2.71%
2026-06-03 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2022 2.07%
2026-06-02 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.1575 0.74%
2026-06-01 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.1417 -2.44%
2026-05-29 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.1953 -3.65%
2026-05-28 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2784 -2.83%
2026-05-27 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3428 -3.85%
2026-05-26 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.4331 -1.45%
2026-05-25 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.4688 -0.87%
2026-05-22 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.4905 1.53%
2026-05-21 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.4530 2.61%
2026-05-20 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3906 0.32%
2026-05-19 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3829 0.81%
2026-05-18 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3638 1.81%
2026-05-15 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3218 3.90%
2026-05-14 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2346 -3.40%
2026-05-13 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3105 0.04%
2026-05-12 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3095 0.25%
2026-05-11 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3037 0.40%
2026-05-08 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2946 3.64%
2026-04-30 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0422 3.10%
2026-04-29 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9808 0.24%
2026-04-28 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9760 -2.47%
2026-04-27 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0248 0.24%
2026-04-24 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0199 -1.55%
2026-04-23 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0513 -2.17%
2026-04-22 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0967 1.00%
2026-04-21 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0760 0.47%
2026-04-20 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0662 -0.87%
2026-04-17 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0843 0.62%
2026-04-16 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0715 2.01%
2026-04-15 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0307 1.11%
2026-04-14 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0084 1.70%
2026-04-13 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9749 -1.69%
2026-04-10 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0082 1.58%
2026-04-09 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9770 -0.47%
2026-04-08 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9863 5.03%
2026-04-07 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8911 -0.95%
2026-04-03 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9091 -1.41%
2026-04-02 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9364 -2.13%
2026-04-01 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9786 3.01%
2026-03-31 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9207 -0.70%
2026-03-30 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9342 0.42%
2026-03-27 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9261 0.95%
2026-03-26 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9080 -1.06%
2026-03-25 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9285 4.67%
2026-03-24 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8424 1.09%
2026-03-23 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8225 -5.31%
2026-03-20 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9192 -2.26%
2026-03-19 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.9625 -4.17%
2026-03-18 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0443 1.16%
2026-03-17 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0208 -1.99%
2026-03-16 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0618 -0.93%
2026-03-13 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0811 -2.56%
2026-03-12 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.1343 -1.65%
2026-03-11 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.1702 -1.63%
2026-03-10 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2056 3.71%
2026-03-09 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.1267 -2.07%
2026-03-06 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.1717 1.32%
2026-03-05 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.1434 1.36%
2026-03-04 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.1146 -1.74%
2026-03-03 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.1514 -4.49%
2026-03-02 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2525 -2.52%
2026-02-27 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3093 -0.79%
2026-02-26 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3278 0.51%
2026-02-25 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3159 0.41%
2026-02-24 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3064 -2.46%
2026-02-13 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3631 -0.63%
2026-02-12 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3781 0.69%
2026-02-11 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3619 -1.69%
2026-02-10 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.4019 1.84%
2026-02-09 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3585 0.33%
2026-02-06 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3508 2.12%
2026-02-05 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3020 -1.54%
2026-02-04 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3379 0.90%
2026-02-03 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3171 2.28%
2026-02-02 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2654 -1.46%
2026-01-30 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2990 1.15%
2026-01-29 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2729 -4.03%
2026-01-28 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3646 -2.06%
2026-01-27 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.4134 0.40%
2026-01-26 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.4037 -4.92%
2026-01-23 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.5219 -0.32%
2026-01-22 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.5300 -0.31%
2026-01-21 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.5378 2.06%
2026-01-20 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.4866 -2.33%
2026-01-19 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.5458 2.72%
2026-01-16 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.4783 6.37%
2026-01-15 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3299 -1.20%
2026-01-14 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3583 -0.74%
2026-01-13 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3758 -1.53%
2026-01-12 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.4128 0.91%
2026-01-09 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3910 3.16%
2026-01-08 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3177 -0.68%
2026-01-07 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3335 0.89%
2026-01-06 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.3129 0.62%
2026-01-05 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2987 0.82%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和C 2.0803 4.35%
中欧瑾和A 2.2413 4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.60%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.58%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.58%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.36%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.34%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.29%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝多策略增长A 0.6289 -0.02%
华宝价值发现混合A 1.4115 -0.07%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝服务优选混合 3.2440 -0.12%
华宝研究精选混合 1.1035 -0.14%
华宝行业精选混合 1.7013 -0.26%
华宝新兴产业混合 4.3595 -0.84%
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