近一月中欧盛世成长分级基金净值查询
查询指定日期范围中欧盛世166011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
中欧盛世 |
1.6100 |
1.95% |
| 2024-04-23 |
中欧盛世 |
1.5792 |
1.10% |
| 2024-04-22 |
中欧盛世 |
1.5620 |
-0.95% |
| 2024-04-19 |
中欧盛世 |
1.5770 |
-1.23% |
| 2024-04-18 |
中欧盛世 |
1.5967 |
-0.92% |
| 2024-04-17 |
中欧盛世 |
1.6116 |
2.77% |
| 2024-04-16 |
中欧盛世 |
1.5682 |
-2.75% |
| 2024-04-15 |
中欧盛世 |
1.6126 |
0.96% |
| 2024-04-12 |
中欧盛世 |
1.5972 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
中欧盛世 |
1.5975 |
-0.43% |
| 2024-04-10 |
中欧盛世 |
1.6044 |
-1.78% |
| 2024-04-09 |
中欧盛世 |
1.6335 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
中欧盛世 |
1.6273 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
中欧盛世 |
1.6314 |
-1.38% |
| 2024-04-02 |
中欧盛世 |
1.6543 |
-1.35% |
| 2024-04-01 |
中欧盛世 |
1.6769 |
3.07% |
| 2024-03-29 |
中欧盛世 |
1.6270 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
中欧盛世 |
1.6168 |
1.08% |
| 2024-03-27 |
中欧盛世 |
1.5996 |
-3.12% |
| 2024-03-26 |
中欧盛世 |
1.6511 |
-1.10% |
