近一年中欧盛世成长分级基金净值查询
查询指定日期范围中欧盛世166011净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
中欧盛世 |
1.5996 |
-3.12% |
2024-03-26 |
中欧盛世 |
1.6511 |
-1.10% |
2024-03-25 |
中欧盛世 |
1.6694 |
-1.56% |
2024-03-22 |
中欧盛世 |
1.6958 |
0.01% |
2024-03-21 |
中欧盛世 |
1.6956 |
0.04% |
2024-03-20 |
中欧盛世 |
1.6949 |
-0.16% |
2024-03-19 |
中欧盛世 |
1.6977 |
-0.60% |
2024-03-18 |
中欧盛世 |
1.7080 |
1.64% |
2024-03-15 |
中欧盛世 |
1.6804 |
1.27% |
2024-03-14 |
中欧盛世 |
1.6593 |
-0.38% |
2024-03-13 |
中欧盛世 |
1.6657 |
-0.51% |
2024-03-12 |
中欧盛世 |
1.6742 |
0.49% |
2024-03-11 |
中欧盛世 |
1.6661 |
2.58% |
2024-03-08 |
中欧盛世 |
1.6242 |
1.77% |
2024-03-07 |
中欧盛世 |
1.5959 |
-1.96% |
2024-03-06 |
中欧盛世 |
1.6278 |
0.56% |
2024-03-05 |
中欧盛世 |
1.6187 |
-0.02% |
2024-03-04 |
中欧盛世 |
1.6190 |
1.35% |
2024-03-01 |
中欧盛世 |
1.5974 |
1.13% |
2024-02-29 |
中欧盛世 |
1.5796 |
3.03% |
2024-02-28 |
中欧盛世 |
1.5332 |
-4.18% |
2024-02-27 |
中欧盛世 |
1.6001 |
3.16% |
2024-02-26 |
中欧盛世 |
1.5511 |
0.56% |
2024-02-23 |
中欧盛世 |
1.5424 |
1.19% |
2024-02-22 |
中欧盛世 |
1.5242 |
1.32% |
2024-02-21 |
中欧盛世 |
1.5043 |
0.41% |
2024-02-20 |
中欧盛世 |
1.4981 |
-0.15% |
2024-02-19 |
中欧盛世 |
1.5004 |
2.65% |
2024-02-08 |
中欧盛世 |
1.4616 |
3.78% |
2024-02-07 |
中欧盛世 |
1.4083 |
1.32% |
2024-02-06 |
中欧盛世 |
1.3900 |
5.74% |
2024-02-05 |
中欧盛世 |
1.3145 |
-2.22% |
2024-02-02 |
中欧盛世 |
1.3444 |
-2.62% |
2024-02-01 |
中欧盛世 |
1.3806 |
1.70% |
2024-01-31 |
中欧盛世 |
1.3575 |
-2.48% |
2024-01-30 |
中欧盛世 |
1.3920 |
-2.27% |
2024-01-29 |
中欧盛世 |
1.4244 |
-4.13% |
2024-01-26 |
中欧盛世 |
1.4857 |
-2.80% |
2024-01-25 |
中欧盛世 |
1.5285 |
1.29% |
2024-01-24 |
中欧盛世 |
1.5091 |
-0.30% |
2024-01-23 |
中欧盛世 |
1.5136 |
1.40% |
2024-01-22 |
中欧盛世 |
1.4927 |
-3.30% |
2024-01-19 |
中欧盛世 |
1.5436 |
-1.04% |
2024-01-18 |
中欧盛世 |
1.5599 |
2.36% |
2024-01-17 |
中欧盛世 |
1.5240 |
-3.22% |
2024-01-16 |
中欧盛世 |
1.5747 |
-0.03% |
2024-01-15 |
中欧盛世 |
1.5752 |
-0.94% |
2024-01-12 |
中欧盛世 |
1.5902 |
-0.50% |
2024-01-11 |
中欧盛世 |
1.5982 |
1.70% |
2024-01-10 |
中欧盛世 |
1.5715 |
-0.41% |
2024-01-09 |
中欧盛世 |
1.5780 |
-0.21% |
2024-01-08 |
中欧盛世 |
1.5814 |
-1.76% |
2024-01-05 |
中欧盛世 |
1.6098 |
-2.06% |
2024-01-04 |
中欧盛世 |
1.6436 |
-1.02% |
2024-01-03 |
中欧盛世 |
1.6606 |
-2.63% |
2024-01-02 |
中欧盛世 |
1.7054 |
-2.49% |
2023-12-29 |
中欧盛世 |
1.7489 |
1.44% |
2023-12-28 |
中欧盛世 |
1.7240 |
2.22% |
2023-12-27 |
中欧盛世 |
1.6865 |
0.73% |
2023-12-26 |
中欧盛世 |
1.6742 |
-1.23% |
2023-12-25 |
中欧盛世 |
1.6950 |
0.38% |
2023-12-22 |
中欧盛世 |
1.6885 |
-1.06% |
2023-12-21 |
中欧盛世 |
1.7066 |
1.22% |
2023-12-20 |
中欧盛世 |
1.6861 |
-1.49% |
2023-12-19 |
中欧盛世 |
1.7116 |
0.82% |
2023-12-18 |
中欧盛世 |
1.6976 |
-0.42% |
2023-12-15 |
中欧盛世 |
1.7048 |
-0.82% |
2023-12-14 |
中欧盛世 |
1.7189 |
-0.72% |
2023-12-13 |
中欧盛世 |
1.7313 |
-0.93% |
2023-12-12 |
中欧盛世 |
1.7475 |
-0.93% |
2023-12-11 |
中欧盛世 |
1.7639 |
2.13% |
2023-12-08 |
中欧盛世 |
1.7271 |
2.06% |
2023-12-07 |
中欧盛世 |
1.6922 |
-0.09% |
2023-12-06 |
中欧盛世 |
1.6938 |
0.58% |
2023-12-05 |
中欧盛世 |
1.6840 |
-1.82% |
2023-12-04 |
中欧盛世 |
1.7153 |
-0.62% |
2023-12-01 |
中欧盛世 |
1.7260 |
0.62% |
2023-11-30 |
中欧盛世 |
1.7153 |
-0.56% |
2023-11-29 |
中欧盛世 |
1.7250 |
-0.06% |
2023-11-28 |
中欧盛世 |
1.7261 |
0.62% |
2023-11-27 |
中欧盛世 |
1.7155 |
0.91% |
2023-11-24 |
中欧盛世 |
1.7000 |
-1.89% |
2023-11-23 |
中欧盛世 |
1.7328 |
1.13% |
2023-11-22 |
中欧盛世 |
1.7134 |
-1.67% |
2023-11-20 |
中欧盛世 |
1.7576 |
1.04% |
2023-11-17 |
中欧盛世 |
1.7395 |
2.13% |
2023-11-16 |
中欧盛世 |
1.7032 |
-0.94% |
2023-11-15 |
中欧盛世 |
1.7193 |
0.06% |
2023-11-14 |
中欧盛世 |
1.7183 |
0.79% |
2023-11-13 |
中欧盛世 |
1.7049 |
0.60% |
2023-11-10 |
中欧盛世 |
1.6948 |
-0.27% |
2023-11-09 |
中欧盛世 |
1.6994 |
-0.20% |
2023-11-08 |
中欧盛世 |
1.7028 |
0.38% |
2023-11-07 |
中欧盛世 |
1.6964 |
1.45% |
2023-11-06 |
中欧盛世 |
1.6721 |
2.23% |
2023-11-03 |
中欧盛世 |
1.6357 |
2.24% |
2023-11-02 |
中欧盛世 |
1.5999 |
-1.24% |
2023-11-01 |
中欧盛世 |
1.6200 |
-0.12% |
2023-10-31 |
中欧盛世 |
1.6219 |
-1.25% |
2023-10-30 |
中欧盛世 |
1.6425 |
1.99% |
2023-10-27 |
中欧盛世 |
1.6104 |
0.99% |
2023-10-26 |
中欧盛世 |
1.5946 |
0.35% |
2023-10-25 |
中欧盛世 |
1.5890 |
-0.08% |
2023-10-24 |
中欧盛世 |
1.5903 |
0.81% |
2023-10-23 |
中欧盛世 |
1.5775 |
-1.57% |
2023-10-20 |
中欧盛世 |
1.6026 |
-0.98% |
2023-10-19 |
中欧盛世 |
1.6185 |
-1.87% |
2023-10-18 |
中欧盛世 |
1.6494 |
-1.55% |
2023-10-17 |
中欧盛世 |
1.6753 |
0.02% |
2023-10-16 |
中欧盛世 |
1.6749 |
-0.62% |
2023-10-13 |
中欧盛世 |
1.6854 |
-1.59% |
2023-10-12 |
中欧盛世 |
1.7127 |
0.79% |
2023-10-11 |
中欧盛世 |
1.6992 |
0.09% |
2023-10-10 |
中欧盛世 |
1.6976 |
-0.64% |
2023-10-09 |
中欧盛世 |
1.7085 |
0.12% |
2023-09-28 |
中欧盛世 |
1.7065 |
1.02% |
2023-09-27 |
中欧盛世 |
1.6892 |
0.48% |
2023-09-26 |
中欧盛世 |
1.6811 |
0.24% |
2023-09-25 |
中欧盛世 |
1.6771 |
-0.85% |
2023-09-22 |
中欧盛世 |
1.6914 |
3.60% |
2023-09-21 |
中欧盛世 |
1.6327 |
-0.85% |
2023-09-20 |
中欧盛世 |
1.6467 |
-0.69% |
2023-09-19 |
中欧盛世 |
1.6581 |
-0.79% |
2023-09-18 |
中欧盛世 |
1.6713 |
-0.42% |
2023-09-15 |
中欧盛世 |
1.6784 |
-0.15% |
2023-09-14 |
中欧盛世 |
1.6809 |
-1.28% |
2023-09-13 |
中欧盛世 |
1.7027 |
-1.67% |
2023-09-12 |
中欧盛世 |
1.7316 |
-0.12% |
2023-09-11 |
中欧盛世 |
1.7337 |
1.19% |
2023-09-08 |
中欧盛世 |
1.7133 |
0.05% |
2023-09-07 |
中欧盛世 |
1.7125 |
-2.17% |
2023-09-06 |
中欧盛世 |
1.7504 |
0.37% |
2023-09-05 |
中欧盛世 |
1.7440 |
-0.80% |
2023-09-04 |
中欧盛世 |
1.7581 |
0.27% |
2023-09-01 |
中欧盛世 |
1.7533 |
-0.32% |
2023-08-31 |
中欧盛世 |
1.7590 |
-0.31% |
2023-08-30 |
中欧盛世 |
1.7645 |
1.16% |
2023-08-29 |
中欧盛世 |
1.7442 |
3.73% |
2023-08-28 |
中欧盛世 |
1.6815 |
0.75% |
2023-08-25 |
中欧盛世 |
1.6690 |
-2.88% |
2023-08-24 |
中欧盛世 |
1.7185 |
1.46% |
2023-08-23 |
中欧盛世 |
1.6937 |
-2.25% |
2023-08-22 |
中欧盛世 |
1.7327 |
1.99% |
2023-08-21 |
中欧盛世 |
1.6989 |
-1.04% |
2023-08-18 |
中欧盛世 |
1.7168 |
-2.32% |
2023-08-17 |
中欧盛世 |
1.7575 |
0.42% |
2023-08-16 |
中欧盛世 |
1.7502 |
-1.93% |
2023-08-15 |
中欧盛世 |
1.7846 |
-1.16% |
2023-08-14 |
中欧盛世 |
1.8055 |
0.27% |
2023-08-11 |
中欧盛世 |
1.8007 |
-2.17% |
2023-08-10 |
中欧盛世 |
1.8407 |
0.14% |
2023-08-09 |
中欧盛世 |
1.8382 |
-1.78% |
2023-08-08 |
中欧盛世 |
1.8716 |
-1.08% |
2023-08-07 |
中欧盛世 |
1.8921 |
0.17% |
2023-08-04 |
中欧盛世 |
1.8889 |
1.57% |
2023-08-03 |
中欧盛世 |
1.8597 |
0.28% |
2023-08-02 |
中欧盛世 |
1.8545 |
0.72% |
2023-08-01 |
中欧盛世 |
1.8412 |
-0.33% |
2023-07-31 |
中欧盛世 |
1.8473 |
0.84% |
2023-07-28 |
中欧盛世 |
1.8320 |
0.65% |
2023-07-27 |
中欧盛世 |
1.8201 |
-0.57% |
2023-07-26 |
中欧盛世 |
1.8306 |
-1.53% |
2023-07-25 |
中欧盛世 |
1.8590 |
0.63% |
2023-07-24 |
中欧盛世 |
1.8473 |
-0.52% |
2023-07-21 |
中欧盛世 |
1.8569 |
-0.56% |
2023-07-20 |
中欧盛世 |
1.8674 |
-3.42% |
2023-07-19 |
中欧盛世 |
1.9336 |
-0.52% |
2023-07-18 |
中欧盛世 |
1.9438 |
-1.03% |
2023-07-17 |
中欧盛世 |
1.9641 |
0.08% |
2023-07-14 |
中欧盛世 |
1.9626 |
0.24% |
2023-07-13 |
中欧盛世 |
1.9579 |
1.74% |
2023-07-12 |
中欧盛世 |
1.9244 |
-2.22% |
2023-07-11 |
中欧盛世 |
1.9680 |
0.61% |
2023-07-10 |
中欧盛世 |
1.9561 |
-0.60% |
2023-07-07 |
中欧盛世 |
1.9680 |
-0.48% |
2023-07-06 |
中欧盛世 |
1.9775 |
-0.32% |
2023-07-05 |
中欧盛世 |
1.9839 |
-2.16% |
2023-07-04 |
中欧盛世 |
2.0276 |
0.40% |
2023-07-03 |
中欧盛世 |
2.0195 |
0.34% |
2023-06-30 |
中欧盛世 |
2.0127 |
1.75% |
2023-06-29 |
中欧盛世 |
1.9780 |
1.03% |
2023-06-28 |
中欧盛世 |
1.9579 |
-1.27% |
2023-06-27 |
中欧盛世 |
1.9830 |
1.18% |
2023-06-26 |
中欧盛世 |
1.9598 |
-2.21% |
2023-06-21 |
中欧盛世 |
2.0041 |
-2.45% |
2023-06-20 |
中欧盛世 |
2.0545 |
0.83% |
2023-06-19 |
中欧盛世 |
2.0376 |
1.05% |
2023-06-16 |
中欧盛世 |
2.0164 |
2.88% |
2023-06-15 |
中欧盛世 |
1.9600 |
1.44% |
2023-06-14 |
中欧盛世 |
1.9321 |
0.52% |
2023-06-13 |
中欧盛世 |
1.9222 |
0.60% |
2023-06-12 |
中欧盛世 |
1.9108 |
0.24% |
2023-06-09 |
中欧盛世 |
1.9063 |
3.18% |
2023-06-08 |
中欧盛世 |
1.8475 |
-0.96% |
2023-06-07 |
中欧盛世 |
1.8654 |
-0.52% |
2023-06-06 |
中欧盛世 |
1.8751 |
-0.95% |
2023-06-05 |
中欧盛世 |
1.8931 |
0.38% |
2023-06-02 |
中欧盛世 |
1.8860 |
1.14% |
2023-06-01 |
中欧盛世 |
1.8648 |
0.33% |
2023-05-31 |
中欧盛世 |
1.8586 |
-0.33% |
2023-05-30 |
中欧盛世 |
1.8648 |
1.89% |
2023-05-29 |
中欧盛世 |
1.8302 |
-0.98% |
2023-05-26 |
中欧盛世 |
1.8484 |
-0.03% |
2023-05-25 |
中欧盛世 |
1.8489 |
1.52% |
2023-05-24 |
中欧盛世 |
1.8213 |
1.16% |
2023-05-23 |
中欧盛世 |
1.8004 |
-1.66% |
2023-05-22 |
中欧盛世 |
1.8308 |
-0.58% |
2023-05-19 |
中欧盛世 |
1.8414 |
-0.37% |
2023-05-18 |
中欧盛世 |
1.8482 |
1.81% |
2023-05-17 |
中欧盛世 |
1.8154 |
0.41% |
2023-05-16 |
中欧盛世 |
1.8080 |
-0.01% |
2023-05-15 |
中欧盛世 |
1.8081 |
2.77% |
2023-05-12 |
中欧盛世 |
1.7594 |
-1.69% |
2023-05-11 |
中欧盛世 |
1.7896 |
0.59% |
2023-05-10 |
中欧盛世 |
1.7791 |
0.27% |
2023-05-09 |
中欧盛世 |
1.7743 |
-0.63% |
2023-05-08 |
中欧盛世 |
1.7855 |
0.76% |
2023-05-05 |
中欧盛世 |
1.7720 |
-1.79% |
2023-05-04 |
中欧盛世 |
1.8043 |
-2.03% |
2023-04-28 |
中欧盛世 |
1.8417 |
1.26% |
2023-04-27 |
中欧盛世 |
1.8187 |
-1.16% |
2023-04-26 |
中欧盛世 |
1.8400 |
1.71% |
2023-04-25 |
中欧盛世 |
1.8091 |
-1.72% |
2023-04-24 |
中欧盛世 |
1.8407 |
-0.95% |
2023-04-21 |
中欧盛世 |
1.8583 |
-2.89% |
2023-04-20 |
中欧盛世 |
1.9137 |
0.88% |
2023-04-19 |
中欧盛世 |
1.8970 |
-0.44% |
2023-04-18 |
中欧盛世 |
1.9053 |
1.50% |
2023-04-17 |
中欧盛世 |
1.8771 |
-0.04% |
2023-04-14 |
中欧盛世 |
1.8778 |
1.71% |
2023-04-13 |
中欧盛世 |
1.8462 |
-1.89% |
2023-04-12 |
中欧盛世 |
1.8818 |
-0.65% |
2023-04-11 |
中欧盛世 |
1.8942 |
-0.40% |
2023-04-10 |
中欧盛世 |
1.9018 |
-0.94% |
2023-04-07 |
中欧盛世 |
1.9198 |
0.51% |
2023-04-06 |
中欧盛世 |
1.9101 |
0.57% |
2023-04-04 |
中欧盛世 |
1.8993 |
-1.29% |
2023-04-03 |
中欧盛世 |
1.9242 |
1.66% |
2023-03-31 |
中欧盛世 |
1.8928 |
1.37% |
2023-03-30 |
中欧盛世 |
1.8673 |
0.54% |
2023-03-29 |
中欧盛世 |
1.8572 |
0.87% |
2023-03-28 |
中欧盛世 |
1.8412 |
-0.41% |