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嘉实中证软件服务ETF(软件ETF)基金净值查询(159852)

近半年嘉实中证软件服务ETF|软件ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证软件服务ETF159852净值及计算阶段收益
近半年159852基金累计收益率-24.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实中证软件服务ETF 0.6446 -0.80%
2026-09-16 嘉实中证软件服务ETF 0.6498 0.43%
2026-09-15 嘉实中证软件服务ETF 0.6470 -0.55%
2026-09-14 嘉实中证软件服务ETF 0.6506 0.57%
2026-09-11 嘉实中证软件服务ETF 0.6469 -1.67%
2026-09-10 嘉实中证软件服务ETF 0.6577 -0.95%
2026-09-09 嘉实中证软件服务ETF 0.6640 -1.11%
2026-09-08 嘉实中证软件服务ETF 0.6714 -0.95%
2026-09-07 嘉实中证软件服务ETF 0.6778 -0.88%
2026-09-04 嘉实中证软件服务ETF 0.6838 1.06%
2026-09-03 嘉实中证软件服务ETF 0.6766 -0.18%
2026-09-02 嘉实中证软件服务ETF 0.6778 -2.61%
2026-09-01 嘉实中证软件服务ETF 0.6955 0.26%
2026-08-31 嘉实中证软件服务ETF 0.6937 1.34%
2026-08-28 嘉实中证软件服务ETF 0.6844 0.78%
2026-08-27 嘉实中证软件服务ETF 0.6791 2.15%
2026-08-26 嘉实中证软件服务ETF 0.6645 0.20%
2026-08-25 嘉实中证软件服务ETF 0.6632 0.61%
2026-08-24 嘉实中证软件服务ETF 0.6592 -2.34%
2026-08-21 嘉实中证软件服务ETF 0.6746 -0.63%
2026-08-20 嘉实中证软件服务ETF 0.6789 0.00%
2026-08-19 嘉实中证软件服务ETF 0.6789 -4.54%
2026-08-18 嘉实中证软件服务ETF 0.7097 -0.42%
2026-08-17 嘉实中证软件服务ETF 0.7127 0.20%
2026-08-14 嘉实中证软件服务ETF 0.7113 0.13%
2026-08-13 嘉实中证软件服务ETF 0.7104 -1.48%
2026-08-12 嘉实中证软件服务ETF 0.7209 -0.51%
2026-08-11 嘉实中证软件服务ETF 0.7246 -0.32%
2026-08-10 嘉实中证软件服务ETF 0.7269 -0.34%
2026-08-07 嘉实中证软件服务ETF 0.7294 -0.95%
2026-08-06 嘉实中证软件服务ETF 0.7364 -1.28%
2026-08-05 嘉实中证软件服务ETF 0.7458 2.44%
2026-08-04 嘉实中证软件服务ETF 0.7276 1.97%
2026-08-03 嘉实中证软件服务ETF 0.7133 0.20%
2026-07-31 嘉实中证软件服务ETF 0.7119 5.96%
2026-07-30 嘉实中证软件服务ETF 0.6695 -0.27%
2026-07-29 嘉实中证软件服务ETF 0.6713 1.89%
2026-07-28 嘉实中证软件服务ETF 0.6586 -0.26%
2026-07-27 嘉实中证软件服务ETF 0.6603 2.67%
2026-07-24 嘉实中证软件服务ETF 0.6427 -5.29%
2026-07-23 嘉实中证软件服务ETF 0.6767 -1.55%
2026-07-22 嘉实中证软件服务ETF 0.6872 -0.69%
2026-07-21 嘉实中证软件服务ETF 0.6920 1.98%
2026-07-20 嘉实中证软件服务ETF 0.6783 3.02%
2026-07-17 嘉实中证软件服务ETF 0.6578 -4.38%
2026-07-16 嘉实中证软件服务ETF 0.6866 1.04%
2026-07-15 嘉实中证软件服务ETF 0.6795 0.86%
2026-07-14 嘉实中证软件服务ETF 0.6737 -2.06%
2026-07-13 嘉实中证软件服务ETF 0.6876 -2.79%
2026-07-10 嘉实中证软件服务ETF 0.7068 1.44%
2026-07-09 嘉实中证软件服务ETF 0.6966 2.56%
2026-07-08 嘉实中证软件服务ETF 0.6788 2.99%
2026-07-07 嘉实中证软件服务ETF 0.6585 -2.60%
2026-07-06 嘉实中证软件服务ETF 0.6756 -2.13%
2026-07-03 嘉实中证软件服务ETF 0.6900 -0.35%
2026-07-02 嘉实中证软件服务ETF 0.6924 -1.85%
2026-07-01 嘉实中证软件服务ETF 0.7052 2.81%
2026-06-30 嘉实中证软件服务ETF 0.6854 2.36%
2026-06-29 嘉实中证软件服务ETF 0.6692 0.41%
2026-06-26 嘉实中证软件服务ETF 0.6665 -5.43%
2026-06-25 嘉实中证软件服务ETF 0.7027 -0.61%
2026-06-24 嘉实中证软件服务ETF 0.7070 -1.37%
2026-06-23 嘉实中证软件服务ETF 0.7167 -2.43%
2026-06-22 嘉实中证软件服务ETF 0.7341 3.57%
2026-06-18 嘉实中证软件服务ETF 0.7079 0.92%
2026-06-17 嘉实中证软件服务ETF 0.7014 -0.38%
2026-06-16 嘉实中证软件服务ETF 0.7041 0.13%
2026-06-15 嘉实中证软件服务ETF 0.7032 2.37%
2026-06-12 嘉实中证软件服务ETF 0.6865 1.75%
2026-06-11 嘉实中证软件服务ETF 0.6745 -4.05%
2026-06-10 嘉实中证软件服务ETF 0.7018 -2.88%
2026-06-09 嘉实中证软件服务ETF 0.7220 1.88%
2026-06-08 嘉实中证软件服务ETF 0.7084 -3.04%
2026-06-05 嘉实中证软件服务ETF 0.7299 -0.94%
2026-06-04 嘉实中证软件服务ETF 0.7368 -2.99%
2026-06-03 嘉实中证软件服务ETF 0.7588 -1.49%
2026-06-02 嘉实中证软件服务ETF 0.7701 -0.74%
2026-06-01 嘉实中证软件服务ETF 0.7758 3.63%
2026-05-29 嘉实中证软件服务ETF 0.7476 -3.41%
2026-05-28 嘉实中证软件服务ETF 0.7731 -1.00%
2026-05-27 嘉实中证软件服务ETF 0.7809 -2.28%
2026-05-26 嘉实中证软件服务ETF 0.7987 -0.51%
2026-05-25 嘉实中证软件服务ETF 0.8028 1.48%
2026-05-22 嘉实中证软件服务ETF 0.7909 -0.11%
2026-05-21 嘉实中证软件服务ETF 0.7918 -2.26%
2026-05-20 嘉实中证软件服务ETF 0.8097 -2.30%
2026-05-19 嘉实中证软件服务ETF 0.8283 1.64%
2026-05-18 嘉实中证软件服务ETF 0.8147 1.15%
2026-05-15 嘉实中证软件服务ETF 0.8054 -1.38%
2026-05-14 嘉实中证软件服务ETF 0.8165 -4.16%
2026-05-13 嘉实中证软件服务ETF 0.8505 1.15%
2026-05-12 嘉实中证软件服务ETF 0.8408 -2.64%
2026-05-11 嘉实中证软件服务ETF 0.8630 0.75%
2026-05-08 嘉实中证软件服务ETF 0.8566 0.37%
2026-04-30 嘉实中证软件服务ETF 0.8103 1.03%
2026-04-29 嘉实中证软件服务ETF 0.8020 0.21%
2026-04-28 嘉实中证软件服务ETF 0.8003 -2.36%
2026-04-27 嘉实中证软件服务ETF 0.8192 -0.05%
2026-04-24 嘉实中证软件服务ETF 0.8196 -0.32%
2026-04-23 嘉实中证软件服务ETF 0.8222 -1.25%
2026-04-22 嘉实中证软件服务ETF 0.8325 1.96%
2026-04-21 嘉实中证软件服务ETF 0.8162 -1.51%
2026-04-20 嘉实中证软件服务ETF 0.8285 1.18%
2026-04-17 嘉实中证软件服务ETF 0.8187 -0.11%
2026-04-16 嘉实中证软件服务ETF 0.8196 1.95%
2026-04-15 嘉实中证软件服务ETF 0.8036 -1.38%
2026-04-14 嘉实中证软件服务ETF 0.8147 2.05%
2026-04-13 嘉实中证软件服务ETF 0.7980 0.48%
2026-04-10 嘉实中证软件服务ETF 0.7942 1.40%
2026-04-09 嘉实中证软件服务ETF 0.7831 -2.53%
2026-04-08 嘉实中证软件服务ETF 0.8029 6.49%
2026-04-07 嘉实中证软件服务ETF 0.7508 -0.08%
2026-04-03 嘉实中证软件服务ETF 0.7514 -1.14%
2026-04-02 嘉实中证软件服务ETF 0.7600 -3.24%
2026-04-01 嘉实中证软件服务ETF 0.7846 2.19%
2026-03-31 嘉实中证软件服务ETF 0.7674 -1.09%
2026-03-30 嘉实中证软件服务ETF 0.7758 -0.18%
2026-03-27 嘉实中证软件服务ETF 0.7772 1.07%
2026-03-26 嘉实中证软件服务ETF 0.7689 -3.26%
2026-03-25 嘉实中证软件服务ETF 0.7940 1.75%
2026-03-24 嘉实中证软件服务ETF 0.7801 1.20%
2026-03-23 嘉实中证软件服务ETF 0.7707 -5.18%
2026-03-20 嘉实中证软件服务ETF 0.8106 -3.98%
2026-03-19 嘉实中证软件服务ETF 0.8429 -1.84%
2026-03-18 嘉实中证软件服务ETF 0.8584 1.54%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
纳指ETF嘉实 1.8632 1.63%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇 0.3204 1.62%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇 0.3167 1.61%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币 2.1651 1.56%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币 2.1403 1.56%
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.46%
嘉实医疗保健 2.6570 1.43%
嘉实美股(美元现汇) 5.6200 1.33%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A 2.1695 3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C 2.1544 3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
博时上证科创板100ETF联接A 1.7256 3.51%
博时上证科创板100ETF联接C 1.7160 3.51%
博时上证科创板100ETF联接E 1.7244 3.51%
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