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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-29 | 软件ETF | 0.6425 | 2.82% |
2024-04-26 | 软件ETF | 0.6249 | 3.56% |
2024-04-24 | 软件ETF | 0.6121 | 3.33% |
2024-04-23 | 软件ETF | 0.5924 | -0.29% |
2024-04-22 | 软件ETF | 0.5941 | -0.07% |
2024-04-18 | 软件ETF | 0.6092 | -0.60% |
2024-04-17 | 软件ETF | 0.6129 | 3.67% |
2024-04-16 | 软件ETF | 0.5912 | -3.45% |
2024-04-15 | 软件ETF | 0.6123 | -0.29% |
2024-04-12 | 软件ETF | 0.6141 | -1.14% |
2024-04-11 | 软件ETF | 0.6212 | 0.21% |
2024-04-10 | 软件ETF | 0.6199 | -2.32% |
2024-04-09 | 软件ETF | 0.6346 | 0.81% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
嘉实新起航混合A | 1.1090 | 1.28% |
嘉实优享生活混合A | 0.7030 | 1.15% |
嘉实产业优势混合A | 0.9309 | 1.15% |
嘉实产业优势混合C | 0.9183 | 1.15% |
嘉实沪港深回报混合 | 1.4697 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7954 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7840 | 1.14% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
家电ETF | 1.0754 | 2.22% |