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嘉实中证软件服务ETF(软件ETF)基金净值查询(159852)

近一季嘉实中证软件服务ETF|软件ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证软件服务ETF159852净值及计算阶段收益
近一季159852基金累计收益率-7.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证软件服务ETF 0.6498 0.43%
2026-09-15 嘉实中证软件服务ETF 0.6470 -0.55%
2026-09-14 嘉实中证软件服务ETF 0.6506 0.57%
2026-09-11 嘉实中证软件服务ETF 0.6469 -1.67%
2026-09-10 嘉实中证软件服务ETF 0.6577 -0.95%
2026-09-09 嘉实中证软件服务ETF 0.6640 -1.11%
2026-09-08 嘉实中证软件服务ETF 0.6714 -0.95%
2026-09-07 嘉实中证软件服务ETF 0.6778 -0.88%
2026-09-04 嘉实中证软件服务ETF 0.6838 1.06%
2026-09-03 嘉实中证软件服务ETF 0.6766 -0.18%
2026-09-02 嘉实中证软件服务ETF 0.6778 -2.61%
2026-09-01 嘉实中证软件服务ETF 0.6955 0.26%
2026-08-31 嘉实中证软件服务ETF 0.6937 1.34%
2026-08-28 嘉实中证软件服务ETF 0.6844 0.78%
2026-08-27 嘉实中证软件服务ETF 0.6791 2.15%
2026-08-26 嘉实中证软件服务ETF 0.6645 0.20%
2026-08-25 嘉实中证软件服务ETF 0.6632 0.61%
2026-08-24 嘉实中证软件服务ETF 0.6592 -2.34%
2026-08-21 嘉实中证软件服务ETF 0.6746 -0.63%
2026-08-20 嘉实中证软件服务ETF 0.6789 0.00%
2026-08-19 嘉实中证软件服务ETF 0.6789 -4.54%
2026-08-18 嘉实中证软件服务ETF 0.7097 -0.42%
2026-08-17 嘉实中证软件服务ETF 0.7127 0.20%
2026-08-14 嘉实中证软件服务ETF 0.7113 0.13%
2026-08-13 嘉实中证软件服务ETF 0.7104 -1.48%
2026-08-12 嘉实中证软件服务ETF 0.7209 -0.51%
2026-08-11 嘉实中证软件服务ETF 0.7246 -0.32%
2026-08-10 嘉实中证软件服务ETF 0.7269 -0.34%
2026-08-07 嘉实中证软件服务ETF 0.7294 -0.95%
2026-08-06 嘉实中证软件服务ETF 0.7364 -1.28%
2026-08-05 嘉实中证软件服务ETF 0.7458 2.44%
2026-08-04 嘉实中证软件服务ETF 0.7276 1.97%
2026-08-03 嘉实中证软件服务ETF 0.7133 0.20%
2026-07-31 嘉实中证软件服务ETF 0.7119 5.96%
2026-07-30 嘉实中证软件服务ETF 0.6695 -0.27%
2026-07-29 嘉实中证软件服务ETF 0.6713 1.89%
2026-07-28 嘉实中证软件服务ETF 0.6586 -0.26%
2026-07-27 嘉实中证软件服务ETF 0.6603 2.67%
2026-07-24 嘉实中证软件服务ETF 0.6427 -5.29%
2026-07-23 嘉实中证软件服务ETF 0.6767 -1.55%
2026-07-22 嘉实中证软件服务ETF 0.6872 -0.69%
2026-07-21 嘉实中证软件服务ETF 0.6920 1.98%
2026-07-20 嘉实中证软件服务ETF 0.6783 3.02%
2026-07-17 嘉实中证软件服务ETF 0.6578 -4.38%
2026-07-16 嘉实中证软件服务ETF 0.6866 1.04%
2026-07-15 嘉实中证软件服务ETF 0.6795 0.86%
2026-07-14 嘉实中证软件服务ETF 0.6737 -2.06%
2026-07-13 嘉实中证软件服务ETF 0.6876 -2.79%
2026-07-10 嘉实中证软件服务ETF 0.7068 1.44%
2026-07-09 嘉实中证软件服务ETF 0.6966 2.56%
2026-07-08 嘉实中证软件服务ETF 0.6788 2.99%
2026-07-07 嘉实中证软件服务ETF 0.6585 -2.60%
2026-07-06 嘉实中证软件服务ETF 0.6756 -2.13%
2026-07-03 嘉实中证软件服务ETF 0.6900 -0.35%
2026-07-02 嘉实中证软件服务ETF 0.6924 -1.85%
2026-07-01 嘉实中证软件服务ETF 0.7052 2.81%
2026-06-30 嘉实中证软件服务ETF 0.6854 2.36%
2026-06-29 嘉实中证软件服务ETF 0.6692 0.41%
2026-06-26 嘉实中证软件服务ETF 0.6665 -5.43%
2026-06-25 嘉实中证软件服务ETF 0.7027 -0.61%
2026-06-24 嘉实中证软件服务ETF 0.7070 -1.37%
2026-06-23 嘉实中证软件服务ETF 0.7167 -2.43%
2026-06-22 嘉实中证软件服务ETF 0.7341 3.57%
2026-06-18 嘉实中证软件服务ETF 0.7079 0.92%
2026-06-17 嘉实中证软件服务ETF 0.7014 -0.38%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实制造升级股票发起式A 1.4807 1.19%
嘉实制造升级股票发起式C 1.4628 1.18%
嘉实农业产业股票A 1.1737 0.67%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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