近一年嘉实中证软件服务ETF|软件ETF基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证软件服务ETF159852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6498 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6470 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6506 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6469 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6577 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6640 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6714 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6778 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6838 |
1.06% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6766 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6778 |
-2.61% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6955 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6937 |
1.34% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6844 |
0.78% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6791 |
2.15% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6645 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6632 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6592 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6746 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6789 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6789 |
-4.54% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7097 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7127 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7113 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7104 |
-1.48% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7209 |
-0.51% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7246 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7269 |
-0.34% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7294 |
-0.95% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7364 |
-1.28% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7458 |
2.44% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7276 |
1.97% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7133 |
0.20% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7119 |
5.96% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6695 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6713 |
1.89% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6586 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6603 |
2.67% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6427 |
-5.29% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6767 |
-1.55% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6872 |
-0.69% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6920 |
1.98% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6783 |
3.02% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6578 |
-4.38% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6866 |
1.04% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6795 |
0.86% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6737 |
-2.06% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6876 |
-2.79% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7068 |
1.44% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6966 |
2.56% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6788 |
2.99% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6585 |
-2.60% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6756 |
-2.13% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6900 |
-0.35% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6924 |
-1.85% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7052 |
2.81% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6854 |
2.36% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6692 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6665 |
-5.43% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7027 |
-0.61% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7070 |
-1.37% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7167 |
-2.43% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7341 |
3.57% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7079 |
0.92% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7014 |
-0.38% |
| 2026-06-16 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7041 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7032 |
2.37% |
| 2026-06-12 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6865 |
1.75% |
| 2026-06-11 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.6745 |
-4.05% |
| 2026-06-10 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7018 |
-2.88% |
| 2026-06-09 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7220 |
1.88% |
| 2026-06-08 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7084 |
-3.04% |
| 2026-06-05 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7299 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7368 |
-2.99% |
| 2026-06-03 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7588 |
-1.49% |
| 2026-06-02 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7701 |
-0.74% |
| 2026-06-01 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7758 |
3.63% |
| 2026-05-29 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7476 |
-3.41% |
| 2026-05-28 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7731 |
-1.00% |
| 2026-05-27 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7809 |
-2.28% |
| 2026-05-26 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7987 |
-0.51% |
| 2026-05-25 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8028 |
1.48% |
| 2026-05-22 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7909 |
-0.11% |
| 2026-05-21 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7918 |
-2.26% |
| 2026-05-20 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8097 |
-2.30% |
| 2026-05-19 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8283 |
1.64% |
| 2026-05-18 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8147 |
1.15% |
| 2026-05-15 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8054 |
-1.38% |
| 2026-05-14 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8165 |
-4.16% |
| 2026-05-13 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8505 |
1.15% |
| 2026-05-12 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8408 |
-2.64% |
| 2026-05-11 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8630 |
0.75% |
| 2026-05-08 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8566 |
0.37% |
| 2026-04-30 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8103 |
1.03% |
| 2026-04-29 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8020 |
0.21% |
| 2026-04-28 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8003 |
-2.36% |
| 2026-04-27 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8192 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8196 |
-0.32% |
| 2026-04-23 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8222 |
-1.25% |
| 2026-04-22 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8325 |
1.96% |
| 2026-04-21 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8162 |
-1.51% |
| 2026-04-20 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8285 |
1.18% |
| 2026-04-17 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8187 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8196 |
1.95% |
| 2026-04-15 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8036 |
-1.38% |
| 2026-04-14 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8147 |
2.05% |
| 2026-04-13 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7980 |
0.48% |
| 2026-04-10 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7942 |
1.40% |
| 2026-04-09 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7831 |
-2.53% |
| 2026-04-08 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8029 |
6.49% |
| 2026-04-07 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7508 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7514 |
-1.14% |
| 2026-04-02 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7600 |
-3.24% |
| 2026-04-01 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7846 |
2.19% |
| 2026-03-31 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7674 |
-1.09% |
| 2026-03-30 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7758 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7772 |
1.07% |
| 2026-03-26 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7689 |
-3.26% |
| 2026-03-25 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7940 |
1.75% |
| 2026-03-24 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7801 |
1.20% |
| 2026-03-23 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.7707 |
-5.18% |
| 2026-03-20 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8106 |
-3.98% |
| 2026-03-19 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8429 |
-1.84% |
| 2026-03-18 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8584 |
1.54% |
| 2026-03-17 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8452 |
-1.23% |
| 2026-03-16 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8556 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8562 |
-3.01% |
| 2026-03-12 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8820 |
-0.69% |
| 2026-03-11 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8881 |
-0.66% |
| 2026-03-10 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8940 |
0.77% |
| 2026-03-09 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8872 |
1.50% |
| 2026-03-06 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8739 |
1.87% |
| 2026-03-05 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8576 |
0.53% |
| 2026-03-04 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8531 |
-1.45% |
| 2026-03-03 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8655 |
-3.57% |
| 2026-03-02 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8964 |
-3.02% |
| 2026-02-27 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9235 |
2.19% |
| 2026-02-26 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9033 |
0.17% |
| 2026-02-25 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9018 |
0.26% |
| 2026-02-24 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8995 |
-3.02% |
| 2026-02-13 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9267 |
-1.26% |
| 2026-02-12 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9384 |
1.42% |
| 2026-02-11 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9251 |
-0.68% |
| 2026-02-10 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9314 |
0.85% |
| 2026-02-09 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9235 |
3.04% |
| 2026-02-06 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8954 |
-1.45% |
| 2026-02-05 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9084 |
-1.54% |
| 2026-02-04 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9224 |
-1.86% |
| 2026-02-03 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9396 |
2.41% |
| 2026-02-02 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9170 |
-3.32% |
| 2026-01-30 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9474 |
-2.97% |
| 2026-01-29 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9755 |
1.01% |
| 2026-01-28 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9657 |
-1.33% |
| 2026-01-27 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9785 |
0.27% |
| 2026-01-26 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9759 |
-1.98% |
| 2026-01-23 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9952 |
2.06% |
| 2026-01-22 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9747 |
1.37% |
| 2026-01-21 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9613 |
-0.06% |
| 2026-01-20 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9619 |
-2.38% |
| 2026-01-19 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9848 |
-2.74% |
| 2026-01-16 |
嘉实中证软件服务ETF |
1.0118 |
-2.54% |
| 2026-01-15 |
嘉实中证软件服务ETF |
1.0375 |
-1.61% |
| 2026-01-14 |
嘉实中证软件服务ETF |
1.0542 |
3.14% |
| 2026-01-13 |
嘉实中证软件服务ETF |
1.0211 |
-0.85% |
| 2026-01-12 |
嘉实中证软件服务ETF |
1.0298 |
8.25% |
| 2026-01-09 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9448 |
3.52% |
| 2026-01-08 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9115 |
0.57% |
| 2026-01-07 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9063 |
-1.36% |
| 2026-01-06 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9186 |
2.61% |
| 2026-01-05 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8946 |
3.47% |
| 2025-12-31 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8636 |
0.83% |
| 2025-12-30 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8565 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8551 |
0.55% |
| 2025-12-26 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8504 |
0.40% |
| 2025-12-25 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8470 |
0.95% |
| 2025-12-24 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8390 |
0.85% |
| 2025-12-23 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8319 |
-0.91% |
| 2025-12-22 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8395 |
0.33% |
| 2025-12-19 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8367 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8339 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8397 |
1.74% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8251 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8365 |
-1.41% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8483 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8361 |
-1.95% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8524 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8486 |
-1.31% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8597 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8549 |
1.64% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8409 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8397 |
-2.01% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8566 |
-1.66% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8708 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8639 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8582 |
-1.56% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8716 |
-0.38% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8749 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8707 |
2.66% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8475 |
-2.49% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8686 |
-1.62% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8827 |
-1.38% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证软件服务ETF |
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1.27% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8835 |
1.92% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8665 |
-2.11% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8848 |
1.32% |
| 2025-11-12 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8731 |
-1.48% |
| 2025-11-11 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8860 |
-2.28% |
| 2025-11-10 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9062 |
0.92% |
| 2025-11-07 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8979 |
-2.23% |
| 2025-11-06 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9179 |
0.33% |
| 2025-11-05 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9149 |
-1.58% |
| 2025-11-04 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9294 |
-1.81% |
| 2025-11-03 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9462 |
0.71% |
| 2025-10-31 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9395 |
2.13% |
| 2025-10-30 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9195 |
-1.20% |
| 2025-10-29 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9305 |
1.00% |
| 2025-10-28 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9212 |
0.83% |
| 2025-10-27 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9136 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9057 |
1.28% |
| 2025-10-23 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8941 |
1.17% |
| 2025-10-22 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8836 |
-1.29% |
| 2025-10-21 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8950 |
1.17% |
| 2025-10-20 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8845 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.8811 |
-3.82% |
| 2025-10-16 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9148 |
-0.98% |
| 2025-10-15 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9238 |
1.50% |
| 2025-10-14 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9099 |
-3.28% |
| 2025-10-13 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9397 |
0.75% |
| 2025-10-10 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9327 |
-4.88% |
| 2025-10-09 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9806 |
2.63% |
| 2025-09-30 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9555 |
1.58% |
| 2025-09-29 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9406 |
1.83% |
| 2025-09-26 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9237 |
-3.71% |
| 2025-09-25 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9593 |
1.56% |
| 2025-09-24 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9446 |
3.23% |
| 2025-09-23 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9150 |
-2.89% |
| 2025-09-22 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9422 |
1.57% |
| 2025-09-19 |
嘉实中证软件服务ETF |
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-1.11% |
| 2025-09-18 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9380 |
-1.69% |
| 2025-09-17 |
嘉实中证软件服务ETF |
0.9541 |
0.98% |
