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嘉实恒生科技ETF(QDII)(港股科技)基金净值查询(159741)

近一季嘉实恒生科技ETF(QDII)|港股科技基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实恒生科技ETF(QDII)159741净值及计算阶段收益
近一季159741基金累计收益率-7.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5432 0.74%
2026-09-15 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5392 -0.66%
2026-09-14 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5428 -0.15%
2026-09-11 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5436 -0.26%
2026-09-10 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5450 -2.09%
2026-09-09 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5564 -0.84%
2026-09-08 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5611 -1.60%
2026-09-07 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5701 -0.92%
2026-09-04 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5754 2.17%
2026-09-03 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5629 -1.10%
2026-09-02 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5691 -0.72%
2026-09-01 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5732 -1.52%
2026-08-31 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5819 0.33%
2026-08-28 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5800 -0.38%
2026-08-27 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5822 -0.12%
2026-08-26 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5829 0.74%
2026-08-25 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5786 -0.05%
2026-08-24 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5789 -3.66%
2026-08-21 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6001 1.37%
2026-08-20 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5919 0.37%
2026-08-19 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5897 -1.29%
2026-08-18 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5973 -0.83%
2026-08-17 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6023 1.54%
2026-08-14 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5930 -1.82%
2026-08-13 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6038 0.33%
2026-08-12 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6018 -1.01%
2026-08-11 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6079 -1.96%
2026-08-10 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6198 1.21%
2026-08-07 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6123 0.79%
2026-08-06 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6075 -2.34%
2026-08-05 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6217 0.97%
2026-08-04 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6157 0.23%
2026-08-03 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6143 1.03%
2026-07-31 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6080 0.53%
2026-07-30 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6048 -1.27%
2026-07-29 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6125 2.69%
2026-07-28 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5960 0.64%
2026-07-27 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5922 1.49%
2026-07-24 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5834 -1.46%
2026-07-23 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5919 0.63%
2026-07-22 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5882 -3.13%
2026-07-21 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6066 1.25%
2026-07-20 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5990 2.72%
2026-07-17 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5827 -4.53%
2026-07-16 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6091 1.92%
2026-07-15 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5974 1.17%
2026-07-14 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5904 0.12%
2026-07-13 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5897 -1.03%
2026-07-10 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5958 -0.25%
2026-07-09 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5973 0.00%
2026-07-08 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5973 4.75%
2026-07-07 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5689 -0.77%
2026-07-06 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5733 0.96%
2026-07-03 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5678 0.94%
2026-07-02 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5625 -0.37%
2026-07-01 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5646 -0.09%
2026-06-30 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5651 1.70%
2026-06-29 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5555 3.15%
2026-06-26 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5380 -3.61%
2026-06-25 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5574 -1.61%
2026-06-24 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5664 1.80%
2026-06-23 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5562 -3.42%
2026-06-22 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5752 -1.19%
2026-06-18 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5821 -1.32%
2026-06-17 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5898 0.24%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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