导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.5432 | 0.74% |
| 2026-09-15 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.5392 | -0.66% |
| 2026-09-14 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.5428 | -0.15% |
| 2026-09-11 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.5436 | -0.26% |
| 2026-09-10 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.5450 | -2.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.19% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.18% |
| 通信ETF嘉实 | 0.9778 | 4.09% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.04% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.03% |
| 嘉实事件 | 1.5770 | 3.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.2273 | -0.34% |
| 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.2196 | -0.34% |
| 中韩芯片 | 4.3950 | 3.30% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 3.5749 | 3.02% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 3.5488 | 3.02% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I | 3.5691 | 3.02% |
| 恒生科技ETF嘉实 | 0.5432 | 0.74% |
| 恒生科技ETF天弘 | 0.6409 | 0.74% |
| 港股科技 | 0.5657 | 0.73% |
| 科技恒生 | 0.4962 | 0.73% |
