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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.7172 | 0.99% |
| 2025-12-16 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.7101 | -1.83% |
| 2025-12-15 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.7231 | -2.52% |
| 2025-12-12 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.7413 | 1.71% |
| 2025-12-11 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.7286 | -0.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成科技创新混合A | 3.0094 | 5.68% |
| 大成科技创新混合C | 2.9423 | 5.68% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 1.6283 | 4.73% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.1531 | 4.37% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1525 | 4.37% |
| 深成长ETF大成 | 1.4333 | 4.10% |
| 大成深证成长40ETF联接A | 1.4090 | 3.86% |
| 大成成长进取混合A | 1.6474 | 3.70% |
| 大成成长进取混合C | 1.6139 | 3.70% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 1.3830 | 3.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 1.0774 | 0.64% |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 1.1805 | 0.13% |
| 汇添富鑫和纯债A | 1.0429 | 0.03% |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0855 | 0.03% |
| 博时民丰纯债债券C | 1.0123 | 0.02% |
| 富国安慧短债债券A | 1.0940 | 0.01% |
| 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0676 | 0.01% |
| 交银丰享A | 2.3075 | 0.01% |
| 交银稳进回报六个月持有期混合A | 1.0496 | -0.09% |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 1.0395 | -0.10% |
