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大成恒生科技ETF(QDII)(恒生科技)基金净值查询(159740)

近一季大成恒生科技ETF(QDII)|恒生科技基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成恒生科技ETF(QDII)159740净值及计算阶段收益
近一季159740基金累计收益率-10.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5412 0.71%
2026-09-15 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5374 -0.67%
2026-09-14 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5410 -0.15%
2026-09-11 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5418 -0.26%
2026-09-10 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5432 -2.10%
2026-09-09 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5546 -0.82%
2026-09-08 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5592 -1.63%
2026-09-07 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5683 -0.98%
2026-09-04 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5739 2.18%
2026-09-03 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5614 -1.12%
2026-09-02 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5677 -0.68%
2026-09-01 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5716 -1.54%
2026-08-31 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5804 0.33%
2026-08-28 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5785 -0.38%
2026-08-27 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5807 -0.12%
2026-08-26 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5814 0.74%
2026-08-25 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5771 -0.05%
2026-08-24 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5774 -3.62%
2026-08-21 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5983 1.20%
2026-08-20 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5911 0.31%
2026-08-19 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5893 -1.19%
2026-08-18 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5963 -0.77%
2026-08-17 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6009 1.55%
2026-08-14 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5916 -1.83%
2026-08-13 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6024 0.33%
2026-08-12 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6004 -1.01%
2026-08-11 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6065 -1.95%
2026-08-10 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6183 1.21%
2026-08-07 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6108 0.76%
2026-08-06 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6062 -2.31%
2026-08-05 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6202 0.96%
2026-08-04 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6143 0.23%
2026-08-03 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6129 1.02%
2026-07-31 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6067 0.51%
2026-07-30 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6036 -1.26%
2026-07-29 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6112 2.67%
2026-07-28 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5949 0.66%
2026-07-27 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5910 1.47%
2026-07-24 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5823 -1.44%
2026-07-23 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5907 0.61%
2026-07-22 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5871 -3.13%
2026-07-21 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6055 1.26%
2026-07-20 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5979 2.74%
2026-07-17 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5815 -4.54%
2026-07-16 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6079 1.91%
2026-07-15 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5963 1.16%
2026-07-14 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5894 0.14%
2026-07-13 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5886 -1.03%
2026-07-10 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5947 -0.25%
2026-07-09 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5962 0.02%
2026-07-08 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5961 4.71%
2026-07-07 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5680 -0.75%
2026-07-06 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5723 0.97%
2026-07-03 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5668 0.92%
2026-07-02 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5616 -0.37%
2026-07-01 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5637 -0.07%
2026-06-30 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5641 1.68%
2026-06-29 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5546 3.14%
2026-06-26 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5372 -3.61%
2026-06-25 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5566 -1.60%
2026-06-24 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5655 1.80%
2026-06-23 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5553 -3.42%
2026-06-22 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5743 -1.20%
2026-06-18 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5812 -1.32%
2026-06-17 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5889 0.22%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5361 1.60%
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