热搜: 券商研究所 景顺长城新兴成长混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 融通领先成长混合(LOF)A

南方恒生生物科技ETF(QDII)(生物科技ETF港股)基金净值查询(159615)

近一月南方恒生生物科技ETF(QDII)|生物科技ETF港股基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方恒生生物科技ETF(QDII)159615净值及计算阶段收益
近一月159615基金累计收益率-0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1206 -0.65%
2026-09-15 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1279 -1.44%
2026-09-14 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1441 3.62%
2026-09-11 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1027 -1.41%
2026-09-10 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1183 -2.75%
2026-09-09 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1490 -1.79%
2026-09-08 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1696 1.01%
2026-09-07 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1579 -1.33%
2026-09-04 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1733 -0.05%
2026-09-03 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1739 1.80%
2026-09-02 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1528 0.66%
2026-09-01 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1452 -0.58%
2026-08-31 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1519 -3.73%
2026-08-28 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1949 -1.08%
2026-08-27 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2079 0.82%
2026-08-26 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1981 0.93%
2026-08-25 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1870 2.53%
2026-08-24 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1570 -2.75%
2026-08-21 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1888 0.24%
2026-08-20 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1859 3.78%
2026-08-19 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1411 -0.62%
2026-08-18 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1482 1.53%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
标签云