今年以来南方恒生生物科技ETF(QDII)|生物科技ETF港股基金净值查询
查询指定日期范围南方恒生生物科技ETF(QDII)159615净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-18 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1563 |
1.41% |
| 2026-09-17 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1400 |
1.70% |
| 2026-09-16 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1206 |
-0.65% |
| 2026-09-15 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1279 |
-1.44% |
| 2026-09-14 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1441 |
3.62% |
| 2026-09-11 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1027 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1183 |
-2.75% |
| 2026-09-09 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1490 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1696 |
1.01% |
| 2026-09-07 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1579 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1733 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1739 |
1.80% |
| 2026-09-02 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1528 |
0.66% |
| 2026-09-01 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1452 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1519 |
-3.73% |
| 2026-08-28 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1949 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2079 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1981 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1870 |
2.53% |
| 2026-08-24 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1570 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1888 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1859 |
3.78% |
| 2026-08-19 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1411 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1482 |
1.53% |
| 2026-08-17 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1306 |
0.69% |
| 2026-08-14 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1229 |
-2.48% |
| 2026-08-13 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1507 |
0.76% |
| 2026-08-12 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1420 |
-0.53% |
| 2026-08-11 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1481 |
0.51% |
| 2026-08-10 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1423 |
1.48% |
| 2026-08-07 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1254 |
5.41% |
| 2026-08-06 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0645 |
0.55% |
| 2026-08-05 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0587 |
1.06% |
| 2026-08-04 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0475 |
2.46% |
| 2026-08-03 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0217 |
-0.94% |
| 2026-07-31 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0314 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0289 |
-2.50% |
| 2026-07-29 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0546 |
1.10% |
| 2026-07-28 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0430 |
-0.32% |
| 2026-07-27 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0463 |
-0.45% |
| 2026-07-24 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0510 |
-0.61% |
| 2026-07-23 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0574 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0573 |
0.87% |
| 2026-07-21 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0482 |
0.12% |
| 2026-07-20 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0469 |
3.72% |
| 2026-07-17 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0080 |
-6.71% |
| 2026-07-16 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0756 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0781 |
3.83% |
| 2026-07-14 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0368 |
0.56% |
| 2026-07-13 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0310 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0381 |
3.01% |
| 2026-07-09 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0069 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0070 |
-1.18% |
| 2026-07-07 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0189 |
-3.75% |
| 2026-07-06 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0571 |
2.23% |
| 2026-07-03 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0335 |
4.47% |
| 2026-07-02 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9873 |
4.63% |
| 2026-07-01 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9416 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9423 |
-1.85% |
| 2026-06-29 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9597 |
6.19% |
| 2026-06-26 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9003 |
-1.08% |
| 2026-06-25 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9101 |
-0.54% |
| 2026-06-24 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9150 |
2.30% |
| 2026-06-23 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8940 |
0.60% |
| 2026-06-22 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8887 |
-1.44% |
| 2026-06-18 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9015 |
2.03% |
| 2026-06-17 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8832 |
-1.39% |
| 2026-06-16 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8955 |
-2.16% |
| 2026-06-15 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9148 |
-0.37% |
| 2026-06-12 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9182 |
3.05% |
| 2026-06-11 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8902 |
-0.80% |
| 2026-06-10 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8974 |
1.56% |
| 2026-06-09 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8834 |
-1.38% |
| 2026-06-08 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.8956 |
-3.07% |
| 2026-06-05 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9231 |
-1.00% |
| 2026-06-04 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9324 |
-1.15% |
| 2026-06-03 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9432 |
-3.09% |
| 2026-06-02 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9723 |
-1.61% |
| 2026-06-01 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9880 |
-1.16% |
| 2026-05-29 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9995 |
3.66% |
| 2026-05-28 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
0.9629 |
-4.17% |
| 2026-05-27 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0031 |
-0.66% |
| 2026-05-26 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0098 |
-0.79% |
| 2026-05-25 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0178 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0185 |
0.05% |
| 2026-05-21 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0180 |
1.08% |
| 2026-05-20 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0071 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0031 |
-0.64% |
| 2026-05-18 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0096 |
-2.76% |
| 2026-05-15 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0375 |
-2.11% |
| 2026-05-14 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0594 |
-2.04% |
| 2026-05-13 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0810 |
-1.13% |
| 2026-05-12 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0933 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0977 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0968 |
-1.68% |
| 2026-04-30 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1033 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1024 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1005 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1001 |
-1.28% |
| 2026-04-24 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1142 |
0.49% |
| 2026-04-23 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1088 |
-4.23% |
| 2026-04-22 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1557 |
-1.02% |
| 2026-04-21 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1676 |
-0.77% |
| 2026-04-20 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1767 |
-0.79% |
| 2026-04-17 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1861 |
-1.68% |
| 2026-04-16 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2060 |
1.09% |
| 2026-04-15 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1929 |
3.69% |
| 2026-04-14 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1489 |
0.88% |
| 2026-04-13 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1389 |
-1.69% |
| 2026-04-10 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1581 |
0.77% |
| 2026-04-09 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1492 |
-0.94% |
| 2026-04-08 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1601 |
-1.41% |
| 2026-04-07 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1765 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1777 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1768 |
0.67% |
| 2026-04-01 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1690 |
6.09% |
| 2026-03-31 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0978 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0992 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0999 |
4.94% |
| 2026-03-26 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0456 |
-1.56% |
| 2026-03-25 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0619 |
0.61% |
| 2026-03-24 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0555 |
3.73% |
| 2026-03-23 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0161 |
-4.04% |
| 2026-03-20 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0572 |
-1.50% |
| 2026-03-19 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0731 |
-2.95% |
| 2026-03-18 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1048 |
1.34% |
| 2026-03-17 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0900 |
0.37% |
| 2026-03-16 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0860 |
2.84% |
| 2026-03-13 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0552 |
-1.92% |
| 2026-03-12 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0755 |
-2.09% |
| 2026-03-11 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0980 |
-1.67% |
| 2026-03-10 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1163 |
3.01% |
| 2026-03-09 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0827 |
-1.63% |
| 2026-03-06 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1004 |
3.64% |
| 2026-03-05 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0604 |
1.31% |
| 2026-03-04 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0465 |
-2.43% |
| 2026-03-03 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.0719 |
-3.94% |
| 2026-03-02 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1141 |
-3.50% |
| 2026-02-27 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1531 |
2.02% |
| 2026-02-26 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1298 |
-5.22% |
| 2026-02-25 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1888 |
-0.21% |
| 2026-02-24 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1913 |
-0.68% |
| 2026-02-13 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1995 |
-0.49% |
| 2026-02-12 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2054 |
-1.43% |
| 2026-02-11 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2226 |
0.71% |
| 2026-02-10 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2140 |
2.53% |
| 2026-02-09 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1833 |
1.75% |
| 2026-02-06 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1626 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1642 |
0.67% |
| 2026-02-04 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1565 |
0.29% |
| 2026-02-03 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1531 |
1.42% |
| 2026-02-02 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1367 |
-3.85% |
| 2026-01-30 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1805 |
-2.61% |
| 2026-01-29 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2113 |
-0.86% |
| 2026-01-28 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2218 |
1.33% |
| 2026-01-27 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2055 |
0.35% |
| 2026-01-26 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2013 |
-2.05% |
| 2026-01-23 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2259 |
1.25% |
| 2026-01-22 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2106 |
-0.98% |
| 2026-01-21 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2225 |
0.83% |
| 2026-01-20 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2124 |
-1.00% |
| 2026-01-19 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2246 |
-3.23% |
| 2026-01-16 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2641 |
-0.50% |
| 2026-01-15 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2705 |
-1.09% |
| 2026-01-14 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2844 |
0.98% |
| 2026-01-13 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2719 |
1.85% |
| 2026-01-12 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2484 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2393 |
0.90% |
| 2026-01-08 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2282 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.2291 |
4.01% |
| 2026-01-06 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1798 |
1.38% |
| 2026-01-05 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) |
1.1635 |
5.54% |
