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南方恒生生物科技ETF(QDII)(生物科技ETF港股)基金净值查询(159615)

近一季南方恒生生物科技ETF(QDII)|生物科技ETF港股基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方恒生生物科技ETF(QDII)159615净值及计算阶段收益
近一季159615基金累计收益率29.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1400 1.70%
2026-09-16 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1206 -0.65%
2026-09-15 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1279 -1.44%
2026-09-14 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1441 3.62%
2026-09-11 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1027 -1.41%
2026-09-10 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1183 -2.75%
2026-09-09 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1490 -1.79%
2026-09-08 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1696 1.01%
2026-09-07 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1579 -1.33%
2026-09-04 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1733 -0.05%
2026-09-03 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1739 1.80%
2026-09-02 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1528 0.66%
2026-09-01 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1452 -0.58%
2026-08-31 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1519 -3.73%
2026-08-28 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1949 -1.08%
2026-08-27 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2079 0.82%
2026-08-26 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1981 0.93%
2026-08-25 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1870 2.53%
2026-08-24 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1570 -2.75%
2026-08-21 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1888 0.24%
2026-08-20 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1859 3.78%
2026-08-19 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1411 -0.62%
2026-08-18 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1482 1.53%
2026-08-17 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1306 0.69%
2026-08-14 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1229 -2.48%
2026-08-13 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1507 0.76%
2026-08-12 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1420 -0.53%
2026-08-11 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1481 0.51%
2026-08-10 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1423 1.48%
2026-08-07 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1254 5.41%
2026-08-06 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0645 0.55%
2026-08-05 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0587 1.06%
2026-08-04 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0475 2.46%
2026-08-03 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0217 -0.94%
2026-07-31 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0314 0.24%
2026-07-30 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0289 -2.50%
2026-07-29 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0546 1.10%
2026-07-28 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0430 -0.32%
2026-07-27 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0463 -0.45%
2026-07-24 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0510 -0.61%
2026-07-23 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0574 0.01%
2026-07-22 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0573 0.87%
2026-07-21 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0482 0.12%
2026-07-20 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0469 3.72%
2026-07-17 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0080 -6.71%
2026-07-16 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0756 -0.23%
2026-07-15 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0781 3.83%
2026-07-14 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0368 0.56%
2026-07-13 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0310 -0.68%
2026-07-10 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0381 3.01%
2026-07-09 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0069 -0.01%
2026-07-08 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0070 -1.18%
2026-07-07 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0189 -3.75%
2026-07-06 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0571 2.23%
2026-07-03 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0335 4.47%
2026-07-02 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9873 4.63%
2026-07-01 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9416 -0.07%
2026-06-30 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9423 -1.85%
2026-06-29 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9597 6.19%
2026-06-26 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9003 -1.08%
2026-06-25 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9101 -0.54%
2026-06-24 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9150 2.30%
2026-06-23 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.8940 0.60%
2026-06-22 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.8887 -1.44%
2026-06-18 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9015 2.03%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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