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南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金净值查询(159615)

近一年南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围生物科技ETF港股159615净值及计算阶段收益
近一年159615基金累计收益率-29.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 生物科技ETF港股 0.6479 -0.45%
2024-05-06 生物科技ETF港股 0.6600 5.41%
2024-04-30 生物科技ETF港股 0.6261 -0.89%
2024-04-29 生物科技ETF港股 0.6317 1.33%
2024-04-26 生物科技ETF港股 0.6234 2.05%
2024-04-25 生物科技ETF港股 0.6109 1.58%
2024-04-24 生物科技ETF港股 0.6014 2.31%
2024-04-23 生物科技ETF港股 0.5878 2.40%
2024-04-22 生物科技ETF港股 0.5740 2.85%
2024-04-19 生物科技ETF港股 0.5581 -2.21%
2024-04-18 生物科技ETF港股 0.5707 -0.57%
2024-04-17 生物科技ETF港股 0.5740 0.12%
2024-04-16 生物科技ETF港股 0.5733 -2.67%
2024-04-12 生物科技ETF港股 0.5999 -1.45%
2024-04-11 生物科技ETF港股 0.6087 -1.36%
2024-04-10 生物科技ETF港股 0.6171 -0.06%
2024-04-09 生物科技ETF港股 0.6175 2.24%
2023-09-18 生物科技ETF港股 0.8155 1.03%
2023-09-15 生物科技ETF港股 0.8072 2.10%
2023-09-14 生物科技ETF港股 0.7906 -0.06%
2023-09-13 生物科技ETF港股 0.7911 -1.37%
2023-09-12 生物科技ETF港股 0.8021 -1.06%
2023-09-11 生物科技ETF港股 0.8107 3.62%
2023-09-07 生物科技ETF港股 0.7801 -1.22%
2023-09-01 生物科技ETF港股 0.8040 0.01%
2023-08-31 生物科技ETF港股 0.8039 -1.71%
2023-08-30 生物科技ETF港股 0.8179 -1.26%
2023-08-29 生物科技ETF港股 0.8283 3.01%
2023-08-28 生物科技ETF港股 0.8041 1.48%
2023-08-25 生物科技ETF港股 0.7924 -0.69%
2023-08-24 生物科技ETF港股 0.7979 3.56%
2023-08-23 生物科技ETF港股 0.7705 -0.34%
2023-08-22 生物科技ETF港股 0.7731 0.70%
2023-08-21 生物科技ETF港股 0.7677 -0.31%
2023-08-18 生物科技ETF港股 0.7701 -3.39%
2023-08-17 生物科技ETF港股 0.7971 -1.06%
2023-08-16 生物科技ETF港股 0.8056 -0.42%
2023-08-15 生物科技ETF港股 0.8090 -0.22%
2023-08-14 生物科技ETF港股 0.8108 -0.02%
2023-08-11 生物科技ETF港股 0.8110 -1.61%
2023-08-10 生物科技ETF港股 0.8243 -0.39%
2023-08-09 生物科技ETF港股 0.8275 2.88%
2023-08-08 生物科技ETF港股 0.8043 -0.51%
2023-08-07 生物科技ETF港股 0.8084 -5.84%
2023-08-04 生物科技ETF港股 0.8585 0.39%
2023-08-03 生物科技ETF港股 0.8552 1.11%
2023-08-02 生物科技ETF港股 0.8458 -4.29%
2023-08-01 生物科技ETF港股 0.8837 0.06%
2023-07-31 生物科技ETF港股 0.8832 -1.15%
2023-07-28 生物科技ETF港股 0.8935 2.91%
2023-07-27 生物科技ETF港股 0.8682 1.11%
2023-07-26 生物科技ETF港股 0.8587 0.25%
2023-07-25 生物科技ETF港股 0.8566 2.00%
2023-07-24 生物科技ETF港股 0.8398 0.14%
2023-07-21 生物科技ETF港股 0.8386 1.99%
2023-07-20 生物科技ETF港股 0.8222 0.10%
2023-07-19 生物科技ETF港股 0.8214 -1.25%
2023-07-18 生物科技ETF港股 0.8318 -0.88%
2023-07-17 生物科技ETF港股 0.8392 0.08%
2023-07-14 生物科技ETF港股 0.8385 -1.16%
2023-07-13 生物科技ETF港股 0.8483 4.18%
2023-07-12 生物科技ETF港股 0.8143 -1.12%
2023-07-11 生物科技ETF港股 0.8235 0.73%
2023-07-10 生物科技ETF港股 0.8175 0.18%
2023-07-07 生物科技ETF港股 0.8160 -0.73%
2023-07-06 生物科技ETF港股 0.8220 -1.93%
2023-07-05 生物科技ETF港股 0.8382 -2.67%
2023-07-04 生物科技ETF港股 0.8612 4.29%
2023-07-03 生物科技ETF港股 0.8258 0.58%
2023-06-30 生物科技ETF港股 0.8210 1.73%
2023-06-29 生物科技ETF港股 0.8070 -1.05%
2023-06-28 生物科技ETF港股 0.8156 -1.19%
2023-06-27 生物科技ETF港股 0.8254 0.22%
2023-06-26 生物科技ETF港股 0.8236 -0.22%
2023-06-21 生物科技ETF港股 0.8254 -3.03%
2023-06-20 生物科技ETF港股 0.8512 -3.54%
2023-06-19 生物科技ETF港股 0.8824 -1.34%
2023-06-16 生物科技ETF港股 0.8944 2.75%
2023-06-15 生物科技ETF港股 0.8705 1.90%
2023-06-14 生物科技ETF港股 0.8543 -0.86%
2023-06-08 生物科技ETF港股 0.8639 -0.66%
2023-06-07 生物科技ETF港股 0.8696 1.00%
2023-06-06 生物科技ETF港股 0.8610 -1.19%
2023-06-05 生物科技ETF港股 0.8714 -0.60%
2023-06-02 生物科技ETF港股 0.8767 2.77%
2023-06-01 生物科技ETF港股 0.8531 0.45%
2023-05-31 生物科技ETF港股 0.8493 -2.13%
2023-05-30 生物科技ETF港股 0.8678 1.40%
2023-05-29 生物科技ETF港股 0.8558 -3.08%
2023-05-26 生物科技ETF港股 0.8830 0.24%
2023-05-25 生物科技ETF港股 0.8809 -2.02%
2023-05-24 生物科技ETF港股 0.8991 -1.76%
2023-05-23 生物科技ETF港股 0.9152 1.26%
2023-05-22 生物科技ETF港股 0.9038 1.53%
2023-05-19 生物科技ETF港股 0.8902 -0.20%
2023-05-18 生物科技ETF港股 0.8920 -1.03%
2023-05-17 生物科技ETF港股 0.9013 -3.56%
2023-05-16 生物科技ETF港股 0.9346 0.67%
2023-05-15 生物科技ETF港股 0.9284 1.17%
2023-05-12 生物科技ETF港股 0.9177 -1.09%
2023-05-11 生物科技ETF港股 0.9278 -0.25%
2023-05-10 生物科技ETF港股 0.9301 0.42%
2023-05-09 生物科技ETF港股 0.9262 -3.55%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF 0.6689 3.24%
南方军工混合A 1.1255 3.20%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7918 3.11%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7896 3.11%
新能源 0.6213 2.95%
南方中证新能源联接A 0.4875 2.76%
南方中证新能源联接C 0.4836 2.76%
央企科技ETF 0.7784 2.68%
科创材料ETF 0.5548 2.55%
有色ETF 1.1031 2.49%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I 0.7935 3.33%
恒生医药ETF 0.4628 3.26%
恒生生物 0.6522 3.25%
恒生生物科技ETF 0.6689 3.24%
HK创新药 0.6802 3.22%
恒生医疗 0.3868 3.15%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A 0.7110 3.12%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C 0.7080 3.12%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7918 3.11%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7896 3.11%
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