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南方恒生生物科技ETF(QDII)(生物科技ETF港股)基金净值查询(159615)

近一年南方恒生生物科技ETF(QDII)|生物科技ETF港股基金净值查询
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查询指定日期范围南方恒生生物科技ETF(QDII)159615净值及计算阶段收益
近一年159615基金累计收益率-16.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1400 1.70%
2026-09-16 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1206 -0.65%
2026-09-15 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1279 -1.44%
2026-09-14 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1441 3.62%
2026-09-11 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1027 -1.41%
2026-09-10 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1183 -2.75%
2026-09-09 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1490 -1.79%
2026-09-08 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1696 1.01%
2026-09-07 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1579 -1.33%
2026-09-04 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1733 -0.05%
2026-09-03 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1739 1.80%
2026-09-02 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1528 0.66%
2026-09-01 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1452 -0.58%
2026-08-31 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1519 -3.73%
2026-08-28 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1949 -1.08%
2026-08-27 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2079 0.82%
2026-08-26 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1981 0.93%
2026-08-25 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1870 2.53%
2026-08-24 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1570 -2.75%
2026-08-21 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1888 0.24%
2026-08-20 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1859 3.78%
2026-08-19 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1411 -0.62%
2026-08-18 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1482 1.53%
2026-08-17 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1306 0.69%
2026-08-14 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1229 -2.48%
2026-08-13 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1507 0.76%
2026-08-12 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1420 -0.53%
2026-08-11 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1481 0.51%
2026-08-10 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1423 1.48%
2026-08-07 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1254 5.41%
2026-08-06 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0645 0.55%
2026-08-05 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0587 1.06%
2026-08-04 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0475 2.46%
2026-08-03 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0217 -0.94%
2026-07-31 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0314 0.24%
2026-07-30 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0289 -2.50%
2026-07-29 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0546 1.10%
2026-07-28 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0430 -0.32%
2026-07-27 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0463 -0.45%
2026-07-24 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0510 -0.61%
2026-07-23 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0574 0.01%
2026-07-22 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0573 0.87%
2026-07-21 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0482 0.12%
2026-07-20 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0469 3.72%
2026-07-17 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0080 -6.71%
2026-07-16 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0756 -0.23%
2026-07-15 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0781 3.83%
2026-07-14 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0368 0.56%
2026-07-13 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0310 -0.68%
2026-07-10 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0381 3.01%
2026-07-09 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0069 -0.01%
2026-07-08 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0070 -1.18%
2026-07-07 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0189 -3.75%
2026-07-06 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0571 2.23%
2026-07-03 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0335 4.47%
2026-07-02 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9873 4.63%
2026-07-01 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9416 -0.07%
2026-06-30 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9423 -1.85%
2026-06-29 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9597 6.19%
2026-06-26 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9003 -1.08%
2026-06-25 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9101 -0.54%
2026-06-24 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9150 2.30%
2026-06-23 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.8940 0.60%
2026-06-22 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.8887 -1.44%
2026-06-18 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9015 2.03%
2026-06-17 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.8832 -1.39%
2026-06-16 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.8955 -2.16%
2026-06-15 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9148 -0.37%
2026-06-12 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9182 3.05%
2026-06-11 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.8902 -0.80%
2026-06-10 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.8974 1.56%
2026-06-09 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.8834 -1.38%
2026-06-08 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.8956 -3.07%
2026-06-05 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9231 -1.00%
2026-06-04 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9324 -1.15%
2026-06-03 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9432 -3.09%
2026-06-02 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9723 -1.61%
2026-06-01 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9880 -1.16%
2026-05-29 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9995 3.66%
2026-05-28 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9629 -4.17%
2026-05-27 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0031 -0.66%
2026-05-26 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0098 -0.79%
2026-05-25 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0178 -0.07%
2026-05-22 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0185 0.05%
2026-05-21 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0180 1.08%
2026-05-20 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0071 0.40%
2026-05-19 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0031 -0.64%
2026-05-18 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0096 -2.76%
2026-05-15 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0375 -2.11%
2026-05-14 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0594 -2.04%
2026-05-13 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0810 -1.13%
2026-05-12 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0933 -0.40%
2026-05-11 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0977 0.08%
2026-05-08 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0968 -1.68%
2026-04-30 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1033 0.08%
2026-04-29 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1024 0.17%
2026-04-28 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1005 0.04%
2026-04-27 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1001 -1.28%
2026-04-24 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1142 0.49%
2026-04-23 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1088 -4.23%
2026-04-22 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1557 -1.02%
2026-04-21 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1676 -0.77%
2026-04-20 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1767 -0.79%
2026-04-17 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1861 -1.68%
2026-04-16 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2060 1.09%
2026-04-15 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1929 3.69%
2026-04-14 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1489 0.88%
2026-04-13 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1389 -1.69%
2026-04-10 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1581 0.77%
2026-04-09 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1492 -0.94%
2026-04-08 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1601 -1.41%
2026-04-07 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1765 -0.10%
2026-04-03 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1777 0.08%
2026-04-02 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1768 0.67%
2026-04-01 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1690 6.09%
2026-03-31 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0978 -0.13%
2026-03-30 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0992 -0.06%
2026-03-27 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0999 4.94%
2026-03-26 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0456 -1.56%
2026-03-25 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0619 0.61%
2026-03-24 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0555 3.73%
2026-03-23 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0161 -4.04%
2026-03-20 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0572 -1.50%
2026-03-19 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0731 -2.95%
2026-03-18 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1048 1.34%
2026-03-17 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0900 0.37%
2026-03-16 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0860 2.84%
2026-03-13 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0552 -1.92%
2026-03-12 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0755 -2.09%
2026-03-11 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0980 -1.67%
2026-03-10 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1163 3.01%
2026-03-09 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0827 -1.63%
2026-03-06 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1004 3.64%
2026-03-05 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0604 1.31%
2026-03-04 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0465 -2.43%
2026-03-03 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0719 -3.94%
2026-03-02 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1141 -3.50%
2026-02-27 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1531 2.02%
2026-02-26 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1298 -5.22%
2026-02-25 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1888 -0.21%
2026-02-24 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1913 -0.68%
2026-02-13 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1995 -0.49%
2026-02-12 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2054 -1.43%
2026-02-11 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2226 0.71%
2026-02-10 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2140 2.53%
2026-02-09 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1833 1.75%
2026-02-06 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1626 -0.14%
2026-02-05 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1642 0.67%
2026-02-04 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1565 0.29%
2026-02-03 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1531 1.42%
2026-02-02 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1367 -3.85%
2026-01-30 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1805 -2.61%
2026-01-29 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2113 -0.86%
2026-01-28 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2218 1.33%
2026-01-27 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2055 0.35%
2026-01-26 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2013 -2.05%
2026-01-23 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2259 1.25%
2026-01-22 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2106 -0.98%
2026-01-21 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2225 0.83%
2026-01-20 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2124 -1.00%
2026-01-19 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2246 -3.23%
2026-01-16 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2641 -0.50%
2026-01-15 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2705 -1.09%
2026-01-14 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2844 0.98%
2026-01-13 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2719 1.85%
2026-01-12 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2484 0.73%
2026-01-09 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2393 0.90%
2026-01-08 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2282 -0.07%
2026-01-07 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2291 4.01%
2026-01-06 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1798 1.38%
2026-01-05 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1635 5.54%
2025-12-31 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0991 -1.56%
2025-12-30 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1162 -0.48%
2025-12-29 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1216 -1.50%
2025-12-26 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1384 -0.04%
2025-12-25 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1389 -0.11%
2025-12-24 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1402 -0.63%
2025-12-23 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1474 -0.53%
2025-12-22 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1535 -0.98%
2025-12-19 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1649 1.79%
2025-12-18 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1441 0.71%
2025-12-17 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1360 0.45%
2025-12-16 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1309 -0.83%
2025-12-15 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1403 -4.34%
2025-12-12 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1898 1.33%
2025-12-11 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1740 -0.36%
2025-12-10 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1782 -0.64%
2025-12-09 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1858 -1.02%
2025-12-08 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1980 -1.33%
2025-12-05 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2139 -0.14%
2025-12-04 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2156 2.55%
2025-12-03 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1846 -1.97%
2025-12-02 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2079 -1.39%
2025-12-01 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2247 0.07%
2025-11-28 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2239 -0.93%
2025-11-27 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2353 -0.01%
2025-11-26 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2354 1.27%
2025-11-25 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2197 0.44%
2025-11-24 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2143 3.30%
2025-11-21 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1742 -5.04%
2025-11-20 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2334 1.05%
2025-11-19 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2205 -0.65%
2025-11-18 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2285 -1.66%
2025-11-17 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2489 -2.04%
2025-11-14 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2744 -0.82%
2025-11-13 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2849 4.05%
2025-11-12 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2328 2.38%
2025-11-11 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2035 -0.25%
2025-11-10 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2065 1.24%
2025-11-07 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1915 -2.70%
2025-11-06 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2237 0.85%
2025-11-05 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2133 0.51%
2025-11-04 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2071 -3.11%
2025-11-03 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2446 1.17%
2025-10-31 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2300 2.24%
2025-10-30 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2025 -1.72%
2025-10-29 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2232 -0.03%
2025-10-28 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2236 -1.32%
2025-10-27 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2397 1.20%
2025-10-24 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2248 0.76%
2025-10-23 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2155 -1.55%
2025-10-22 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2343 -2.06%
2025-10-21 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2597 0.34%
2025-10-20 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2554 1.35%
2025-10-17 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2384 -3.62%
2025-10-16 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2832 1.78%
2025-10-15 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2603 2.72%
2025-10-14 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2260 -4.85%
2025-10-13 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2855 -2.00%
2025-10-10 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.3117 -3.22%
2025-10-09 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.3553 -1.97%
2025-09-30 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.3825 2.97%
2025-09-29 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.3426 1.79%
2025-09-26 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.3190 -2.49%
2025-09-25 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.3527 0.68%
2025-09-24 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.3436 -0.42%
2025-09-23 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.3493 -1.49%
2025-09-22 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.3697 1.77%
2025-09-19 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.3459 -1.74%
2025-09-18 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.3697 0.68%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
南方500信息ETF发起式联接A 2.1397 3.43%
南方专精特新混合A 1.5626 3.37%
南方专精特新混合C 1.5191 3.37%
南方核心科技一年持有混合A 1.9758 3.17%
南方核心科技一年持有混合C 1.9381 3.17%
南方平衡配置混合A 3.8553 2.99%
南方半导体产业股票发起A 3.0340 2.91%
南方半导体产业股票发起C 3.0065 2.91%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科技恒生 0.5045 2.06%
恒生科技ETF博时 0.5648 2.04%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7089 1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7015 1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.7079 1.99%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8037 1.97%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7911 1.97%
中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8679 1.93%
中欧恒生科技指数发起(QDII)A 0.8713 1.92%
港股科技50ETF招商 0.8263 1.57%
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