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南方恒生生物科技ETF(QDII)(生物科技ETF港股)基金盘中实时估值(159615)

南方恒生生物科技ETF(QDII)基金159615重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
06160 百济神州 10.39% 2.29% 0.2379%
01801 信达生物 10.38% 5.10% 0.5294%
02269 药明生物 10.13% 3.95% 0.4001%
02359 药明康德 8.59% 9.74% 0.8367%
09926 康方生物 7.48% 7.23% 0.5408%
01093 石药集团 6.48% 0.60% 0.0389%
01177 中国生物制药 5.25% 2.62% 0.1376%
03692 翰森制药 5.19% 2.98% 0.1547%
01530 三生制药 3.96% 3.54% 0.1402%
06990 科伦博泰生物 3.26% 5.53% 0.1803%
重仓股合计:71.11%, 重仓股贡献增长率: 3.1966%, 总持股仓位:99.94%,修正增长率:
南方恒生生物科技ETF(QDII)基金159615实时估值图
南方恒生生物科技ETF(QDII)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-17 1.70% 4.03%
2026-09-16 -0.65% 4.03%
2026-09-15 -1.44% 4.03%
2026-09-14 3.62% 4.03%
2026-09-11 -1.41% 4.03%
2026-09-10 -2.75% 4.03%
2026-09-09 -1.79% 4.03%
2026-09-08 1.01% 4.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
南方中证通信服务ETF 2.0327 4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A 1.6561 3.5921%
南方科创板3年定开混合 1.2183 2.9543%
南方人工智能混合 3.0807 2.9392%
南方中证科创创业50ETF 0.9330 2.6647%
创业板人工智能ETF南方 2.2630 2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A 1.4678 2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF 1.1069 2.2456%
南方高端装备混合A 3.6098 2.2314%
南方创业板2年定期开放混合 1.4044 2.1478%
指数型-海外股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5316 1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.5437 1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2115 1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0872 1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7702 1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1037 1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4923 1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4877 1.1193%
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5846 1.0564%
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4809 1.0449%
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