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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 嘉实策略混合 | 1.0820 | 0.37% |
| 2025-12-12 | 嘉实策略混合 | 1.0780 | 0.65% |
| 2025-12-11 | 嘉实策略混合 | 1.0710 | -1.29% |
| 2025-12-10 | 嘉实策略混合 | 1.0850 | 0.84% |
| 2025-12-09 | 嘉实策略混合 | 1.0760 | -1.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 高端装备ETF | 0.9246 | 1.40% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0083 | 1.35% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0152 | 1.34% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.0300 | 1.25% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 2.0174 | 1.24% |
| 嘉实金融精选股票A | 1.3007 | 1.08% |
| 嘉实金融精选股票C | 1.2508 | 1.07% |
| 嘉实优选 | 1.0069 | 0.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |
