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嘉实策略混合(嘉实策略)基金净值查询(070011)

近一季嘉实策略混合|嘉实策略基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实策略混合070011净值及计算阶段收益
近一季070011基金累计收益率-1.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实策略混合 0.9340 -0.53%
2026-09-15 嘉实策略混合 0.9390 -0.53%
2026-09-14 嘉实策略混合 0.9440 0.00%
2026-09-11 嘉实策略混合 0.9440 -1.26%
2026-09-10 嘉实策略混合 0.9560 -0.93%
2026-09-09 嘉实策略混合 0.9650 -0.10%
2026-09-08 嘉实策略混合 0.9660 0.10%
2026-09-07 嘉实策略混合 0.9650 -0.31%
2026-09-04 嘉实策略混合 0.9680 0.62%
2026-09-03 嘉实策略混合 0.9620 0.52%
2026-09-02 嘉实策略混合 0.9570 -1.54%
2026-09-01 嘉实策略混合 0.9720 0.62%
2026-08-31 嘉实策略混合 0.9660 -0.93%
2026-08-28 嘉实策略混合 0.9750 0.52%
2026-08-27 嘉实策略混合 0.9700 0.10%
2026-08-26 嘉实策略混合 0.9690 0.94%
2026-08-25 嘉实策略混合 0.9600 0.52%
2026-08-24 嘉实策略混合 0.9550 -0.42%
2026-08-21 嘉实策略混合 0.9590 -0.52%
2026-08-20 嘉实策略混合 0.9640 0.63%
2026-08-19 嘉实策略混合 0.9580 -0.83%
2026-08-18 嘉实策略混合 0.9660 -0.21%
2026-08-17 嘉实策略混合 0.9680 0.83%
2026-08-14 嘉实策略混合 0.9600 -0.41%
2026-08-13 嘉实策略混合 0.9640 -1.33%
2026-08-12 嘉实策略混合 0.9770 0.62%
2026-08-11 嘉实策略混合 0.9710 -1.12%
2026-08-10 嘉实策略混合 0.9820 0.92%
2026-08-07 嘉实策略混合 0.9730 0.52%
2026-08-06 嘉实策略混合 0.9680 -0.21%
2026-08-05 嘉实策略混合 0.9700 0.94%
2026-08-04 嘉实策略混合 0.9610 -0.83%
2026-08-03 嘉实策略混合 0.9690 -0.41%
2026-07-31 嘉实策略混合 0.9730 0.21%
2026-07-30 嘉实策略混合 0.9710 0.52%
2026-07-29 嘉实策略混合 0.9660 2.01%
2026-07-28 嘉实策略混合 0.9470 0.00%
2026-07-27 嘉实策略混合 0.9470 1.50%
2026-07-24 嘉实策略混合 0.9330 -2.71%
2026-07-23 嘉实策略混合 0.9590 1.05%
2026-07-22 嘉实策略混合 0.9490 0.74%
2026-07-21 嘉实策略混合 0.9420 0.64%
2026-07-20 嘉实策略混合 0.9360 1.63%
2026-07-17 嘉实策略混合 0.9210 -2.02%
2026-07-16 嘉实策略混合 0.9400 0.00%
2026-07-15 嘉实策略混合 0.9400 1.84%
2026-07-14 嘉实策略混合 0.9230 1.43%
2026-07-13 嘉实策略混合 0.9100 -1.09%
2026-07-10 嘉实策略混合 0.9200 0.88%
2026-07-09 嘉实策略混合 0.9120 -0.44%
2026-07-08 嘉实策略混合 0.9160 -1.08%
2026-07-07 嘉实策略混合 0.9260 -1.49%
2026-07-06 嘉实策略混合 0.9400 0.43%
2026-07-03 嘉实策略混合 0.9360 0.97%
2026-07-02 嘉实策略混合 0.9270 0.11%
2026-07-01 嘉实策略混合 0.9260 2.09%
2026-06-30 嘉实策略混合 0.9070 -0.98%
2026-06-29 嘉实策略混合 0.9160 1.89%
2026-06-26 嘉实策略混合 0.8990 -2.28%
2026-06-25 嘉实策略混合 0.9200 0.33%
2026-06-24 嘉实策略混合 0.9170 -0.43%
2026-06-23 嘉实策略混合 0.9210 -1.18%
2026-06-22 嘉实策略混合 0.9320 1.75%
2026-06-18 嘉实策略混合 0.9160 -1.61%
2026-06-17 嘉实策略混合 0.9310 -0.43%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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