近一季嘉实策略混合|嘉实策略基金净值查询
查询指定日期范围嘉实策略混合070011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实策略混合 |
1.0750 |
-0.65% |
| 2025-12-15 |
嘉实策略混合 |
1.0820 |
0.37% |
| 2025-12-12 |
嘉实策略混合 |
1.0780 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
嘉实策略混合 |
1.0710 |
-1.29% |
| 2025-12-10 |
嘉实策略混合 |
1.0850 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
嘉实策略混合 |
1.0760 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
嘉实策略混合 |
1.0910 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
嘉实策略混合 |
1.0920 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
嘉实策略混合 |
1.0830 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
嘉实策略混合 |
1.0870 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
嘉实策略混合 |
1.0920 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
嘉实策略混合 |
1.0970 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
嘉实策略混合 |
1.0920 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
嘉实策略混合 |
1.0870 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
嘉实策略混合 |
1.0900 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
嘉实策略混合 |
1.0940 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
嘉实策略混合 |
1.0890 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
嘉实策略混合 |
1.0870 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
嘉实策略混合 |
1.1090 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
嘉实策略混合 |
1.1080 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
嘉实策略混合 |
1.1090 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
嘉实策略混合 |
1.1200 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
嘉实策略混合 |
1.1290 |
-0.53% |
| 2025-11-13 |
嘉实策略混合 |
1.1350 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
嘉实策略混合 |
1.1260 |
-0.27% |
| 2025-11-11 |
嘉实策略混合 |
1.1290 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
嘉实策略混合 |
1.1310 |
1.80% |
| 2025-11-07 |
嘉实策略混合 |
1.1110 |
0.27% |
| 2025-11-06 |
嘉实策略混合 |
1.1080 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
嘉实策略混合 |
1.1060 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
嘉实策略混合 |
1.1020 |
-0.99% |
| 2025-11-03 |
嘉实策略混合 |
1.1130 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
嘉实策略混合 |
1.1100 |
-0.27% |
| 2025-10-30 |
嘉实策略混合 |
1.1130 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
嘉实策略混合 |
1.1150 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
嘉实策略混合 |
1.1090 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
嘉实策略混合 |
1.1160 |
0.63% |
| 2025-10-24 |
嘉实策略混合 |
1.1090 |
-0.45% |
| 2025-10-23 |
嘉实策略混合 |
1.1140 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
嘉实策略混合 |
1.1140 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
嘉实策略混合 |
1.1180 |
0.54% |
| 2025-10-20 |
嘉实策略混合 |
1.1120 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
嘉实策略混合 |
1.1130 |
-1.15% |
| 2025-10-16 |
嘉实策略混合 |
1.1260 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
嘉实策略混合 |
1.1320 |
0.98% |
| 2025-10-14 |
嘉实策略混合 |
1.1210 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
嘉实策略混合 |
1.1250 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
嘉实策略混合 |
1.1240 |
0.09% |
| 2025-10-09 |
嘉实策略混合 |
1.1230 |
1.54% |
| 2025-09-30 |
嘉实策略混合 |
1.1060 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
嘉实策略混合 |
1.0970 |
0.73% |
| 2025-09-26 |
嘉实策略混合 |
1.0890 |
0.09% |
| 2025-09-25 |
嘉实策略混合 |
1.0880 |
-0.55% |
| 2025-09-24 |
嘉实策略混合 |
1.0940 |
0.64% |
| 2025-09-23 |
嘉实策略混合 |
1.0870 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
嘉实策略混合 |
1.0960 |
-0.36% |
| 2025-09-19 |
嘉实策略混合 |
1.1000 |
0.46% |
| 2025-09-18 |
嘉实策略混合 |
1.0950 |
-1.88% |
| 2025-09-17 |
嘉实策略混合 |
1.1160 |
0.00% |
