近一年嘉实策略混合|嘉实策略基金净值查询
查询指定日期范围嘉实策略混合070011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实策略混合 |
1.0880 |
1.21% |
| 2025-12-16 |
嘉实策略混合 |
1.0750 |
-0.65% |
| 2025-12-15 |
嘉实策略混合 |
1.0820 |
0.37% |
| 2025-12-12 |
嘉实策略混合 |
1.0780 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
嘉实策略混合 |
1.0710 |
-1.29% |
| 2025-12-10 |
嘉实策略混合 |
1.0850 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
嘉实策略混合 |
1.0760 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
嘉实策略混合 |
1.0910 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
嘉实策略混合 |
1.0920 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
嘉实策略混合 |
1.0830 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
嘉实策略混合 |
1.0870 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
嘉实策略混合 |
1.0920 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
嘉实策略混合 |
1.0970 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
嘉实策略混合 |
1.0920 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
嘉实策略混合 |
1.0870 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
嘉实策略混合 |
1.0900 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
嘉实策略混合 |
1.0940 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
嘉实策略混合 |
1.0890 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
嘉实策略混合 |
1.0870 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
嘉实策略混合 |
1.1090 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
嘉实策略混合 |
1.1080 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
嘉实策略混合 |
1.1090 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
嘉实策略混合 |
1.1200 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
嘉实策略混合 |
1.1290 |
-0.53% |
| 2025-11-13 |
嘉实策略混合 |
1.1350 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
嘉实策略混合 |
1.1260 |
-0.27% |
| 2025-11-11 |
嘉实策略混合 |
1.1290 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
嘉实策略混合 |
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1.80% |
| 2025-11-07 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-11-06 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-11-05 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-11-04 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-11-03 |
嘉实策略混合 |
1.1130 |
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| 2025-10-31 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-10-30 |
嘉实策略混合 |
1.1130 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-10-28 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-10-27 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-10-24 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-10-23 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-10-22 |
嘉实策略混合 |
1.1140 |
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| 2025-10-21 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-10-20 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-10-17 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-10-16 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-10-15 |
嘉实策略混合 |
1.1320 |
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| 2025-10-14 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-10-13 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-10-10 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-10-09 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-09-30 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-09-29 |
嘉实策略混合 |
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嘉实策略混合 |
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嘉实策略混合 |
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| 2025-09-24 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-09-23 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-09-22 |
嘉实策略混合 |
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嘉实策略混合 |
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| 2025-09-18 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-09-17 |
嘉实策略混合 |
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0.00% |
| 2025-09-16 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-09-15 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-09-12 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-09-11 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-09-10 |
嘉实策略混合 |
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嘉实策略混合 |
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| 2025-09-08 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-09-05 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-09-04 |
嘉实策略混合 |
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嘉实策略混合 |
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| 2025-09-02 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-09-01 |
嘉实策略混合 |
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嘉实策略混合 |
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| 2025-08-28 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-08-27 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-08-26 |
嘉实策略混合 |
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嘉实策略混合 |
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嘉实策略混合 |
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嘉实策略混合 |
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| 2025-08-20 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-08-19 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-08-18 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-08-15 |
嘉实策略混合 |
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1.04% |
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嘉实策略混合 |
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| 2025-08-13 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-08-12 |
嘉实策略混合 |
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嘉实策略混合 |
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| 2025-08-08 |
嘉实策略混合 |
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0.00% |
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嘉实策略混合 |
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嘉实策略混合 |
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| 2025-08-05 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-08-04 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-08-01 |
嘉实策略混合 |
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0.00% |
| 2025-07-31 |
嘉实策略混合 |
1.0410 |
-2.25% |
| 2025-07-30 |
嘉实策略混合 |
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0.19% |
| 2025-07-29 |
嘉实策略混合 |
1.0630 |
0.19% |
| 2025-07-28 |
嘉实策略混合 |
1.0610 |
-0.28% |
| 2025-07-25 |
嘉实策略混合 |
1.0640 |
-0.56% |
| 2025-07-24 |
嘉实策略混合 |
1.0700 |
1.33% |
| 2025-07-23 |
嘉实策略混合 |
1.0560 |
-0.85% |
| 2025-07-22 |
嘉实策略混合 |
1.0650 |
1.91% |
| 2025-07-21 |
嘉实策略混合 |
1.0450 |
1.55% |
| 2025-07-18 |
嘉实策略混合 |
1.0290 |
0.68% |
| 2025-07-17 |
嘉实策略混合 |
1.0220 |
0.69% |
| 2025-07-16 |
嘉实策略混合 |
1.0150 |
-0.20% |
| 2025-07-15 |
嘉实策略混合 |
1.0170 |
-0.78% |
| 2025-07-14 |
嘉实策略混合 |
1.0250 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
嘉实策略混合 |
1.0250 |
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嘉实策略混合 |
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| 2025-07-09 |
嘉实策略混合 |
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-0.20% |
| 2025-07-08 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-07-07 |
嘉实策略混合 |
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0.00% |
| 2025-07-04 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-07-03 |
嘉实策略混合 |
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嘉实策略混合 |
1.0000 |
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| 2025-07-01 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-06-30 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-06-27 |
嘉实策略混合 |
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0.30% |
| 2025-06-26 |
嘉实策略混合 |
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-0.40% |
| 2025-06-25 |
嘉实策略混合 |
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1.02% |
| 2025-06-24 |
嘉实策略混合 |
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1.13% |
| 2025-06-23 |
嘉实策略混合 |
0.9740 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
嘉实策略混合 |
0.9740 |
-0.10% |
| 2025-06-19 |
嘉实策略混合 |
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-1.02% |
| 2025-06-18 |
嘉实策略混合 |
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-0.20% |
| 2025-06-17 |
嘉实策略混合 |
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-0.10% |
| 2025-06-16 |
嘉实策略混合 |
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0.20% |
| 2025-06-13 |
嘉实策略混合 |
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-0.80% |
| 2025-06-12 |
嘉实策略混合 |
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-0.10% |
| 2025-06-11 |
嘉实策略混合 |
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| 2025-06-10 |
嘉实策略混合 |
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-0.40% |
| 2025-06-09 |
嘉实策略混合 |
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0.40% |
| 2025-06-06 |
嘉实策略混合 |
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0.00% |
| 2025-06-05 |
嘉实策略混合 |
0.9890 |
0.10% |
| 2025-06-04 |
嘉实策略混合 |
0.9880 |
0.51% |
| 2025-06-03 |
嘉实策略混合 |
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-0.10% |
| 2025-05-30 |
嘉实策略混合 |
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-0.51% |
| 2025-05-29 |
嘉实策略混合 |
0.9890 |
0.71% |
| 2025-05-28 |
嘉实策略混合 |
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0.00% |
| 2025-05-27 |
嘉实策略混合 |
0.9820 |
-0.41% |
| 2025-05-26 |
嘉实策略混合 |
0.9860 |
0.20% |
| 2025-05-23 |
嘉实策略混合 |
0.9840 |
-0.71% |
| 2025-05-22 |
嘉实策略混合 |
0.9910 |
-0.70% |
| 2025-05-21 |
嘉实策略混合 |
0.9980 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
嘉实策略混合 |
0.9950 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
嘉实策略混合 |
0.9930 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
嘉实策略混合 |
0.9930 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
嘉实策略混合 |
0.9930 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
嘉实策略混合 |
1.0020 |
0.40% |
| 2025-05-13 |
嘉实策略混合 |
0.9980 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
嘉实策略混合 |
0.9980 |
1.01% |
| 2025-05-09 |
嘉实策略混合 |
0.9880 |
-0.50% |
| 2025-05-08 |
嘉实策略混合 |
0.9930 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
嘉实策略混合 |
0.9910 |
0.30% |
| 2025-05-06 |
嘉实策略混合 |
0.9880 |
1.13% |
| 2025-04-30 |
嘉实策略混合 |
0.9770 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
嘉实策略混合 |
0.9760 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
嘉实策略混合 |
0.9760 |
-0.71% |
| 2025-04-25 |
嘉实策略混合 |
0.9830 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
嘉实策略混合 |
0.9840 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
嘉实策略混合 |
0.9830 |
-0.41% |
| 2025-04-22 |
嘉实策略混合 |
0.9870 |
0.20% |
| 2025-04-21 |
嘉实策略混合 |
0.9850 |
0.31% |
| 2025-04-18 |
嘉实策略混合 |
0.9820 |
0.31% |
| 2025-04-17 |
嘉实策略混合 |
0.9790 |
0.31% |
| 2025-04-16 |
嘉实策略混合 |
0.9760 |
0.31% |
| 2025-04-15 |
嘉实策略混合 |
0.9730 |
-0.41% |
| 2025-04-14 |
嘉实策略混合 |
0.9770 |
0.31% |
| 2025-04-11 |
嘉实策略混合 |
0.9740 |
-0.41% |
| 2025-04-10 |
嘉实策略混合 |
0.9780 |
1.45% |
| 2025-04-09 |
嘉实策略混合 |
0.9640 |
1.69% |
| 2025-04-08 |
嘉实策略混合 |
0.9480 |
1.39% |
| 2025-04-07 |
嘉实策略混合 |
0.9350 |
-6.50% |
| 2025-04-03 |
嘉实策略混合 |
1.0000 |
-0.60% |
| 2025-04-02 |
嘉实策略混合 |
1.0060 |
-0.69% |
| 2025-04-01 |
嘉实策略混合 |
1.0130 |
0.70% |
| 2025-03-31 |
嘉实策略混合 |
1.0060 |
-0.98% |
| 2025-03-28 |
嘉实策略混合 |
1.0160 |
-0.29% |
| 2025-03-27 |
嘉实策略混合 |
1.0190 |
0.20% |
| 2025-03-26 |
嘉实策略混合 |
1.0170 |
-0.29% |
| 2025-03-25 |
嘉实策略混合 |
1.0200 |
0.39% |
| 2025-03-24 |
嘉实策略混合 |
1.0160 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
嘉实策略混合 |
1.0150 |
-0.98% |
| 2025-03-20 |
嘉实策略混合 |
1.0250 |
-0.77% |
| 2025-03-19 |
嘉实策略混合 |
1.0330 |
-0.19% |
| 2025-03-18 |
嘉实策略混合 |
1.0350 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
嘉实策略混合 |
1.0350 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
嘉实策略混合 |
1.0360 |
2.17% |
| 2025-03-13 |
嘉实策略混合 |
1.0140 |
-0.20% |
| 2025-03-12 |
嘉实策略混合 |
1.0160 |
-0.20% |
| 2025-03-11 |
嘉实策略混合 |
1.0180 |
0.30% |
| 2025-03-10 |
嘉实策略混合 |
1.0150 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
嘉实策略混合 |
1.0160 |
-0.49% |
| 2025-03-06 |
嘉实策略混合 |
1.0210 |
0.79% |
| 2025-03-05 |
嘉实策略混合 |
1.0130 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
嘉实策略混合 |
1.0130 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
嘉实策略混合 |
1.0120 |
0.30% |
| 2025-02-28 |
嘉实策略混合 |
1.0090 |
-0.98% |
| 2025-02-27 |
嘉实策略混合 |
1.0190 |
0.39% |
| 2025-02-26 |
嘉实策略混合 |
1.0150 |
0.89% |
| 2025-02-25 |
嘉实策略混合 |
1.0060 |
-1.18% |
| 2025-02-24 |
嘉实策略混合 |
1.0180 |
0.59% |
| 2025-02-21 |
嘉实策略混合 |
1.0120 |
0.00% |
| 2025-02-20 |
嘉实策略混合 |
1.0120 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
嘉实策略混合 |
1.0120 |
0.40% |
| 2025-02-18 |
嘉实策略混合 |
1.0080 |
-0.98% |
| 2025-02-17 |
嘉实策略混合 |
1.0180 |
-0.49% |
| 2025-02-14 |
嘉实策略混合 |
1.0230 |
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| 2025-02-13 |
嘉实策略混合 |
1.0190 |
0.10% |
| 2025-02-12 |
嘉实策略混合 |
1.0180 |
0.69% |
| 2025-02-11 |
嘉实策略混合 |
1.0110 |
-0.59% |
| 2025-02-10 |
嘉实策略混合 |
1.0170 |
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| 2025-02-07 |
嘉实策略混合 |
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1.40% |
| 2025-02-06 |
嘉实策略混合 |
1.0000 |
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| 2025-02-05 |
嘉实策略混合 |
0.9930 |
-1.00% |
| 2025-01-27 |
嘉实策略混合 |
1.0030 |
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嘉实策略混合 |
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嘉实策略混合 |
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嘉实策略混合 |
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嘉实策略混合 |
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| 2025-01-15 |
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嘉实策略混合 |
1.0090 |
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| 2025-01-13 |
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嘉实策略混合 |
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| 2025-01-02 |
嘉实策略混合 |
1.0110 |
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| 2024-12-31 |
嘉实策略混合 |
1.0320 |
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| 2024-12-26 |
嘉实策略混合 |
1.0440 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
嘉实策略混合 |
1.0440 |
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| 2024-12-24 |
嘉实策略混合 |
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1.16% |
| 2024-12-23 |
嘉实策略混合 |
1.0310 |
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嘉实策略混合 |
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嘉实策略混合 |
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| 2024-12-18 |
嘉实策略混合 |
1.0410 |
0.29% |
