今年以来大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C024056净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9136 |
-0.67% |
| 2026-09-15 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9198 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9314 |
2.95% |
| 2026-09-11 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9047 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9161 |
-2.35% |
| 2026-09-09 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9376 |
-1.56% |
| 2026-09-08 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9522 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9446 |
-1.22% |
| 2026-09-04 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9561 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9554 |
1.34% |
| 2026-09-02 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9428 |
0.47% |
| 2026-09-01 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9384 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9428 |
-3.26% |
| 2026-08-28 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9735 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9814 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9779 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9689 |
2.31% |
| 2026-08-24 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9470 |
-2.40% |
| 2026-08-21 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9703 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9687 |
3.20% |
| 2026-08-19 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9387 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9447 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9341 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9281 |
-1.94% |
| 2026-08-13 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9461 |
0.44% |
| 2026-08-12 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9420 |
-0.60% |
| 2026-08-11 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9477 |
0.26% |
| 2026-08-10 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9452 |
1.37% |
| 2026-08-07 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9324 |
4.76% |
| 2026-08-06 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8900 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8881 |
1.04% |
| 2026-08-04 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8790 |
1.88% |
| 2026-08-03 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8628 |
-0.76% |
| 2026-07-31 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8694 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8672 |
-2.13% |
| 2026-07-29 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8861 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8762 |
-0.42% |
| 2026-07-27 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8799 |
-0.23% |
| 2026-07-24 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8819 |
-0.75% |
| 2026-07-23 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8886 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8888 |
0.55% |
| 2026-07-21 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8839 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8826 |
3.18% |
| 2026-07-17 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8554 |
-5.39% |
| 2026-07-16 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9041 |
0.06% |
| 2026-07-15 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9036 |
3.48% |
| 2026-07-14 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8732 |
0.59% |
| 2026-07-13 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8681 |
-0.54% |
| 2026-07-10 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8728 |
2.45% |
| 2026-07-09 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8519 |
-0.26% |
| 2026-07-08 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8541 |
-0.79% |
| 2026-07-07 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8609 |
-3.22% |
| 2026-07-06 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8886 |
2.07% |
| 2026-07-03 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8706 |
4.31% |
| 2026-07-02 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8346 |
4.13% |
| 2026-07-01 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8015 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8022 |
-1.82% |
| 2026-06-29 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8168 |
5.79% |
| 2026-06-26 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7721 |
-1.14% |
| 2026-06-25 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7810 |
-0.50% |
| 2026-06-24 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7849 |
1.75% |
| 2026-06-23 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7714 |
0.30% |
| 2026-06-22 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7691 |
-1.37% |
| 2026-06-18 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7796 |
1.54% |
| 2026-06-17 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7678 |
-1.22% |
| 2026-06-16 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7772 |
-1.96% |
| 2026-06-15 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7924 |
-0.28% |
| 2026-06-12 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7946 |
2.49% |
| 2026-06-11 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7753 |
-0.67% |
| 2026-06-10 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7805 |
1.23% |
| 2026-06-09 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7710 |
-1.15% |
| 2026-06-08 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.7799 |
-2.62% |
| 2026-06-05 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8009 |
-0.74% |
| 2026-06-04 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8069 |
-0.97% |
| 2026-06-03 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8148 |
-2.77% |
| 2026-06-02 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8374 |
-1.29% |
| 2026-06-01 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8482 |
-0.70% |
| 2026-05-29 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8542 |
3.23% |
| 2026-05-28 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8275 |
-3.61% |
| 2026-05-27 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8574 |
-0.75% |
| 2026-05-26 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8639 |
-0.85% |
| 2026-05-25 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8713 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8719 |
0.10% |
| 2026-05-21 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8710 |
0.66% |
| 2026-05-20 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8653 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8636 |
-0.59% |
| 2026-05-18 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8687 |
-2.36% |
| 2026-05-15 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8892 |
-2.04% |
| 2026-05-14 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9077 |
-1.67% |
| 2026-05-13 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9231 |
-0.95% |
| 2026-05-12 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9319 |
-0.51% |
| 2026-05-11 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9367 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9364 |
-1.28% |
| 2026-04-30 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9384 |
-0.20% |
| 2026-04-29 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9403 |
0.25% |
| 2026-04-28 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9380 |
-0.40% |
| 2026-04-27 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9418 |
-1.09% |
| 2026-04-24 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9521 |
0.36% |
| 2026-04-23 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9487 |
-3.34% |
| 2026-04-22 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9804 |
-0.92% |
| 2026-04-21 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9895 |
-0.62% |
| 2026-04-20 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9957 |
-0.46% |
| 2026-04-17 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0003 |
-1.48% |
| 2026-04-16 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0151 |
1.00% |
| 2026-04-15 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0050 |
3.16% |
| 2026-04-14 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9742 |
0.86% |
| 2026-04-13 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9659 |
-1.66% |
| 2026-04-10 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9819 |
0.58% |
| 2026-04-09 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9762 |
-0.91% |
| 2026-04-08 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9852 |
-0.85% |
| 2026-04-07 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9936 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9946 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9939 |
0.50% |
| 2026-04-01 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9890 |
5.56% |
| 2026-03-31 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9369 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9394 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9414 |
4.30% |
| 2026-03-26 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9026 |
-1.54% |
| 2026-03-25 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9167 |
0.71% |
| 2026-03-24 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9102 |
3.09% |
| 2026-03-23 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.8829 |
-3.40% |
| 2026-03-20 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9140 |
-1.33% |
| 2026-03-19 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9263 |
-2.58% |
| 2026-03-18 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9508 |
0.84% |
| 2026-03-17 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9429 |
0.28% |
| 2026-03-16 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9403 |
2.33% |
| 2026-03-13 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9189 |
-1.56% |
| 2026-03-12 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9335 |
-1.63% |
| 2026-03-11 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9490 |
-1.31% |
| 2026-03-10 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9616 |
2.52% |
| 2026-03-09 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9380 |
-1.34% |
| 2026-03-06 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9507 |
3.37% |
| 2026-03-05 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9197 |
0.84% |
| 2026-03-04 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9120 |
-1.95% |
| 2026-03-03 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9298 |
-3.35% |
| 2026-03-02 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9620 |
-3.06% |
| 2026-02-27 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9914 |
1.44% |
| 2026-02-26 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9773 |
-4.24% |
| 2026-02-25 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0187 |
-0.35% |
| 2026-02-24 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0223 |
-0.71% |
| 2026-02-13 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0296 |
-0.42% |
| 2026-02-12 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0339 |
-1.21% |
| 2026-02-11 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0464 |
0.55% |
| 2026-02-10 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0407 |
1.92% |
| 2026-02-09 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0211 |
1.76% |
| 2026-02-06 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0034 |
-0.32% |
| 2026-02-05 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0066 |
0.66% |
| 2026-02-04 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0000 |
0.26% |
| 2026-02-03 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9974 |
1.13% |
| 2026-02-02 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9863 |
-3.17% |
| 2026-01-30 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0186 |
-2.11% |
| 2026-01-29 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0406 |
-0.73% |
| 2026-01-28 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0482 |
1.09% |
| 2026-01-27 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0369 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0356 |
-1.55% |
| 2026-01-23 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0519 |
0.88% |
| 2026-01-22 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0427 |
-0.87% |
| 2026-01-21 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0519 |
0.63% |
| 2026-01-20 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0453 |
-0.75% |
| 2026-01-19 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0532 |
-2.66% |
| 2026-01-16 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0812 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0865 |
-1.09% |
| 2026-01-14 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0985 |
1.15% |
| 2026-01-13 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0860 |
1.50% |
| 2026-01-12 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0700 |
0.99% |
| 2026-01-09 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0595 |
0.84% |
| 2026-01-08 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0507 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0515 |
3.24% |
| 2026-01-06 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0185 |
1.24% |
| 2026-01-05 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0060 |
5.12% |
