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大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(024056)

近一季大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C024056净值及计算阶段收益
近一季024056基金累计收益率17.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9136 -0.67%
2026-09-15 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9198 -1.26%
2026-09-14 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9314 2.95%
2026-09-11 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9047 -1.24%
2026-09-10 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9161 -2.35%
2026-09-09 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9376 -1.56%
2026-09-08 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9522 0.80%
2026-09-07 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9446 -1.22%
2026-09-04 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9561 0.07%
2026-09-03 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9554 1.34%
2026-09-02 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9428 0.47%
2026-09-01 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9384 -0.47%
2026-08-31 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9428 -3.26%
2026-08-28 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9735 -0.80%
2026-08-27 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9814 0.36%
2026-08-26 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9779 0.93%
2026-08-25 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9689 2.31%
2026-08-24 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9470 -2.40%
2026-08-21 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9703 0.17%
2026-08-20 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9687 3.20%
2026-08-19 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9387 -0.64%
2026-08-18 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9447 1.13%
2026-08-17 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9341 0.65%
2026-08-14 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9281 -1.94%
2026-08-13 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9461 0.44%
2026-08-12 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9420 -0.60%
2026-08-11 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9477 0.26%
2026-08-10 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9452 1.37%
2026-08-07 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9324 4.76%
2026-08-06 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8900 0.21%
2026-08-05 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8881 1.04%
2026-08-04 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8790 1.88%
2026-08-03 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8628 -0.76%
2026-07-31 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8694 0.25%
2026-07-30 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8672 -2.13%
2026-07-29 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8861 1.13%
2026-07-28 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8762 -0.42%
2026-07-27 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8799 -0.23%
2026-07-24 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8819 -0.75%
2026-07-23 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8886 -0.02%
2026-07-22 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8888 0.55%
2026-07-21 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8839 0.15%
2026-07-20 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8826 3.18%
2026-07-17 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8554 -5.39%
2026-07-16 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9041 0.06%
2026-07-15 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9036 3.48%
2026-07-14 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8732 0.59%
2026-07-13 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8681 -0.54%
2026-07-10 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8728 2.45%
2026-07-09 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8519 -0.26%
2026-07-08 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8541 -0.79%
2026-07-07 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8609 -3.22%
2026-07-06 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8886 2.07%
2026-07-03 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8706 4.31%
2026-07-02 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8346 4.13%
2026-07-01 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8015 -0.09%
2026-06-30 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8022 -1.82%
2026-06-29 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8168 5.79%
2026-06-26 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7721 -1.14%
2026-06-25 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7810 -0.50%
2026-06-24 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7849 1.75%
2026-06-23 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7714 0.30%
2026-06-22 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7691 -1.37%
2026-06-18 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7796 1.54%
2026-06-17 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7678 -1.22%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.52%
大成专精特新混合C 0.9922 4.52%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 3.99%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 3.99%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.59%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.59%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.33%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.33%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.01%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.02%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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