近一月大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C024056净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9914 |
0.43% |
| 2025-12-17 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9872 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9825 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
0.9911 |
-3.45% |
| 2025-12-12 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0253 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0120 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0181 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0243 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0347 |
-1.38% |
| 2025-12-05 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0490 |
-0.16% |
| 2025-12-04 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0507 |
1.95% |
| 2025-12-03 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0306 |
-1.66% |
| 2025-12-02 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0480 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0586 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0571 |
-0.84% |
| 2025-11-27 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0660 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0656 |
1.01% |
| 2025-11-25 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0549 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0500 |
2.70% |
| 2025-11-21 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0224 |
-4.17% |
| 2025-11-20 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0669 |
0.77% |
| 2025-11-19 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
1.0587 |
-0.56% |
