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中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询(023243)

近半年中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧恒生消费指数发起(QDII)C023243净值及计算阶段收益
近半年023243基金累计收益率-16.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8160 -0.27%
2026-09-15 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8182 -0.70%
2026-09-14 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8240 -0.05%
2026-09-11 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8244 -0.37%
2026-09-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8275 -1.74%
2026-09-09 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8419 -1.50%
2026-09-08 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8545 0.01%
2026-09-07 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8544 -0.33%
2026-09-04 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8572 1.20%
2026-09-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8470 -0.52%
2026-09-02 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8514 -0.49%
2026-09-01 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8556 -0.81%
2026-08-31 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8626 -1.21%
2026-08-28 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8730 -0.35%
2026-08-27 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8761 -1.18%
2026-08-26 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8864 0.57%
2026-08-25 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8814 -0.56%
2026-08-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8864 -0.11%
2026-08-21 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8874 0.27%
2026-08-20 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8850 1.24%
2026-08-19 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8742 -0.11%
2026-08-18 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8752 -0.49%
2026-08-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8795 0.13%
2026-08-14 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8784 -0.34%
2026-08-13 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8814 0.03%
2026-08-12 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8811 -0.87%
2026-08-11 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8888 -1.15%
2026-08-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8991 1.44%
2026-08-07 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8863 -0.29%
2026-08-06 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8889 -0.30%
2026-08-05 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8916 1.02%
2026-08-04 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8826 -1.05%
2026-08-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8919 -0.47%
2026-07-31 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8961 -0.55%
2026-07-30 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9011 0.23%
2026-07-29 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8990 2.53%
2026-07-28 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8768 0.53%
2026-07-27 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8722 1.09%
2026-07-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8628 -1.35%
2026-07-23 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8746 0.45%
2026-07-22 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8707 -0.56%
2026-07-21 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8756 -0.28%
2026-07-20 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8781 1.48%
2026-07-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8653 -0.53%
2026-07-16 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8699 1.66%
2026-07-15 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8557 0.88%
2026-07-14 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8482 0.84%
2026-07-13 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8411 0.38%
2026-07-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8379 0.38%
2026-07-09 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8347 -1.50%
2026-07-08 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8472 0.55%
2026-07-07 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8426 -1.18%
2026-07-06 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8527 0.63%
2026-07-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8474 1.84%
2026-07-02 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8321 1.43%
2026-07-01 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8204 -0.07%
2026-06-30 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8210 -2.17%
2026-06-29 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8388 1.50%
2026-06-26 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8264 -0.42%
2026-06-25 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8299 0.41%
2026-06-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8265 -0.10%
2026-06-23 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8273 -1.35%
2026-06-22 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8386 -1.50%
2026-06-18 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8512 -1.97%
2026-06-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8680 -1.50%
2026-06-16 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8810 -1.49%
2026-06-15 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8943 -0.01%
2026-06-12 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8944 1.93%
2026-06-11 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8775 0.25%
2026-06-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8753 0.54%
2026-06-09 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8706 -0.54%
2026-06-08 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8753 -0.43%
2026-06-05 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8791 -1.00%
2026-06-04 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8880 -0.62%
2026-06-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8935 -0.84%
2026-06-02 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9011 0.18%
2026-06-01 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8995 1.75%
2026-05-29 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8840 1.98%
2026-05-28 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8668 -0.68%
2026-05-27 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8727 -0.91%
2026-05-26 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8807 -0.52%
2026-05-25 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8853 -0.07%
2026-05-22 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8859 -0.45%
2026-05-21 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8899 -0.58%
2026-05-20 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8951 -0.15%
2026-05-19 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8964 -0.22%
2026-05-18 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8984 -1.34%
2026-05-15 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9106 -1.01%
2026-05-14 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9199 -0.85%
2026-05-13 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9278 -0.37%
2026-05-12 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9312 -0.24%
2026-05-11 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9334 -0.27%
2026-05-08 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9359 -0.30%
2026-04-30 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9260 -0.98%
2026-04-29 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9351 1.46%
2026-04-28 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9216 -0.99%
2026-04-27 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9308 -0.48%
2026-04-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9353 0.23%
2026-04-23 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9332 -1.48%
2026-04-22 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9472 -1.29%
2026-04-21 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9594 1.01%
2026-04-20 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9498 1.40%
2026-04-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9367 -1.22%
2026-04-16 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9481 0.53%
2026-04-15 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9431 -0.14%
2026-04-14 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9444 0.73%
2026-04-13 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9376 -1.96%
2026-04-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9560 0.21%
2026-04-09 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9540 -0.06%
2026-04-08 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9546 2.04%
2026-04-07 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9355 -0.11%
2026-04-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9365 0.07%
2026-04-02 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9358 -0.27%
2026-04-01 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9383 1.70%
2026-03-31 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9226 0.11%
2026-03-30 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9216 -1.33%
2026-03-27 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9339 0.53%
2026-03-26 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9290 -2.85%
2026-03-25 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9555 -1.29%
2026-03-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9678 3.36%
2026-03-23 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9363 -3.18%
2026-03-20 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9671 -0.43%
2026-03-19 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9713 -2.31%
2026-03-18 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9943 -0.09%
2026-03-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9952 0.72%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
中欧医药生物混合发起C 1.1022 0.85%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5361 1.60%
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