近一月中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧恒生消费指数发起(QDII)C023243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8182 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8240 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8244 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8275 |
-1.74% |
| 2026-09-09 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8419 |
-1.50% |
| 2026-09-08 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8545 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8544 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8572 |
1.20% |
| 2026-09-03 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8470 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8514 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8556 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8626 |
-1.21% |
| 2026-08-28 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8730 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8761 |
-1.18% |
| 2026-08-26 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8864 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8814 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8864 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8874 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8850 |
1.24% |
| 2026-08-19 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8742 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8752 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8795 |
0.13% |
