今年以来中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧恒生消费指数发起(QDII)C023243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8160 |
-0.27% |
| 2026-09-15 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8182 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8240 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8244 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8275 |
-1.74% |
| 2026-09-09 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8419 |
-1.50% |
| 2026-09-08 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8545 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8544 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8572 |
1.20% |
| 2026-09-03 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8470 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8514 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8556 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8626 |
-1.21% |
| 2026-08-28 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8730 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8761 |
-1.18% |
| 2026-08-26 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8864 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8814 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8864 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8874 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8850 |
1.24% |
| 2026-08-19 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8742 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8752 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8795 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8784 |
-0.34% |
| 2026-08-13 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8814 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8811 |
-0.87% |
| 2026-08-11 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8888 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8991 |
1.44% |
| 2026-08-07 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8863 |
-0.29% |
| 2026-08-06 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8889 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8916 |
1.02% |
| 2026-08-04 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8826 |
-1.05% |
| 2026-08-03 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8919 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8961 |
-0.55% |
| 2026-07-30 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9011 |
0.23% |
| 2026-07-29 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8990 |
2.53% |
| 2026-07-28 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8768 |
0.53% |
| 2026-07-27 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8722 |
1.09% |
| 2026-07-24 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8628 |
-1.35% |
| 2026-07-23 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8746 |
0.45% |
| 2026-07-22 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8707 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8756 |
-0.28% |
| 2026-07-20 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8781 |
1.48% |
| 2026-07-17 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8653 |
-0.53% |
| 2026-07-16 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8699 |
1.66% |
| 2026-07-15 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8557 |
0.88% |
| 2026-07-14 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8482 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8411 |
0.38% |
| 2026-07-10 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8379 |
0.38% |
| 2026-07-09 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8347 |
-1.50% |
| 2026-07-08 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8472 |
0.55% |
| 2026-07-07 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8426 |
-1.18% |
| 2026-07-06 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8527 |
0.63% |
| 2026-07-03 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8474 |
1.84% |
| 2026-07-02 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8321 |
1.43% |
| 2026-07-01 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8204 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8210 |
-2.17% |
| 2026-06-29 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8388 |
1.50% |
| 2026-06-26 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8264 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8299 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8265 |
-0.10% |
| 2026-06-23 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8273 |
-1.35% |
| 2026-06-22 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8386 |
-1.50% |
| 2026-06-18 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8512 |
-1.97% |
| 2026-06-17 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8680 |
-1.50% |
| 2026-06-16 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8810 |
-1.49% |
| 2026-06-15 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8943 |
-0.01% |
| 2026-06-12 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8944 |
1.93% |
| 2026-06-11 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8775 |
0.25% |
| 2026-06-10 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8753 |
0.54% |
| 2026-06-09 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8706 |
-0.54% |
| 2026-06-08 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8753 |
-0.43% |
| 2026-06-05 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8791 |
-1.00% |
| 2026-06-04 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8880 |
-0.62% |
| 2026-06-03 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8935 |
-0.84% |
| 2026-06-02 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9011 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8995 |
1.75% |
| 2026-05-29 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8840 |
1.98% |
| 2026-05-28 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8668 |
-0.68% |
| 2026-05-27 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8727 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8807 |
-0.52% |
| 2026-05-25 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8853 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8859 |
-0.45% |
| 2026-05-21 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8899 |
-0.58% |
| 2026-05-20 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8951 |
-0.15% |
| 2026-05-19 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8964 |
-0.22% |
| 2026-05-18 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.8984 |
-1.34% |
| 2026-05-15 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9106 |
-1.01% |
| 2026-05-14 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9199 |
-0.85% |
| 2026-05-13 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9278 |
-0.37% |
| 2026-05-12 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9312 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9334 |
-0.27% |
| 2026-05-08 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9359 |
-0.30% |
| 2026-04-30 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9260 |
-0.98% |
| 2026-04-29 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9351 |
1.46% |
| 2026-04-28 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9216 |
-0.99% |
| 2026-04-27 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9308 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9353 |
0.23% |
| 2026-04-23 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9332 |
-1.48% |
| 2026-04-22 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9472 |
-1.29% |
| 2026-04-21 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9594 |
1.01% |
| 2026-04-20 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9498 |
1.40% |
| 2026-04-17 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9367 |
-1.22% |
| 2026-04-16 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9481 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9431 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9444 |
0.73% |
| 2026-04-13 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9376 |
-1.96% |
| 2026-04-10 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9560 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9540 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9546 |
2.04% |
| 2026-04-07 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9355 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9365 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9358 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9383 |
1.70% |
| 2026-03-31 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9226 |
0.11% |
| 2026-03-30 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9216 |
-1.33% |
| 2026-03-27 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9339 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9290 |
-2.85% |
| 2026-03-25 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9555 |
-1.29% |
| 2026-03-24 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9678 |
3.36% |
| 2026-03-23 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9363 |
-3.18% |
| 2026-03-20 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9671 |
-0.43% |
| 2026-03-19 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9713 |
-2.31% |
| 2026-03-18 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9943 |
-0.09% |
| 2026-03-17 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9952 |
0.72% |
| 2026-03-16 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9881 |
1.02% |
| 2026-03-13 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9781 |
-1.26% |
| 2026-03-12 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9906 |
-0.78% |
| 2026-03-11 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9984 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0000 |
0.48% |
| 2026-03-09 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9952 |
-1.52% |
| 2026-03-06 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0106 |
1.80% |
| 2026-03-05 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9927 |
-0.94% |
| 2026-03-04 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0021 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0125 |
-2.79% |
| 2026-03-02 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0416 |
-1.91% |
| 2026-02-27 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0619 |
0.52% |
| 2026-02-26 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0564 |
-1.46% |
| 2026-02-25 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0720 |
-0.07% |
| 2026-02-24 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0727 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0723 |
-0.59% |
| 2026-02-12 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0787 |
-1.04% |
| 2026-02-11 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0900 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0904 |
0.84% |
| 2026-02-09 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0813 |
1.49% |
| 2026-02-06 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0654 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0694 |
2.50% |
| 2026-02-04 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0433 |
1.21% |
| 2026-02-03 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0308 |
1.18% |
| 2026-02-02 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0188 |
-0.72% |
| 2026-01-30 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0262 |
-2.12% |
| 2026-01-29 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0484 |
1.15% |
| 2026-01-28 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0365 |
1.04% |
| 2026-01-27 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0258 |
0.53% |
| 2026-01-26 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0204 |
-0.58% |
| 2026-01-23 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0264 |
0.42% |
| 2026-01-22 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0221 |
0.82% |
| 2026-01-21 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0138 |
-0.02% |
| 2026-01-20 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0140 |
1.28% |
| 2026-01-19 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0012 |
-0.18% |
| 2026-01-16 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0030 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0037 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0046 |
0.69% |
| 2026-01-13 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9977 |
-0.69% |
| 2026-01-12 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0046 |
0.79% |
| 2026-01-09 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9967 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9964 |
-0.58% |
| 2026-01-07 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0022 |
0.49% |
| 2026-01-06 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9973 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9860 |
1.11% |
