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中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询(023243)

近一季中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧恒生消费指数发起(QDII)C023243净值及计算阶段收益
近一季023243基金累计收益率-8.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8160 -0.27%
2026-09-15 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8182 -0.70%
2026-09-14 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8240 -0.05%
2026-09-11 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8244 -0.37%
2026-09-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8275 -1.74%
2026-09-09 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8419 -1.50%
2026-09-08 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8545 0.01%
2026-09-07 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8544 -0.33%
2026-09-04 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8572 1.20%
2026-09-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8470 -0.52%
2026-09-02 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8514 -0.49%
2026-09-01 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8556 -0.81%
2026-08-31 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8626 -1.21%
2026-08-28 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8730 -0.35%
2026-08-27 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8761 -1.18%
2026-08-26 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8864 0.57%
2026-08-25 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8814 -0.56%
2026-08-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8864 -0.11%
2026-08-21 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8874 0.27%
2026-08-20 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8850 1.24%
2026-08-19 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8742 -0.11%
2026-08-18 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8752 -0.49%
2026-08-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8795 0.13%
2026-08-14 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8784 -0.34%
2026-08-13 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8814 0.03%
2026-08-12 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8811 -0.87%
2026-08-11 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8888 -1.15%
2026-08-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8991 1.44%
2026-08-07 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8863 -0.29%
2026-08-06 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8889 -0.30%
2026-08-05 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8916 1.02%
2026-08-04 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8826 -1.05%
2026-08-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8919 -0.47%
2026-07-31 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8961 -0.55%
2026-07-30 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9011 0.23%
2026-07-29 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8990 2.53%
2026-07-28 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8768 0.53%
2026-07-27 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8722 1.09%
2026-07-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8628 -1.35%
2026-07-23 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8746 0.45%
2026-07-22 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8707 -0.56%
2026-07-21 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8756 -0.28%
2026-07-20 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8781 1.48%
2026-07-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8653 -0.53%
2026-07-16 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8699 1.66%
2026-07-15 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8557 0.88%
2026-07-14 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8482 0.84%
2026-07-13 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8411 0.38%
2026-07-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8379 0.38%
2026-07-09 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8347 -1.50%
2026-07-08 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8472 0.55%
2026-07-07 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8426 -1.18%
2026-07-06 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8527 0.63%
2026-07-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8474 1.84%
2026-07-02 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8321 1.43%
2026-07-01 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8204 -0.07%
2026-06-30 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8210 -2.17%
2026-06-29 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8388 1.50%
2026-06-26 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8264 -0.42%
2026-06-25 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8299 0.41%
2026-06-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8265 -0.10%
2026-06-23 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8273 -1.35%
2026-06-22 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8386 -1.50%
2026-06-18 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8512 -1.97%
2026-06-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8680 -1.50%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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