近半年国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C023074净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1812 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1947 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1945 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1901 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1932 |
-1.24% |
| 2025-12-09 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2080 |
-1.38% |
| 2025-12-08 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2249 |
-1.13% |
| 2025-12-05 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2387 |
-0.06% |
| 2025-12-04 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2395 |
0.56% |
| 2025-12-03 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2326 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2399 |
0.88% |
| 2025-12-01 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2291 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2203 |
-0.64% |
| 2025-11-27 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2282 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2265 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2257 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2206 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2156 |
-2.22% |
| 2025-11-20 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2432 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2446 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2404 |
-2.06% |
| 2025-11-17 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2665 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2712 |
-1.02% |
| 2025-11-13 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2843 |
-0.54% |
| 2025-11-12 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2913 |
1.15% |
| 2025-11-11 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2766 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2768 |
1.16% |
| 2025-11-07 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2622 |
0.51% |
| 2025-11-06 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2558 |
1.23% |
| 2025-11-05 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2405 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2391 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2413 |
2.12% |
| 2025-10-31 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2155 |
-1.18% |
| 2025-10-30 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2300 |
0.43% |
| 2025-10-29 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2247 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2251 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2275 |
0.80% |
| 2025-10-24 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2178 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2172 |
0.92% |
| 2025-10-22 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2061 |
0.17% |
| 2025-10-21 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2040 |
-0.22% |
| 2025-10-20 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2066 |
1.03% |
| 2025-10-17 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1943 |
-1.18% |
| 2025-10-16 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2085 |
1.73% |
| 2025-10-15 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1880 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1758 |
0.63% |
| 2025-10-13 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1684 |
-0.28% |
| 2025-10-10 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1717 |
0.40% |
| 2025-10-09 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1670 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1656 |
-0.08% |
| 2025-09-29 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1665 |
0.55% |
| 2025-09-26 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1601 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1592 |
-0.82% |
| 2025-09-24 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1688 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1700 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1763 |
-1.66% |
| 2025-09-19 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1961 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1919 |
-1.44% |
| 2025-09-17 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2093 |
0.21% |
| 2025-09-16 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2068 |
-0.45% |
| 2025-09-15 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2123 |
-0.24% |
| 2025-09-12 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2152 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2148 |
0.27% |
| 2025-09-10 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2115 |
1.35% |
| 2025-09-09 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1954 |
0.41% |
| 2025-09-08 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1905 |
0.63% |
| 2025-09-05 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1831 |
0.99% |
| 2025-09-04 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1715 |
-0.63% |
| 2025-09-03 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1789 |
-0.32% |
| 2025-09-02 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1827 |
0.16% |
| 2025-09-01 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1808 |
0.09% |
| 2025-08-29 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1797 |
-1.16% |
| 2025-08-28 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1935 |
0.66% |
| 2025-08-27 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1857 |
-1.11% |
| 2025-08-26 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1990 |
-0.61% |
| 2025-08-25 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2064 |
0.02% |
| 2025-08-22 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2062 |
-0.23% |
| 2025-08-21 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2090 |
0.27% |
| 2025-08-20 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2057 |
-0.17% |
| 2025-08-19 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2077 |
0.23% |
| 2025-08-18 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2049 |
-0.28% |
| 2025-08-15 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2083 |
-0.62% |
| 2025-08-14 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2158 |
-0.36% |
| 2025-08-13 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2202 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2199 |
1.21% |
| 2025-08-11 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2053 |
-0.26% |
| 2025-08-08 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2085 |
0.16% |
| 2025-08-07 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2066 |
0.91% |
| 2025-08-06 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1957 |
0.18% |
| 2025-08-05 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1935 |
0.98% |
| 2025-08-04 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1819 |
0.41% |
| 2025-08-01 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1771 |
-1.03% |
| 2025-07-31 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1893 |
-1.58% |
| 2025-07-30 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2084 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2076 |
-0.25% |
| 2025-07-28 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2106 |
-0.59% |
| 2025-07-25 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2178 |
-0.18% |
| 2025-07-24 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2200 |
0.80% |
| 2025-07-23 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2103 |
0.70% |
| 2025-07-22 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2019 |
0.96% |
| 2025-07-21 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1905 |
1.72% |
| 2025-07-18 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1704 |
0.54% |
| 2025-07-17 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1641 |
-0.84% |
| 2025-07-16 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1740 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1744 |
-0.14% |
| 2025-07-14 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1760 |
0.63% |
| 2025-07-11 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1686 |
0.21% |
| 2025-07-10 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1662 |
1.36% |
| 2025-07-09 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1506 |
0.23% |
| 2025-07-08 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1480 |
-0.65% |
| 2025-07-07 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1555 |
-0.21% |
| 2025-07-04 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1579 |
0.13% |
| 2025-07-03 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1564 |
0.22% |
| 2025-07-02 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1539 |
1.81% |
| 2025-07-01 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1334 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1342 |
-0.63% |
| 2025-06-27 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1414 |
-0.62% |
| 2025-06-26 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1485 |
-0.31% |
| 2025-06-25 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1521 |
-0.18% |
| 2025-06-24 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1542 |
0.31% |
| 2025-06-23 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1506 |
0.97% |
| 2025-06-20 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1396 |
0.86% |
| 2025-06-19 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1299 |
-1.68% |
| 2025-06-18 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1492 |
-0.43% |
| 2025-06-17 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1542 |
-0.23% |
