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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金净值查询(023074)

近一周国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C023074净值及计算阶段收益
近一周023074基金累计收益率-2.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1812 -1.13%
2025-12-15 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1947 0.02%
2025-12-12 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1945 0.37%
2025-12-11 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1901 -0.26%
2025-12-10 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1932 -1.24%
国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 1.0064 0.00%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 1.0052 0.00%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1837 -1.12%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1812 -1.13%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 1.3354 -2.06%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 1.3318 -2.07%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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