今年以来国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C023074净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2106 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2098 |
-1.29% |
| 2026-09-14 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2254 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2228 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2295 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2358 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2350 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2251 |
-0.59% |
| 2026-09-04 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2324 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2257 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2288 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2349 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2364 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2389 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2429 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2412 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2432 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2491 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2514 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2317 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2226 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2188 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2086 |
1.39% |
| 2026-08-14 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1920 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1903 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1960 |
-0.48% |
| 2026-08-11 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2018 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2026 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1905 |
-0.08% |
| 2026-08-06 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1915 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1974 |
-0.48% |
| 2026-08-04 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2032 |
-1.42% |
| 2026-08-03 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2203 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2290 |
-1.05% |
| 2026-07-30 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2420 |
0.71% |
| 2026-07-29 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2333 |
1.35% |
| 2026-07-28 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2169 |
0.66% |
| 2026-07-27 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2089 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2049 |
-0.42% |
| 2026-07-23 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2100 |
1.76% |
| 2026-07-22 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1891 |
0.61% |
| 2026-07-21 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1819 |
-0.28% |
| 2026-07-20 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1852 |
2.13% |
| 2026-07-17 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1605 |
0.15% |
| 2026-07-16 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1588 |
0.16% |
| 2026-07-15 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1569 |
0.64% |
| 2026-07-14 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1496 |
1.73% |
| 2026-07-13 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1300 |
0.48% |
| 2026-07-10 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1246 |
0.16% |
| 2026-07-09 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1228 |
-0.98% |
| 2026-07-08 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1339 |
1.64% |
| 2026-07-07 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1156 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1239 |
1.01% |
| 2026-07-03 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1127 |
1.28% |
| 2026-07-02 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.0986 |
1.58% |
| 2026-07-01 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.0815 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.0824 |
-1.72% |
| 2026-06-29 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1010 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.0996 |
-0.55% |
| 2026-06-25 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1057 |
-1.55% |
| 2026-06-24 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1228 |
-0.97% |
| 2026-06-23 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1337 |
-0.95% |
| 2026-06-22 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1446 |
-0.81% |
| 2026-06-18 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1539 |
-2.32% |
| 2026-06-17 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1807 |
-1.38% |
| 2026-06-16 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1970 |
-0.81% |
| 2026-06-15 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2068 |
-0.08% |
| 2026-06-12 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2078 |
1.24% |
| 2026-06-11 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1930 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1965 |
-0.78% |
| 2026-06-09 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2059 |
-0.88% |
| 2026-06-08 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2166 |
0.35% |
| 2026-06-05 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2124 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2133 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2174 |
-0.77% |
| 2026-06-02 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2268 |
0.39% |
| 2026-06-01 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2220 |
1.45% |
| 2026-05-29 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2045 |
0.73% |
| 2026-05-28 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1958 |
-1.21% |
| 2026-05-27 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2104 |
-0.49% |
| 2026-05-26 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2164 |
-0.17% |
| 2026-05-25 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2185 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2193 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2200 |
-1.17% |
| 2026-05-20 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2345 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2348 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2309 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2351 |
-0.63% |
| 2026-05-14 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2429 |
-0.20% |
| 2026-05-13 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2454 |
-0.02% |
| 2026-05-12 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2456 |
0.28% |
| 2026-05-11 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2421 |
0.66% |
| 2026-05-08 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2339 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2360 |
-1.47% |
| 2026-04-29 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2542 |
1.23% |
| 2026-04-28 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2390 |
0.41% |
| 2026-04-27 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2339 |
-0.60% |
| 2026-04-24 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2414 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2398 |
0.35% |
| 2026-04-22 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2355 |
-1.32% |
| 2026-04-21 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2518 |
1.47% |
| 2026-04-20 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2337 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2333 |
-0.44% |
| 2026-04-16 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2387 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2349 |
-0.68% |
| 2026-04-14 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2434 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2416 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2410 |
0.72% |
| 2026-04-09 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2321 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2318 |
0.57% |
| 2026-04-07 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2248 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2261 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2252 |
0.11% |
| 2026-04-01 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2238 |
0.87% |
| 2026-03-31 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2133 |
-1.26% |
| 2026-03-30 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2288 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2300 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2231 |
-0.36% |
| 2026-03-25 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2275 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2198 |
1.35% |
| 2026-03-23 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2035 |
-2.24% |
| 2026-03-20 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2311 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2311 |
-0.36% |
| 2026-03-18 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2356 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2341 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2337 |
0.10% |
| 2026-03-13 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2325 |
-1.12% |
| 2026-03-12 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2464 |
0.16% |
| 2026-03-11 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2444 |
0.90% |
| 2026-03-10 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2333 |
-0.19% |
| 2026-03-09 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2357 |
-0.80% |
| 2026-03-06 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2457 |
1.10% |
| 2026-03-05 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2322 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2316 |
-1.45% |
| 2026-03-03 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2497 |
-0.17% |
| 2026-03-02 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2518 |
-0.22% |
| 2026-02-27 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2545 |
0.66% |
| 2026-02-26 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2463 |
-0.87% |
| 2026-02-25 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2572 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2573 |
2.20% |
| 2026-02-13 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2302 |
-1.22% |
| 2026-02-12 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2454 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2426 |
0.31% |
| 2026-02-10 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2388 |
0.59% |
| 2026-02-09 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2315 |
0.53% |
| 2026-02-06 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2250 |
0.22% |
| 2026-02-05 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2223 |
0.30% |
| 2026-02-04 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2186 |
1.21% |
| 2026-02-03 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2040 |
0.69% |
| 2026-02-02 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1957 |
-1.69% |
| 2026-01-30 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2163 |
-1.46% |
| 2026-01-29 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2343 |
1.30% |
| 2026-01-28 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.2185 |
2.21% |
| 2026-01-27 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1922 |
0.94% |
| 2026-01-26 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1811 |
0.61% |
| 2026-01-23 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1739 |
-0.69% |
| 2026-01-22 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1821 |
1.12% |
| 2026-01-21 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1690 |
0.08% |
| 2026-01-20 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1681 |
0.40% |
| 2026-01-19 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1635 |
-0.29% |
| 2026-01-16 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1669 |
-0.96% |
| 2026-01-15 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1782 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1773 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1762 |
0.34% |
| 2026-01-12 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1722 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1711 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1694 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1735 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1741 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C |
1.1675 |
-0.45% |
