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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金净值查询(023074)

近一季国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C023074净值及计算阶段收益
近一季023074基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2106 0.07%
2026-09-15 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2098 -1.29%
2026-09-14 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2254 0.21%
2026-09-11 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2228 -0.54%
2026-09-10 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2295 -0.51%
2026-09-09 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2358 0.06%
2026-09-08 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2350 0.81%
2026-09-07 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2251 -0.59%
2026-09-04 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2324 0.55%
2026-09-03 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2257 -0.25%
2026-09-02 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2288 -0.49%
2026-09-01 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2349 -0.12%
2026-08-31 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2364 -0.20%
2026-08-28 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2389 -0.32%
2026-08-27 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2429 0.14%
2026-08-26 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2412 -0.16%
2026-08-25 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2432 -0.47%
2026-08-24 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2491 -0.18%
2026-08-21 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2514 1.60%
2026-08-20 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2317 0.74%
2026-08-19 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2226 0.31%
2026-08-18 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2188 0.84%
2026-08-17 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2086 1.39%
2026-08-14 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1920 0.14%
2026-08-13 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1903 -0.48%
2026-08-12 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1960 -0.48%
2026-08-11 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2018 -0.07%
2026-08-10 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2026 1.02%
2026-08-07 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1905 -0.08%
2026-08-06 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1915 -0.49%
2026-08-05 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1974 -0.48%
2026-08-04 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2032 -1.42%
2026-08-03 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2203 -0.71%
2026-07-31 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2290 -1.05%
2026-07-30 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2420 0.71%
2026-07-29 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2333 1.35%
2026-07-28 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2169 0.66%
2026-07-27 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2089 0.33%
2026-07-24 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2049 -0.42%
2026-07-23 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2100 1.76%
2026-07-22 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1891 0.61%
2026-07-21 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1819 -0.28%
2026-07-20 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1852 2.13%
2026-07-17 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1605 0.15%
2026-07-16 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1588 0.16%
2026-07-15 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1569 0.64%
2026-07-14 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1496 1.73%
2026-07-13 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1300 0.48%
2026-07-10 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1246 0.16%
2026-07-09 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1228 -0.98%
2026-07-08 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1339 1.64%
2026-07-07 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1156 -0.74%
2026-07-06 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1239 1.01%
2026-07-03 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1127 1.28%
2026-07-02 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.0986 1.58%
2026-07-01 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.0815 -0.08%
2026-06-30 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.0824 -1.72%
2026-06-29 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1010 0.13%
2026-06-26 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.0996 -0.55%
2026-06-25 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1057 -1.55%
2026-06-24 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1228 -0.97%
2026-06-23 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1337 -0.95%
2026-06-22 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1446 -0.81%
2026-06-18 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1539 -2.32%
2026-06-17 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1807 -1.38%
国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 1.6130 3.66%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 1.6039 3.66%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.2153 0.07%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2106 0.07%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 1.0233 0.02%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 1.0205 0.01%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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