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国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金净值查询(023074)

近一季国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C023074净值及计算阶段收益
近一季023074基金累计收益率-1.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1812 -1.13%
2025-12-15 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1947 0.02%
2025-12-12 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1945 0.37%
2025-12-11 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1901 -0.26%
2025-12-10 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1932 -1.24%
2025-12-09 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2080 -1.38%
2025-12-08 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2249 -1.13%
2025-12-05 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2387 -0.06%
2025-12-04 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2395 0.56%
2025-12-03 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2326 -0.59%
2025-12-02 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2399 0.88%
2025-12-01 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2291 0.72%
2025-11-28 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2203 -0.64%
2025-11-27 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2282 0.14%
2025-11-26 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2265 0.07%
2025-11-25 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2257 0.42%
2025-11-24 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2206 0.41%
2025-11-21 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2156 -2.22%
2025-11-20 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2432 -0.11%
2025-11-19 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2446 0.34%
2025-11-18 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2404 -2.06%
2025-11-17 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2665 -0.37%
2025-11-14 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2712 -1.02%
2025-11-13 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2843 -0.54%
2025-11-12 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2913 1.15%
2025-11-11 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2766 -0.02%
2025-11-10 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2768 1.16%
2025-11-07 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2622 0.51%
2025-11-06 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2558 1.23%
2025-11-05 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2405 0.11%
2025-11-04 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2391 -0.18%
2025-11-03 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2413 2.12%
2025-10-31 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2155 -1.18%
2025-10-30 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2300 0.43%
2025-10-29 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2247 -0.03%
2025-10-28 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2251 -0.20%
2025-10-27 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2275 0.80%
2025-10-24 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2178 0.05%
2025-10-23 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2172 0.92%
2025-10-22 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2061 0.17%
2025-10-21 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2040 -0.22%
2025-10-20 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2066 1.03%
2025-10-17 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1943 -1.18%
2025-10-16 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2085 1.73%
2025-10-15 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1880 1.04%
2025-10-14 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1758 0.63%
2025-10-13 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1684 -0.28%
2025-10-10 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1717 0.40%
2025-10-09 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1670 0.12%
2025-09-30 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1656 -0.08%
2025-09-29 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1665 0.55%
2025-09-26 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1601 0.08%
2025-09-25 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1592 -0.82%
2025-09-24 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1688 -0.10%
2025-09-23 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1700 -0.54%
2025-09-22 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1763 -1.66%
2025-09-19 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1961 0.35%
2025-09-18 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1919 -1.44%
2025-09-17 国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)C 1.2093 0.21%
国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A 1.0064 0.00%
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C 1.0052 0.00%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1837 -1.12%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1812 -1.13%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 1.3354 -2.06%
国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 1.3318 -2.07%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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