今年以来国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A023073净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2153 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2144 |
-1.29% |
| 2026-09-14 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2301 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2275 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2342 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2405 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2396 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2297 |
-0.59% |
| 2026-09-04 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2370 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2303 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2333 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2395 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2410 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2435 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2475 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2458 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2478 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2537 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2560 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2362 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2270 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2232 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2130 |
1.40% |
| 2026-08-14 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1963 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1945 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2003 |
-0.48% |
| 2026-08-11 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2061 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2069 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1947 |
-0.08% |
| 2026-08-06 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1957 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2016 |
-0.49% |
| 2026-08-04 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2075 |
-1.42% |
| 2026-08-03 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2246 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2333 |
-1.05% |
| 2026-07-30 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2463 |
0.70% |
| 2026-07-29 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2376 |
1.35% |
| 2026-07-28 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2211 |
0.66% |
| 2026-07-27 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2131 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2091 |
-0.42% |
| 2026-07-23 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2142 |
1.76% |
| 2026-07-22 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1932 |
0.61% |
| 2026-07-21 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1860 |
-0.27% |
| 2026-07-20 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1892 |
2.12% |
| 2026-07-17 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1645 |
0.15% |
| 2026-07-16 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1627 |
0.16% |
| 2026-07-15 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1608 |
0.63% |
| 2026-07-14 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1535 |
1.74% |
| 2026-07-13 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1338 |
0.48% |
| 2026-07-10 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1284 |
0.16% |
| 2026-07-09 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1266 |
-0.98% |
| 2026-07-08 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1377 |
1.64% |
| 2026-07-07 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1193 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1277 |
1.01% |
| 2026-07-03 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1164 |
1.29% |
| 2026-07-02 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1022 |
1.58% |
| 2026-07-01 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.0851 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.0860 |
-1.72% |
| 2026-06-29 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1047 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1032 |
-0.55% |
| 2026-06-25 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1093 |
-1.54% |
| 2026-06-24 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1264 |
-0.97% |
| 2026-06-23 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1374 |
-0.95% |
| 2026-06-22 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1483 |
-0.80% |
| 2026-06-18 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1576 |
-2.32% |
| 2026-06-17 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1845 |
-1.38% |
| 2026-06-16 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2008 |
-0.82% |
| 2026-06-15 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2107 |
-0.08% |
| 2026-06-12 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2117 |
1.24% |
| 2026-06-11 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1968 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2003 |
-0.78% |
| 2026-06-09 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2097 |
-0.88% |
| 2026-06-08 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2204 |
0.35% |
| 2026-06-05 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2162 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2171 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2212 |
-0.76% |
| 2026-06-02 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2306 |
0.40% |
| 2026-06-01 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2257 |
1.45% |
| 2026-05-29 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2082 |
0.73% |
| 2026-05-28 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1995 |
-1.20% |
| 2026-05-27 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2141 |
-0.49% |
| 2026-05-26 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2201 |
-0.17% |
| 2026-05-25 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2222 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2230 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2237 |
-1.18% |
| 2026-05-20 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2383 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2385 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2346 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2388 |
-0.63% |
| 2026-05-14 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2466 |
-0.20% |
| 2026-05-13 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2491 |
-0.02% |
| 2026-05-12 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2493 |
0.28% |
| 2026-05-11 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2458 |
0.67% |
| 2026-05-08 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2375 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2395 |
-1.47% |
| 2026-04-29 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2577 |
1.22% |
| 2026-04-28 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2425 |
0.41% |
| 2026-04-27 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2374 |
-0.60% |
| 2026-04-24 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2449 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2433 |
0.35% |
| 2026-04-22 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2390 |
-1.32% |
| 2026-04-21 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2553 |
1.46% |
| 2026-04-20 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2372 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2367 |
-0.43% |
| 2026-04-16 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2421 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2383 |
-0.69% |
| 2026-04-14 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2469 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2450 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2444 |
0.72% |
| 2026-04-09 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2355 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2351 |
0.57% |
| 2026-04-07 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2281 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2294 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2285 |
0.11% |
| 2026-04-01 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2271 |
0.86% |
| 2026-03-31 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2166 |
-1.25% |
| 2026-03-30 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2320 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2332 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2263 |
-0.36% |
| 2026-03-25 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2307 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2230 |
1.35% |
| 2026-03-23 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2067 |
-2.24% |
| 2026-03-20 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2343 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2343 |
-0.36% |
| 2026-03-18 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2388 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2372 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2368 |
0.10% |
| 2026-03-13 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2356 |
-1.11% |
| 2026-03-12 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2495 |
0.16% |
| 2026-03-11 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2475 |
0.90% |
| 2026-03-10 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2364 |
-0.19% |
| 2026-03-09 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2388 |
-0.80% |
| 2026-03-06 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2488 |
1.09% |
| 2026-03-05 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2353 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2347 |
-1.44% |
| 2026-03-03 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2528 |
-0.17% |
| 2026-03-02 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2549 |
-0.21% |
| 2026-02-27 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2575 |
0.66% |
| 2026-02-26 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2493 |
-0.87% |
| 2026-02-25 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2603 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2603 |
2.20% |
| 2026-02-13 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2332 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2485 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2457 |
0.31% |
| 2026-02-10 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2418 |
0.59% |
| 2026-02-09 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2345 |
0.54% |
| 2026-02-06 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2279 |
0.22% |
| 2026-02-05 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2252 |
0.30% |
| 2026-02-04 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2215 |
1.21% |
| 2026-02-03 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2069 |
0.69% |
| 2026-02-02 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1986 |
-1.69% |
| 2026-01-30 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2192 |
-1.46% |
| 2026-01-29 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2373 |
1.30% |
| 2026-01-28 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.2214 |
2.21% |
| 2026-01-27 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1950 |
0.94% |
| 2026-01-26 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1839 |
0.62% |
| 2026-01-23 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1766 |
-0.70% |
| 2026-01-22 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1849 |
1.13% |
| 2026-01-21 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1717 |
0.08% |
| 2026-01-20 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1708 |
0.40% |
| 2026-01-19 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1661 |
-0.30% |
| 2026-01-16 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1696 |
-0.96% |
| 2026-01-15 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1809 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1800 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1789 |
0.35% |
| 2026-01-12 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1748 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1737 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1720 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1761 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1767 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
国泰君安中证港股通高股息指数(QDII)A |
1.1700 |
-0.45% |
